Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

09.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акции 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4, 1-01-16784-A-001D / ISIN RU000A108MY2)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 971600
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 09 декабря 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 28 декабря 2024 г.
Дата фиксации 25 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
971600X80174 Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" 1-01-16784-A 08 февраля 2024 г. акции обыкновенные RU000A107UL4 RU000A107UL4 АО "НРК - Р.О.С.Т."
971600X81155 Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" 1-01-16784-A-001D 06 июня 2024 г. акции обыкновенные RU000A108MY2 RU000A108MY2 АО "НРК - Р.О.С.Т."

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A107UL4
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 92.5
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A108MY2
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 92.5
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 971594

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

09.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Thor Industries, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8851601018)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 971609
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
971609X41873 Thor Industries, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US8851601018 US8851601018

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 ноября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Thor Industries, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8851601018)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 971609
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
971609X41873 Thor Industries, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US8851601018 US8851601018

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 ноября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - A. O. Smith Corporation ORD SHS (акция ISIN US8318652091)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 971608
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
971608X39917 A. O. Smith Corporation ORD SHS акции обыкновенные US8318652091 US8318652091

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 31 октября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - A. O. Smith Corporation ORD SHS (акция ISIN US8318652091)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 971608
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
971608X39917 A. O. Smith Corporation ORD SHS акции обыкновенные US8318652091 US8318652091

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 31 октября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 952597
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 22 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 12 ноября 2024 г.
Дата фиксации 08 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
952597X1312 публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина 2-03-00161-A 26 октября 2001 г. акции привилегированные TATNP/03 RU0006944147 ООО "ЕАР"
952597X3436 публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина 1-03-00161-A 26 октября 2001 г. акции обыкновенные TATN/03 RU0009033591 ООО "ЕАР"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TATNP/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 38.2
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TATN/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 38.2
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 963369

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

09.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 952597
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 22 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 12 ноября 2024 г.
Дата фиксации 08 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
952597X1312 публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина 2-03-00161-A 26 октября 2001 г. акции привилегированные TATNP/03 RU0006944147 ООО "ЕАР"
952597X3436 публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина 1-03-00161-A 26 октября 2001 г. акции обыкновенные TATN/03 RU0009033591 ООО "ЕАР"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TATNP/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 38.2
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TATN/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 38.2
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 963369

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

09.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - MAXIMUS INC ORD SHS (акция ISIN US5779331041)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 971576
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 02 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
971576X26478 MAXIMUS INC ORD SHS акции обыкновенные US5779331041 US5779331041

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 ноября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - MAXIMUS INC ORD SHS (акция ISIN US5779331041)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 971576
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 02 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
971576X26478 MAXIMUS INC ORD SHS акции обыкновенные US5779331041 US5779331041

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 ноября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-05-01671-D-001P / ISIN RU000A1070X5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия852166
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)10 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"4B02-05-01671-D-001P3 октября 2023 г.облигацииRU000A1070X5RU000A1070X510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB12.33
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода10 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
08.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4-21-65018-D / ISIN RU000A0JT7T2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия94186
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)9 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"4-21-65018-D21 июня 2012 г.облигацииRU000A0JT7T2RU000A0JT7T210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12
Размер купонного дохода в RUB59.84
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода9 октября 2024 г.
Количество дней в периоде182
08.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-08-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZYDD9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия312251
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)10 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Транснефть"4B02-08-00206-A-001P16 октября 2017 г.облигацииRU000A0ZYDD9RU000A0ZYDD910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.9
Размер купонного дохода в RUB39.39
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода11 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода10 октября 2024 г.
Количество дней в периоде182
08.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-05-00417-R-001P / ISIN RU000A105427)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия729460
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)10 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)10 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"4B02-05-00417-R-001P4 марта 2022 г.облигацииRU000A105427RU000A1054271000700RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа50
Валюта платежаRUB
08.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-05-00417-R-001P / ISIN RU000A105427)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия729497
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)10 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"4B02-05-00417-R-001P4 марта 2022 г.облигацииRU000A105427RU000A1054271000700RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14
Размер купонного дохода в RUB8.05
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода10 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
08.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-002P / ISIN RU000A105435)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия729596
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)10 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"4CDE-04-00381-R-002P6 декабря 2021 г.облигацииRU000A105435RU000A10543510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.5
Размер купонного дохода в RUB10.27
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода10 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности