Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация" ИНН 9704138298 (облигация 4-01-00816-R / ISIN RU000A1097T6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 955652 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация" | 4-01-00816-R | 8 августа 2024 г. | облигации | RU000A1097T6 | RU000A1097T6 | 1000 | 559.63 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3.827 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 38.27 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация" ИНН 9704138298 (облигация 4-01-00816-R / ISIN RU000A1097T6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 955759 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация" | 4-01-00816-R | 8 августа 2024 г. | облигации | RU000A1097T6 | RU000A1097T6 | 1000 | 559.63 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-361-01000-B-001P / ISIN RU000A109N96)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 965558 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B02-361-01000-B-001P | 28 августа 2024 г. | облигации | RU000A109N96 | RU000A109N96 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 49.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" ИНН 9704044804 (облигация 4-10-00598-R-001P / ISIN RU000A109N54)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 965685 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" | 4-10-00598-R-001P | 17 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109N54 | RU000A109N54 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 50.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" ИНН 7708582197 (облигация 4B02-07-59083-H-001P / ISIN RU000A109NR2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 967827 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | 4B02-07-59083-H-001P | 18 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NR2 | RU000A109NR2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 12840113V / ISIN RU000A10A8E8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 986576 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 12840113V | 3 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10A8E8 | RU000A10A8E8 | 1 | 0.05 | USD |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 0.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 0.005 |
| Валюта платежа | USD |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 12840113V / ISIN RU000A10A8E8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 986587 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 12840113V | 3 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10A8E8 | RU000A10A8E8 | 1 | 0.05 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.001875 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 31 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-15-36442-R-001P / ISIN RU000A10ATW2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1011142 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-15-36442-R-001P | 4 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10ATW2 | RU000A10ATW2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Органик парк" ИНН 7708754375 (облигация 4B02-01-00200-L-001P / ISIN RU000A10AZN8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1011269 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Органик парк" | 4B02-01-00200-L-001P | 28 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AZN8 | RU000A10AZN8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 29.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.25 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-10-36241-R-003P / ISIN RU000A10AT27)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1011309 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-10-36241-R-003P | 30 января 2025 г. | облигации | RU000A10AT27 | RU000A10AT27 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.95 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-723-01481-B-001P / ISIN RU000A10B0F1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1014924 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-723-01481-B-001P | 3 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B0F1 | RU000A10B0F1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 101 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК" ИНН 9704248477 (облигация 4-01-00866-R-001P / ISIN RU000A10AXZ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1022158 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК" | 4-01-00866-R-001P | 20 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AXZ7 | RU000A10AXZ7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.26 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК" ИНН 9704248477 (облигация 4-02-00866-R-001P / ISIN RU000A10AY04)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1022285 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК" | 4-02-00866-R-001P | 20 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AY04 | RU000A10AY04 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-3" ИНН 9703180385 (облигация 4-01-00884-R / ISIN RU000A10B7T7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1024605 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-3" | 4-01-00884-R | 24 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B7T7 | RU000A10B7T7 | 1000 | 732.12 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 7.021 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 70.21 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-3" ИНН 9703180385 (облигация 4-01-00884-R / ISIN RU000A10B7T7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1024664 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-3" | 4-01-00884-R | 24 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B7T7 | RU000A10B7T7 | 1000 | 732.12 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |