Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" ИНН 2317084067 (облигация 4B02-06-00006-L-002P / ISIN RU000A10C758)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1065794 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" | 4B02-06-00006-L-002P | 22 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C758 | RU000A10C758 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Алтимейт Эдьюкейшн" ИНН 9703014525 (облигация 4B02-01-00165-L-001P / ISIN RU000A10C7C2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1066149 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Алтимейт Эдьюкейшн" | 4B02-01-00165-L-001P | 24 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C7C2 | RU000A10C7C2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.23 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СКС Ломбард" ИНН 0273086494 (облигация 4B02-01-00229-L / ISIN RU000A10C873)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1066342 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СКС Ломбард" | 4B02-01-00229-L | 24 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C873 | RU000A10C873 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 28.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Полипласт" ИНН 7708186108 (облигация 4B02-09-06757-A-002P / ISIN RU000A10C8A4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1066410 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Полипласт" | 4B02-09-06757-A-002P | 23 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C8A4 | RU000A10C8A4 | 100 | 100 | CNY |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.95 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1.15 |
| Валюта платежа | CNY |
| Дата начала текущего периода | 30 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-07-00632-R-001P / ISIN RU000A10C8B2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1066477 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" | 4B02-07-00632-R-001P | 22 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C8B2 | RU000A10C8B2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-44-65045-D-001P / ISIN RU000A10C8C0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1066569 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-44-65045-D-001P | 28 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C8C0 | RU000A10C8C0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.95 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.47 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-56-00307-R-001P / ISIN RU000A10C8J5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1066862 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-56-00307-R-001P | 18 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C8J5 | RU000A10C8J5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.35 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 58 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс" ИНН 9703209122 (облигация 4-01-00908-R-001P / ISIN RU000A10C3F4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1071762 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс" | 4-01-00908-R-001P | 8 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C3F4 | RU000A10C3F4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 48 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-06-24004-R-002P / ISIN RU000A10CLD5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1075604 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-06-24004-R-002P | 25 августа 2025 г. | облигации | RU000A10CLD5 | RU000A10CLD5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Уральская Сталь" ИНН 5607019523 (облигация 4B02-05-55163-E-001P / ISIN RU000A10CLX3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1076224 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Уральская Сталь" | 4B02-05-55163-E-001P | 25 августа 2025 г. | облигации | RU000A10CLX3 | RU000A10CLX3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.21 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-06-00417-R-001P / ISIN RU000A1076A0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 860542 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-06-00417-R-001P | 27 октября 2023 г. | облигации | RU000A1076A0 | RU000A1076A0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-46-00307-R-001P / ISIN RU000A109NH3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 966099 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-46-00307-R-001P | 23 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NH3 | RU000A109NH3 | 1000 | 901.02 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 0.877 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 8.77 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-49-00307-R-001P / ISIN RU000A109NJ9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 966852 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-49-00307-R-001P | 25 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NJ9 | RU000A109NJ9 | 1000 | 865.97 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 1.214 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 12.14 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-120-00004-T-002P / ISIN RU000A10A7F7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 985528 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-120-00004-T-002P | 28 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A7F7 | RU000A10A7F7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-50-00307-R-001P / ISIN RU000A10AQC0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1000448 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-50-00307-R-001P | 27 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AQC0 | RU000A10AQC0 | 1000 | 918.11 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 0.802 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 8.02 |
| Валюта платежа | RUB |