Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

17.12.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
ИНН эмитента	7744000912
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-10-03251-B-003P
Дата гос. рег. выпуска	2024-12-09
ISIN	RU000A10AC83
1000.0

17.12.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Томской области Департамент финансов
ИНН эмитента	7000000885
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	RU34072TMS0
Дата гос. рег. выпуска	2024-12-06
ISIN	RU000A10AC75
1000.0

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой" ИНН 1835060192 (облигация 4-01-00634-R / ISIN RU000A104B53)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	657835
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой"	4-01-00634-R	8 декабря 2021 г.	облигации	RU000A104B53	RU000A104B53	1000	250	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.5
Размер купонного дохода в RUB	9.04
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	91

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-05-12464-K-001P / ISIN RU000A104WA0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	713887
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "АПРИ"	4B02-05-12464-K-001P	20 июня 2022 г.	облигации	RU000A104WA0	RU000A104WA0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	22
Размер купонного дохода в RUB	54.85
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	91

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Русская Контейнерная Компания" ИНН 7703426268 (облигация 4B02-02-85008-H / ISIN RU000A105ZW4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	789693
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Русская Контейнерная Компания"	4B02-02-85008-H	7 февраля 2023 г.	облигации	RU000A105ZW4	RU000A105ZW4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18
Размер купонного дохода в RUB	44.88
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	91

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" ИНН 7708582197 (облигация 4B02-02-59083-H-001P / ISIN RU000A106XJ4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	845018
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС"	4B02-02-59083-H-001P	23 августа 2023 г.	облигации	RU000A106XJ4	RU000A106XJ4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15.5
Размер купонного дохода в RUB	38.64
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	91

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-05-00318-R / ISIN RU000A106Y21)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	846034
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"	4B02-05-00318-R	15 сентября 2023 г.	облигации	RU000A106Y21	RU000A106Y21	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	19
Размер купонного дохода в RUB	15.62
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" ИНН 7722753969 (облигация 4B02-01-00410-R-001P / ISIN RU000A107GJ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	877135
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"	4B02-01-00410-R-001P	18 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107GJ7	RU000A107GJ7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	19.32
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-01-00331-R / ISIN RU000A1090H6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	944675
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"	4B02-01-00331-R	10 июля 2024 г.	облигации	RU000A1090H6	RU000A1090H6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	23.61
Размер купонного дохода в RUB	19.41
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Магнит" ИНН 2309085638 (облигация 4B02-06-60525-P-004P / ISIN RU000A1090K0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	944796
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Магнит"	4B02-06-60525-P-004P	15 июля 2024 г.	облигации	RU000A1090K0	RU000A1090K0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	22
Размер купонного дохода в RUB	18.08
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-27-36419-R-001P / ISIN RU000A1090M6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	944847
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	4B02-27-36419-R-001P	19 апреля 2024 г.	облигации	RU000A1090M6	RU000A1090M6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18
Размер купонного дохода в RUB	14.79
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-358-01000-B-001P / ISIN RU000A109KF3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961683
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	4B02-358-01000-B-001P	25 июня 2024 г.	облигации	RU000A109KF3	RU000A109KF3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18.5
Размер купонного дохода в RUB	46.12
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	91

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-359-01000-B-001P / ISIN RU000A109KL1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961741
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	4B02-359-01000-B-001P	5 июля 2024 г.	облигации	RU000A109KL1	RU000A109KL1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	21
Размер купонного дохода в RUB	17.26
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-362-01000-B-001P / ISIN RU000A109KJ5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961788
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	4B02-362-01000-B-001P	6 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109KJ5	RU000A109KJ5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18.55
Размер купонного дохода в RUB	46.25
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	91

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Строй Система Механизация" ИНН 7802776136 (облигация 4B02-01-00173-L / ISIN RU000A109KK3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961817
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Строй Система Механизация"	4B02-01-00173-L	3 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109KK3	RU000A109KK3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	25
Размер купонного дохода в RUB	62.33
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	91