Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

12.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК" ИНН 6659083401 (облигация 4B02-03-00089-L-001P / ISIN RU000A108Z77)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	942354
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	14 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	14 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК"	4B02-03-00089-L-001P	8 июля 2024 г.	облигации	RU000A108Z77	RU000A108Z77	1000	833.8	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	2.77 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	27.7
Валюта платежа	RUB

12.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК" ИНН 6659083401 (облигация 4B02-03-00089-L-001P / ISIN RU000A108Z77)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	942390
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	14 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК"	4B02-03-00089-L-001P	8 июля 2024 г.	облигации	RU000A108Z77	RU000A108Z77	1000	833.8	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	23.6
Размер купонного дохода в RUB	16.71
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	14 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	31

12.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-15-36400-R-002P / ISIN RU000A109080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	944367
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	14 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-15-36400-R-002P	20 июня 2024 г.	облигации	RU000A109080	RU000A109080	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.29
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	14 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

12.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ИНН 7202066550 (облигация 4B02-02-00489-F-001P / ISIN RU000A1090A1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	944465
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	14 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"	4B02-02-00489-F-001P	16 июля 2024 г.	облигации	RU000A1090A1	RU000A1090A1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18.25
Размер купонного дохода в RUB	15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	14 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

12.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (облигация 4B02-01-85307-H-001P / ISIN RU000A109098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	944502
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	14 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	4B02-01-85307-H-001P	12 июля 2024 г.	облигации	RU000A109098	RU000A109098	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.66
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	14 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

12.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-10-00124-A-001P / ISIN RU000A109916)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	952629
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	14 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	4B02-10-00124-A-001P	13 августа 2024 г.	облигации	RU000A109916	RU000A109916	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	19.25
Размер купонного дохода в RUB	47.99
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	14 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

12.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Лазерные системы" ИНН 7819039902 (облигация 4B02-01-24647-J / ISIN RU000A109JX8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	960953
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	14 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Лазерные системы"	4B02-01-24647-J	29 августа 2024 г.	облигации	RU000A109JX8	RU000A109JX8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	25.25
Размер купонного дохода в RUB	20.75
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	14 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

12.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-11-16677-A-001P / ISIN RU000A109JY6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961052
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	14 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	4B02-11-16677-A-001P	11 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109JY6	RU000A109JY6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	19.32
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	14 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

12.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-10-16677-A-001P / ISIN RU000A109JZ3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961114
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	14 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	4B02-10-16677-A-001P	11 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109JZ3	RU000A109JZ3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	19.11
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	14 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

12.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-02-00597-R-001P / ISIN RU000A109T74)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	972681
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	14 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"	4B02-02-00597-R-001P	9 октября 2024 г.	облигации	RU000A109T74	RU000A109T74	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	26
Размер купонного дохода в RUB	21.37
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	14 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

12.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-11-36400-R-003P / ISIN RU000A10ABT6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989362
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	14 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-11-36400-R-003P	19 сентября 2024 г.	облигации	RU000A10ABT6	RU000A10ABT6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.08
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	14 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

12.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-09-36400-R-003P / ISIN RU000A10ABU4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989381
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	14 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-09-36400-R-003P	19 сентября 2024 г.	облигации	RU000A10ABU4	RU000A10ABU4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.08
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	14 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

12.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-10-36400-R-003P / ISIN RU000A10ABS8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989399
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	14 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-10-36400-R-003P	19 сентября 2024 г.	облигации	RU000A10ABS8	RU000A10ABS8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.08
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	14 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

12.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-12-36400-R-003P / ISIN RU000A10ABV2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989413
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	14 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-12-36400-R-003P	19 сентября 2024 г.	облигации	RU000A10ABV2	RU000A10ABV2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.08
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	14 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

12.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Capital One Financial Corporation ORD SHS (акция ISIN US14040H1059)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007095
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	03 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1007095X43772	Capital One Financial Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US14040H1059	US14040H1059

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.