Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-07-36415-R-001P / ISIN RU000A10B2J9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1016379 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | 4B02-07-36415-R-001P | 10 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B2J9 | RU000A10B2J9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-01-00597-R-001P / ISIN RU000A10B2P6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1016706 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-01-00597-R-001P | 19 августа 2024 г. | облигации | RU000A10B2P6 | RU000A10B2P6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 26 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Баррель" ИНН 7447267286 (облигация 4B02-01-00196-L / ISIN RU000A10B2U6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1016817 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Баррель" | 4B02-01-00196-L | 11 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10B2U6 | RU000A10B2U6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 27 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.19 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" ИНН 4705081944 (облигация 4B02-08-00554-R-001P / ISIN RU000A10B2T8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1016855 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" | 4B02-08-00554-R-001P | 6 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B2T8 | RU000A10B2T8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-03-00632-R-001P / ISIN RU000A1078H1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 864687 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" | 4B02-03-00632-R-001P | 5 октября 2023 г. | облигации | RU000A1078H1 | RU000A1078H1 | 1000 | 610 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.77 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-653-01481-B-001P / ISIN RU000A108LV0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1021573 |
| Код типа корпоративного действия | MCAL/BN |
| Тип корпоративного действия | Досрочное обязательное погашение облигации |
| Дата КД (план.) | 11 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-653-01481-B-001P | 4 июня 2024 г. | облигации | RU000A108LV0 | RU000A108LV0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата процентного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-653-01481-B-001P / ISIN RU000A108LV0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1021576 |
| Код типа корпоративного действия | INTR/DD |
| Тип корпоративного действия | Выплата процентного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-653-01481-B-001P | 4 июня 2024 г. | облигации | RU000A108LV0 | RU000A108LV0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 134.28 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | |
| Дата окончания текущего периода | |
| Количество дней в периоде | |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | CleanSpark, Inc. |
| ИНН эмитента | |
| Вид ЦБ | Акции |
| Номер гос. рег. выпуска | US18452B2097 |
| Дата гос. рег. выпуска | None |
| ISIN | US18452B2097 |
| 0.001 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Coherent Corp. |
| ИНН эмитента | 25-1214948 |
| Вид ЦБ | Акции |
| Номер гос. рег. выпуска | US19247G1076 |
| Дата гос. рег. выпуска | None |
| ISIN | US19247G1076 |
| 1e-14 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | MicroStrategy Incorporated |
| ИНН эмитента | |
| Вид ЦБ | Акции |
| Номер гос. рег. выпуска | US5949724083 |
| Дата гос. рег. выпуска | None |
| ISIN | US5949724083 |
| 0.001 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Nektar Therapeutics |
| ИНН эмитента | 94-3134940 |
| Вид ЦБ | Акции |
| Номер гос. рег. выпуска | US6402681083 |
| Дата гос. рег. выпуска | None |
| ISIN | US6402681083 |
| 0.0001 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Novavax, Inc. |
| ИНН эмитента | 22-2816046 |
| Вид ЦБ | Акции |
| Номер гос. рег. выпуска | US6700024010 |
| Дата гос. рег. выпуска | None |
| ISIN | US6700024010 |
| 0.01 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Proto Labs, Inc. |
| ИНН эмитента | 41-1939628 |
| Вид ЦБ | Акции |
| Номер гос. рег. выпуска | US7437131094 |
| Дата гос. рег. выпуска | None |
| ISIN | US7437131094 |
| 0.001 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Qurate Retail, Inc. |
| ИНН эмитента | |
| Вид ЦБ | Акции |
| Номер гос. рег. выпуска | US74915M1009 |
| Дата гос. рег. выпуска | None |
| ISIN | US74915M1009 |
| 0.01 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Stitch Fix, Inc. |
| ИНН эмитента | |
| Вид ЦБ | Акции |
| Номер гос. рег. выпуска | US8608971078 |
| Дата гос. рег. выпуска | None |
| ISIN | US8608971078 |
| 2e-05 |