Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

17.12.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"
ИНН эмитента	7714835008
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-06-00381-R-001P
Дата гос. рег. выпуска	2024-11-29
ISIN	RU000A10AAF7
1000.0

17.12.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
ИНН эмитента	7702021163
Вид ЦБ	Акции
Номер гос. рег. выпуска	10102879B
Дата гос. рег. выпуска	None
ISIN	RU000A0DM7B3
30.0

17.12.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Министерство финансов Республики Башкортостан
ИНН эмитента	0274034308
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	RU34014BAS0
Дата гос. рег. выпуска	2024-12-02
ISIN	RU000A10AC91
1000.0

17.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Helmerich & Payne, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4234521015)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	991567
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	28 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
991567X41760	Helmerich & Payne, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US4234521015	US4234521015

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

17.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Helmerich & Payne, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4234521015)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	991567
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	28 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
991567X41760	Helmerich & Payne, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US4234521015	US4234521015

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

17.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Ingredion Incorporated ORD SHS (акция ISIN US4571871023)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	991510
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	21 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
991510X47561	Ingredion Incorporated ORD SHS	акции обыкновенные	US4571871023	US4571871023

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

17.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Ingredion Incorporated ORD SHS (акция ISIN US4571871023)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	991510
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	21 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
991510X47561	Ingredion Incorporated ORD SHS	акции обыкновенные	US4571871023	US4571871023

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

17.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - General Electric Company ORD SHS (акция ISIN US3696043013)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	991509
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	27 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
991509X67329	General Electric Company ORD SHS	акции обыкновенные	US3696043013	US3696043013

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

17.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - General Electric Company ORD SHS (акция ISIN US3696043013)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	991509
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	27 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
991509X67329	General Electric Company ORD SHS	акции обыкновенные	US3696043013	US3696043013

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

17.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Biotechnology ETF (акции ИФ ISIN US4642875565)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	795803
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	20 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
795803S9627	Blackrock Fund Advisors	iShares Biotechnology ETF	открытый	US4642875565	US4642875565

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 декабря 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	795849	795849S9627

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

17.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Biotechnology ETF (акции ИФ ISIN US4642875565)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	795803
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	20 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
795803S9627	Blackrock Fund Advisors	iShares Biotechnology ETF	открытый	US4642875565	US4642875565

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 декабря 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	795849	795849S9627

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

17.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Williams-Sonoma, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9699041011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	991222
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	21 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
991222X31826	Williams-Sonoma, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US9699041011	US9699041011

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

17.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Williams-Sonoma, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9699041011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	991222
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	21 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
991222X31826	Williams-Sonoma, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US9699041011	US9699041011

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

17.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Western Union Company ORD SHS (акция ISIN US9598021098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	991220
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	31 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
991220X41895	Western Union Company ORD SHS	акции обыкновенные	US9598021098	US9598021098

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	23 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	23 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

17.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Western Union Company ORD SHS (акция ISIN US9598021098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	991220
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	31 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
991220X41895	Western Union Company ORD SHS	акции обыкновенные	US9598021098	US9598021098

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	23 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	23 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.