Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

31.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" ИНН 2317084067 (облигация 4B02-05-00006-L-002P / ISIN RU000A10BQM7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1047327
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)4 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС"4B02-05-00006-L-002P28 мая 2025 г.облигацииRU000A10BQM7RU000A10BQM710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)28
Размер купонного дохода в RUB23.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода5 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
31.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Инвест КЦ" ИНН 9703017043 (облигация 4B02-01-00221-L-001P / ISIN RU000A10BQV8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1047519
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)4 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Инвест КЦ"4B02-01-00221-L-001P30 апреля 2025 г.облигацииRU000A10BQV8RU000A10BQV8100100USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12
Размер купонного дохода в RUB0.99
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода5 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
31.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" ИНН 8401005730 (облигация 4B02-10-40155-F-001P / ISIN RU000A10BQU0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1047561
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)4 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"4B02-10-40155-F-001P2 июня 2025 г.облигацииRU000A10BQU0RU000A10BQU0100100USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8
Размер купонного дохода в RUB0.66
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода5 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
31.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" ИНН 7802312751 (облигация 4B02-01-03347-D-001P / ISIN RU000A10BQX4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1047738
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)4 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"4B02-01-03347-D-001P30 мая 2025 г.облигацииRU000A10BQX4RU000A10BQX410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21.9
Размер купонного дохода в RUB18
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода5 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
31.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-05-00668-R-001P / ISIN RU000A10BQK1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1049995
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)2 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"4-05-00668-R-001P16 мая 2025 г.облигацииRU000A10BQK1RU000A10BQK110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21.7
Размер купонного дохода в RUB27.94
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода2 августа 2025 г.
Количество дней в периоде47
31.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" ИНН 9725029780 (облигация 4B02-03-00133-L / ISIN RU000A10BYR0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1058384
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)2 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат"4B02-03-00133-L23 июня 2025 г.облигацииRU000A10BYR0RU000A10BYR010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)27
Размер купонного дохода в RUB22.19
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода2 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
31.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Медскан" ИНН 7736328675 (облигация 4B02-01-00305-G-001P / ISIN RU000A10BYZ3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1059436
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)3 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Медскан"4B02-01-00305-G-001P30 июня 2025 г.облигацииRU000A10BYZ3RU000A10BYZ310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18.5
Размер купонного дохода в RUB15.21
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода3 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
31.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-05-00668-R-001P / ISIN RU000A10BQK1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1065706
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)4 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)2 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"4-05-00668-R-001P16 мая 2025 г.облигацииRU000A10BQK1RU000A10BQK110001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %3.891 %
Размер погашаемой части в валюте платежа38.91
Валюта платежаRUB
31.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-03-00668-R-001P / ISIN RU000A106ZP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1066067
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)4 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)3 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"4-03-00668-R-001P10 августа 2023 г.облигацииRU000A106ZP6RU000A106ZP61000683.39RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %3.567 %
Размер погашаемой части в валюте платежа35.67
Валюта платежаRUB
31.07.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1048410
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 05 августа 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 26 августа 2025 г.
Дата фиксации 22 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1048410X5623 Публичное акционерное общество "Дорогобуж" 1-01-02153-A 18 мая 2004 г. акции обыкновенные RU0007661674 RU0007661674

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007661674
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 6
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1048409

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

31.07.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1048410
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 05 августа 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 26 августа 2025 г.
Дата фиксации 22 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1048410X5623 Публичное акционерное общество "Дорогобуж" 1-01-02153-A 18 мая 2004 г. акции обыкновенные RU0007661674 RU0007661674

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007661674
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 6
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1048409

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

31.07.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (акция 1-01-80110-H / ISIN RU000A1002V2)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1041615
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 21 августа 2025 г.
Дата фиксации 17 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1041615X46633 Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" 1-01-80110-H 12 марта 2013 г. акции обыкновенные RU000A1002V2 RU000A1002V2

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A1002V2
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 14.19
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1041606

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

31.07.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (акция 1-01-80110-H / ISIN RU000A1002V2)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1041615
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 21 августа 2025 г.
Дата фиксации 17 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1041615X46633 Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" 1-01-80110-H 12 марта 2013 г. акции обыкновенные RU000A1002V2 RU000A1002V2

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A1002V2
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 14.19
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1041606

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

31.07.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (акция 1-01-80110-H / ISIN RU000A1002V2)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1045251
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 21 августа 2025 г.
Дата фиксации 17 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1045251X46633 Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" 1-01-80110-H 12 марта 2013 г. акции обыкновенные RU000A1002V2 RU000A1002V2

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A1002V2
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 3
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 3 месяца 2025 г.
Порядковый номер периода 1

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1041606

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

31.07.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (акция 1-01-80110-H / ISIN RU000A1002V2)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1045251
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 21 августа 2025 г.
Дата фиксации 17 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1045251X46633 Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" 1-01-80110-H 12 марта 2013 г. акции обыкновенные RU000A1002V2 RU000A1002V2

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A1002V2
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 3
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 3 месяца 2025 г.
Порядковый номер периода 1

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1041606

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности