Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-358-01000-B-001P / ISIN RU000A109KF3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961683
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	4B02-358-01000-B-001P	25 июня 2024 г.	облигации	RU000A109KF3	RU000A109KF3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18.5
Размер купонного дохода в RUB	46.12
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	91

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-359-01000-B-001P / ISIN RU000A109KL1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961741
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	4B02-359-01000-B-001P	5 июля 2024 г.	облигации	RU000A109KL1	RU000A109KL1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	21
Размер купонного дохода в RUB	17.26
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-362-01000-B-001P / ISIN RU000A109KJ5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961788
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	4B02-362-01000-B-001P	6 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109KJ5	RU000A109KJ5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18.55
Размер купонного дохода в RUB	46.25
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	91

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Строй Система Механизация" ИНН 7802776136 (облигация 4B02-01-00173-L / ISIN RU000A109KK3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961817
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Строй Система Механизация"	4B02-01-00173-L	3 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109KK3	RU000A109KK3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	25
Размер купонного дохода в RUB	62.33
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	91

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" ИНН 7703213534 (облигация 4B02-02-03340-B-001P / ISIN RU000A109KV0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	962150
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"	4B02-02-03340-B-001P	23 августа 2024 г.	облигации	RU000A109KV0	RU000A109KV0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	23.75
Размер купонного дохода в RUB	19.52
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" ИНН 1651000010 (облигация 4B02-03-00096-A-001P / ISIN RU000A109KW8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	962258
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	4B02-03-00096-A-001P	16 сентября 2021 г.	облигации	RU000A109KW8	RU000A109KW8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	22.2
Размер купонного дохода в RUB	18.25
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" ИНН 7744000912 (облигация 4B02-09-03251-B-003P / ISIN RU000A109TJ6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	973044
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	4B02-09-03251-B-003P	15 октября 2024 г.	облигации	RU000A109TJ6	RU000A109TJ6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	22.5
Размер купонного дохода в RUB	19.11
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	31

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-13-00124-A-001P / ISIN RU000A10A3R1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	981233
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	4B02-13-00124-A-001P	14 ноября 2024 г.	облигации	RU000A10A3R1	RU000A10A3R1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	23
Размер купонного дохода в RUB	18.9
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 12840109V / ISIN RU000A10A851)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	986157
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	23 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	23 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	12840109V	3 декабря 2024 г.	облигации	RU000A10A851	RU000A10A851	200000	200000	USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.25
Размер купонного дохода в RUB	4250
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего периода	23 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	23 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	180

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 12840119V / ISIN RU000A10A844)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	986508
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	23 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	23 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	12840119V	3 декабря 2024 г.	облигации	RU000A10A844	RU000A10A844	200000	200000	USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.25
Размер купонного дохода в RUB	5250
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего периода	23 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	23 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	180

17.12.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВСМ Инвест - Первый"
ИНН эмитента	9703186147
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4-01-00826-R
Дата гос. рег. выпуска	2024-09-19
ISIN	RU000A109MB8
1000.0

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	550510
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"	4B02-03-00417-R-001P	3 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102GC3	RU000A102GC3	1000	370	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12
Размер купонного дохода в RUB	3.65
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая компания "Т-Финанс" ИНН 7704599714 (облигация 4B02-01-00159-L-001P / ISIN RU000A109KT4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	962124
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая компания "Т-Финанс"	4B02-01-00159-L-001P	6 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109KT4	RU000A109KT4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	19.52
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

17.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой" ИНН 1835060192 (облигация 4-01-00634-R / ISIN RU000A104B53)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	657823
Код типа корпоративного действия	REDM/BN
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой"	4-01-00634-R	8 декабря 2021 г.	облигации	RU000A104B53	RU000A104B53	1000	250	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	250
Валюта платежа	RUB

17.12.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор"
ИНН эмитента	5405162714
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-02-10744-F
Дата гос. рег. выпуска	2024-12-03
ISIN	RU000A10ADD6
1000.0