Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

27.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-37-65045-D-001P / ISIN RU000A10AZ45)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1010359
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)28 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"4B02-37-65045-D-001P21 февраля 2025 г.облигацииRU000A10AZ45RU000A10AZ4510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19.5
Размер купонного дохода в RUB16.03
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода26 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода28 марта 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-38-65045-D-001P / ISIN RU000A10AZ60)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1010407
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)28 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"4B02-38-65045-D-001P21 февраля 2025 г.облигацииRU000A10AZ60RU000A10AZ6010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17.9
Размер купонного дохода в RUB14.71
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода26 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода28 марта 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ" ИНН 4025447648 (облигация 4B02-02-00093-L-001P / ISIN RU000A10AZG2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1010859
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)29 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ"4B02-02-00093-L-001P12 февраля 2025 г.облигацииRU000A10AZG2RU000A10AZG210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)28
Размер купонного дохода в RUB23.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода29 марта 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-15-36442-R-001P / ISIN RU000A10ATW2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1011136
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)30 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"4B02-15-36442-R-001P4 февраля 2025 г.облигацииRU000A10ATW2RU000A10ATW210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)23.7
Размер купонного дохода в RUB19.48
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода30 марта 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Органик парк" ИНН 7708754375 (облигация 4B02-01-00200-L-001P / ISIN RU000A10AZN8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1011263
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)30 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Органик парк"4B02-01-00200-L-001P28 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AZN8RU000A10AZN810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)29.5
Размер купонного дохода в RUB24.25
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода30 марта 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-10-36241-R-003P / ISIN RU000A10AT27)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1011303
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)30 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"4B02-10-36241-R-003P30 января 2025 г.облигацииRU000A10AT27RU000A10AT2710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19.95
Размер купонного дохода в RUB16.4
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода30 марта 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ" ИНН 4025447648 (облигация 4B02-03-00093-L-001P / ISIN RU000A10AZF4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1010904
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)29 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ"4B02-03-00093-L-001P12 февраля 2025 г.облигацииRU000A10AZF4RU000A10AZF410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB23.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода29 марта 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-03-00308-R-002P / ISIN RU000A1094T3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия947398
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)29 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"4B02-03-00308-R-002P15 июля 2024 г.облигацииRU000A1094T3RU000A1094T31000883.1RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)25
Размер купонного дохода в RUB18.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода29 марта 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" ИНН 5249111131 (облигация 4B02-02-00138-L / ISIN RU000A1094W7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия947513
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)29 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг"4B02-02-00138-L25 июля 2024 г.облигацииRU000A1094W7RU000A1094W710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)25.75
Размер купонного дохода в RUB21.16
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода29 марта 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-16-36400-R-002P / ISIN RU000A1094X5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия947602
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)29 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4B02-16-36400-R-002P26 июля 2024 г.облигацииRU000A1094X5RU000A1094X510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB18.29
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода29 марта 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-13-65018-D-001P / ISIN RU000A109528)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия948228
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)30 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"4B02-13-65018-D-001P25 июля 2024 г.облигацииRU000A109528RU000A10952810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB18.08
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода30 марта 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-665-01481-B-001P / ISIN RU000A1093J6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия950296
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)31 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"4B02-665-01481-B-001P23 июля 2024 г.облигацииRU000A1093J6RU000A1093J610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)0.01
Размер купонного дохода в RUB0.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 марта 2025 г.
Количество дней в периоде31
27.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ИНН 7202066550 (облигация 4B02-03-00489-F-001P / ISIN RU000A109DP7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия956438
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)31 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"4B02-03-00489-F-001P26 августа 2024 г.облигацииRU000A109DP7RU000A109DP710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)23.5
Размер купонного дохода в RUB19.32
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 марта 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов" ИНН 9703158968 (облигация 4-01-00794-R / ISIN RU000A1095N3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия960247
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)31 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)31 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов"4-01-00794-R1 августа 2024 г.облигацииRU000A1095N3RU000A1095N31000852.1RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %8.17 %
Размер погашаемой части в валюте платежа81.7
Валюта платежаRUB
27.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-45-00307-R-001P / ISIN RU000A109L98)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия962633
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)28 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)28 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"4B02-45-00307-R-001P19 сентября 2024 г.облигацииRU000A109L98RU000A109L981000958.04RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %0.847 %
Размер погашаемой части в валюте платежа8.47
Валюта платежаRUB

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности