Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Башкортостан ИНН 0274034308 (облигация RU34014BAS0 / ISIN RU000A10AC91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 989937 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34014BAS0 | 2 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AC91 | RU000A10AC91 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.52 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Маяк" ИНН 6658170059 (облигация 4CDE-01-00209-L / ISIN RU000A10ACD8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 990106 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Маяк" | 4CDE-01-00209-L | 4 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10ACD8 | RU000A10ACD8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 27 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.19 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" ИНН 7744000912 (облигация 4B02-10-03251-B-003P / ISIN RU000A10AC83)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 990384 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | 4B02-10-03251-B-003P | 9 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AC83 | RU000A10AC83 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.49 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ" ИНН 9729293827 (облигация 4B02-01-00213-L / ISIN RU000A10AMY3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 998508 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ" | 4B02-01-00213-L | 26 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AMY3 | RU000A10AMY3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 31 |
| Размер купонного дохода в RUB | 25.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810766685 (облигация 4B02-04-05437-D-001P / ISIN RU000A10B396)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1017192 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" | 4B02-04-05437-D-001P | 7 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B396 | RU000A10B396 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 26.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.78 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" ИНН 7706664260 (облигация 4B02-04-55319-E-001P / ISIN RU000A10B3A6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1017250 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 4B02-04-55319-E-001P | 7 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B3A6 | RU000A10B3A6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-154-00004-T-002P / ISIN RU000A10B3C2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1017350 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-154-00004-T-002P | 10 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B3C2 | RU000A10B3C2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.43 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ" ИНН 5074092485 (облигация 4B02-03-16970-A-001P / ISIN RU000A10B3T6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1017452 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ" | 4B02-03-16970-A-001P | 6 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B3T6 | RU000A10B3T6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.52 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" ИНН 7709971326 (облигация 4B02-01-00068-L-002P / ISIN RU000A10BLG0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1038868 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" | 4B02-01-00068-L-002P | 6 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BLG0 | RU000A10BLG0 | 100 | 100 | CNY |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1.4 |
| Валюта платежа | CNY |
| Дата начала текущего периода | 15 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-06-36160-R-002P / ISIN RU000A10C2L4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1061670 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 4B02-06-36160-R-002P | 8 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C2L4 | RU000A10C2L4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" ИНН 7724365841 (облигация 4B02-02-00560-R-002P / ISIN RU000A10C329)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1061921 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" | 4B02-02-00560-R-002P | 7 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C329 | RU000A10C329 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.14 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Айгенис" ИНН 9729319955 (облигация 4B02-01-00103-L / ISIN RU000A1098U2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 951918 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Айгенис" | 4B02-01-00103-L | 5 августа 2024 г. | облигации | RU000A1098U2 | RU000A1098U2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24 |
| Размер купонного дохода в RUB | 59.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (облигация 4B02-04-16750-A-001P / ISIN RU000A109TG2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 972973 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | 4B02-04-16750-A-001P | 14 октября 2024 г. | облигации | RU000A109TG2 | RU000A109TG2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.3 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1072073 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 30 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 1072073D159 | ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Petroleo Brasileiro S.A. | Американская депозитарная расписка | US71654V4086 | US71654V4086 | Petroleo Brasileiro S.A. | акции обыкновенные | 1 : 2 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 25 августа 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 25 августа 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная
информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1072073 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 30 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 1072073D159 | ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Petroleo Brasileiro S.A. | Американская депозитарная расписка | US71654V4086 | US71654V4086 | Petroleo Brasileiro S.A. | акции обыкновенные | 1 : 2 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 25 августа 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 25 августа 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная
информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.