Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

10.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "Хэдхантер" ИНН 3900016369 (акция 1-01-16755-A / ISIN RU000A107662)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 975609
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 09 января 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 30 января 2025 г.
Дата фиксации 17 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
975609X79192 Международная компания публичное акционерное общество "Хэдхантер" 1-01-16755-A 02 октября 2023 г. акции обыкновенные RU000A107662 RU000A107662 АО "Новый регистратор"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A107662
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 907
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 975347

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

10.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Удмуртнефть" имени В.И. Кудинова ИНН 1831034040 (акция 1-01-00306-A / ISIN RU0009046502)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 983450
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 27 января 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 17 февраля 2025 г.
Дата фиксации 13 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
983450X8919 Публичное акционерное общество "Удмуртнефть" имени В.И. Кудинова 1-01-00306-A 05 июня 2007 г. акции обыкновенные RU0009046502 RU0009046502 ООО "Реестр-РН"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009046502
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 652.35
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 983451

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

10.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Удмуртнефть" имени В.И. Кудинова ИНН 1831034040 (акция 1-01-00306-A / ISIN RU0009046502)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 983450
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 27 января 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 17 февраля 2025 г.
Дата фиксации 13 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
983450X8919 Публичное акционерное общество "Удмуртнефть" имени В.И. Кудинова 1-01-00306-A 05 июня 2007 г. акции обыкновенные RU0009046502 RU0009046502 ООО "Реестр-РН"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009046502
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 652.35
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 983451

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

10.01.2025
(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акции 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8, 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 984679
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23 января 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 13 февраля 2025 г.
Дата фиксации 09 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
984679X7197 Публичное акционерное общество "Магнит" 1-01-60525-P 04 марта 2004 г. акции обыкновенные RU000A0JKQU8 RU000A0JKQU8 АО "Новый регистратор"
984679X75782 Публичное акционерное общество "Магнит" 1-01-60525-P 04 марта 2004 г. акции обыкновенные MAGT/DR RU000A0JKQU8 АО "Новый регистратор" 5

Параметры отмены
Причина отмены Отмена инициатором

10.01.2025
(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акции 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8, 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 984679
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23 января 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 13 февраля 2025 г.
Дата фиксации 09 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
984679X7197 Публичное акционерное общество "Магнит" 1-01-60525-P 04 марта 2004 г. акции обыкновенные RU000A0JKQU8 RU000A0JKQU8 АО "Новый регистратор"
984679X75782 Публичное акционерное общество "Магнит" 1-01-60525-P 04 марта 2004 г. акции обыкновенные MAGT/DR RU000A0JKQU8 АО "Новый регистратор" 5

Параметры отмены
Причина отмены Отмена инициатором

10.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (акция 1-02-00143-A / ISIN RU0009046510)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 973670
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 09 января 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 30 января 2025 г.
Дата фиксации 17 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
973670X5995 Публичное акционерное общество "Северсталь" 1-02-00143-A 30 ноября 2004 г. акции обыкновенные RU0009046510 RU0009046510 ООО "ПАРТНЁР"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009046510
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 49.06
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 973665

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

10.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (акция 1-02-00143-A / ISIN RU0009046510)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 973670
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 09 января 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 30 января 2025 г.
Дата фиксации 17 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
973670X5995 Публичное акционерное общество "Северсталь" 1-02-00143-A 30 ноября 2004 г. акции обыкновенные RU0009046510 RU0009046510 ООО "ПАРТНЁР"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009046510
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 49.06
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 973665

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

09.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-08-00380-R-001P / ISIN RU000A108AL4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия913735
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)13 января 2025 г.
Дата КД (расч.)13 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)10 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"4B02-08-00380-R-001P20 марта 2024 г.облигацииRU000A108AL4RU000A108AL410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.75
Размер купонного дохода в RUB12.95
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода14 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода13 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
09.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-653-01481-B-001P / ISIN RU000A108LV0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия935814
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)13 января 2025 г.
Дата КД (расч.)13 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)10 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"4B02-653-01481-B-001P4 июня 2024 г.облигацииRU000A108LV0RU000A108LV010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)0.01
Размер купонного дохода в RUB0.06
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода13 января 2025 г.
Количество дней в периоде203
09.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B02-06-11915-A-001P / ISIN RU000A108ZU2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия943372
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)13 января 2025 г.
Дата КД (расч.)13 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)10 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "МГКЛ"4B02-06-11915-A-001P12 июля 2024 г.облигацииRU000A108ZU2RU000A108ZU210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)23
Размер купонного дохода в RUB18.9
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода14 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода13 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
09.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" ИНН 7703413614 (облигация 4B02-05-00433-R-001P / ISIN RU000A1097C2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия950611
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)13 января 2025 г.
Дата КД (расч.)11 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)10 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО"4B02-05-00433-R-001P20 июня 2024 г.облигацииRU000A1097C2RU000A1097C210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)24.25
Размер купонного дохода в RUB20.6
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода11 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода11 января 2025 г.
Количество дней в периоде31
09.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" ИНН 7733812126 (облигация 4B02-06-00606-R-001P / ISIN RU000A109890)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия951331
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)13 января 2025 г.
Дата КД (расч.)11 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)10 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"4B02-06-00606-R-001P25 июля 2024 г.облигацииRU000A109890RU000A10989010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)26
Размер купонного дохода в RUB21.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода12 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода11 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
09.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-15-16493-A-001P / ISIN RU000A109874)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия951389
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)13 января 2025 г.
Дата КД (расч.)11 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)10 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"4B02-15-16493-A-001P2 августа 2024 г.облигацииRU000A109874RU000A10987410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19.5
Размер купонного дохода в RUB16.03
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода12 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода11 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
09.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОСТРОВ МАШИН" ИНН 5044098708 (облигация 4B02-01-00183-L-001P / ISIN RU000A109SJ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия971931
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)13 января 2025 г.
Дата КД (расч.)13 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)10 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОСТРОВ МАШИН"4B02-01-00183-L-001P7 октября 2024 г.облигацииRU000A109SJ8RU000A109SJ810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)26
Размер купонного дохода в RUB21.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода14 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода13 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
09.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-27-04715-A-001P / ISIN RU000A109SK6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия971994
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)13 января 2025 г.
Дата КД (расч.)13 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)10 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"4B02-27-04715-A-001P8 октября 2024 г.облигацииRU000A109SK6RU000A109SK610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19.65
Размер купонного дохода в RUB48.99
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода14 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода13 января 2025 г.
Количество дней в периоде91