Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-09-53015-K-002P / ISIN RU000A10B0Z9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1014651 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 4B02-09-53015-K-002P | 27 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10B0Z9 | RU000A10B0Z9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-40-65045-D-001P / ISIN RU000A10B115)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1014789 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-40-65045-D-001P | 4 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B115 | RU000A10B115 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.65 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-719-01481-B-001P / ISIN RU000A10AZU3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1016675 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-719-01481-B-001P | 27 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10AZU3 | RU000A10AZU3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 33 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" ИНН 7606041801 (облигация 4B02-02-00155-L-001P / ISIN RU000A10BJL4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1035082 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" | 4B02-02-00155-L-001P | 29 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BJL4 | RU000A10BJL4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 29 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" ИНН 2317084067 (облигация 4B02-05-00006-L-002P / ISIN RU000A10BQM7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1047328 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" | 4B02-05-00006-L-002P | 28 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BQM7 | RU000A10BQM7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 28 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Инвест КЦ" ИНН 9703017043 (облигация 4B02-01-00221-L-001P / ISIN RU000A10BQV8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1047520 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Инвест КЦ" | 4B02-01-00221-L-001P | 30 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BQV8 | RU000A10BQV8 | 100 | 100 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.99 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 4 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" ИНН 8401005730 (облигация 4B02-10-40155-F-001P / ISIN RU000A10BQU0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1047562 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 4B02-10-40155-F-001P | 2 июня 2025 г. | облигации | RU000A10BQU0 | RU000A10BQU0 | 100 | 100 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.66 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 4 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" ИНН 7802312751 (облигация 4B02-01-03347-D-001P / ISIN RU000A10BQX4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1047739 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 4B02-01-03347-D-001P | 30 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BQX4 | RU000A10BQX4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.36 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-192-00004-T-002P / ISIN RU000A10C7P4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1073880 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-192-00004-T-002P | 18 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C7P4 | RU000A10C7P4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.61 |
| Размер купонного дохода в RUB | 6.75 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 14 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-192-00004-T-002P / ISIN RU000A10C7P4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1073883 |
| Код типа корпоративного действия | MCAL/BN |
| Тип корпоративного действия | Досрочное обязательное погашение облигации |
| Дата КД (план.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-192-00004-T-002P | 18 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C7P4 | RU000A10C7P4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-03-00668-R-001P / ISIN RU000A106ZP6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1075190 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" | 4-03-00668-R-001P | 10 августа 2023 г. | облигации | RU000A106ZP6 | RU000A106ZP6 | 1000 | 647.72 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3.529 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 35.29 |
| Валюта платежа | RUB |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| ИНН эмитента | 7702070139 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 6-1617-01000-B-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-08-11 |
| ISIN | RU000A10CF47 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| ИНН эмитента | 7702070139 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 6-1618-01000-B-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-08-11 |
| ISIN | RU000A10CF54 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" |
| ИНН эмитента | 7708503727 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-25-65045-D-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2022-05-04 |
| ISIN | RU000A104SY8 |
| 1000.0 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1077997 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 08 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1077997S11560 | Blackrock Fund Advisors | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | открытый | US4642874329 | US4642874329 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 02 сентября 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 02 сентября 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.