Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-05-36160-R-002P / ISIN RU000A10BZQ9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1059734 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 4B02-05-36160-R-002P | 27 июня 2025 г. | облигации | RU000A10BZQ9 | RU000A10BZQ9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.82 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-06-00054-L-001P / ISIN RU000A10BZT3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1059995 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" | 4B02-06-00054-L-001P | 3 июля 2025 г. | облигации | RU000A10BZT3 | RU000A10BZT3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-10-53015-K-002P / ISIN RU000A10C0V7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1060060 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 4B02-10-53015-K-002P | 30 июня 2025 г. | облигации | RU000A10C0V7 | RU000A10C0V7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА ДОН ТРАНС" ИНН 3620013012 (облигация 4B02-01-00652-R / ISIN RU000A10CAQ0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1070565 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА ДОН ТРАНС" | 4B02-01-00652-R | 22 июля 2025 г. | облигации | RU000A10CAQ0 | RU000A10CAQ0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 28 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" ИНН 4025428684 (облигация 4B02-03-00382-R / ISIN RU000A10CN47)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1079104 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" | 4B02-03-00382-R | 27 августа 2025 г. | облигации | RU000A10CN47 | RU000A10CN47 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 29 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" ИНН 6168114626 (облигация 4B02-01-00227-L-001P / ISIN RU000A10CN62)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1079145 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" | 4B02-01-00227-L-001P | 28 июля 2025 г. | облигации | RU000A10CN62 | RU000A10CN62 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента LUKOIL Securities B.V. ИНН (облигация / ISIN XS2159874002)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1097480 |
| Код типа корпоративного действия | MCAL/BN |
| Тип корпоративного действия | Досрочное обязательное погашение облигации |
| Дата КД (план.) | 13 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| LUKOIL Securities B.V. | облигации | XS2159874002 | XS2159874002 | 1000 | 1000 | USD | ||
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | USD |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента LUKOIL Securities B.V. ИНН (облигация / ISIN XS2159874002)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 544191 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| LUKOIL Securities B.V. | облигации | XS2159874002 | XS2159874002 | 1000 | 1000 | USD | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.875 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.375 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 6 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 184 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" |
| ИНН эмитента | 9731004688 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-21-16493-A-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-10-29 |
| ISIN | RU000A10DCM3 |
| 50000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Публичное акционерное общество "Ростелеком" |
| ИНН эмитента | 7707049388 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-21-00124-A-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-10-29 |
| ISIN | RU000A10DCJ9 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Международная компания акционерное общество "Воксис" |
| ИНН эмитента | 3900014756 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-01-16752-A-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-10-28 |
| ISIN | RU000A10DCE0 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" |
| ИНН эмитента | 4205119220 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-01-12414-F-002P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-10-30 |
| ISIN | RU000A10DCF7 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" |
| ИНН эмитента | 4205119220 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-02-12414-F-002P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-10-30 |
| ISIN | RU000A10DCG5 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Акционерное общество "Астра Управление активами" |
| ИНН эмитента | 7722691889 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 6352-СД |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-23 |
| ISIN | RU000A109PD7 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Акционерное общество "Астра Управление активами" |
| ИНН эмитента | 7722691889 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 6859-СД |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-02-13 |
| ISIN | RU000A10DAY2 |
| None |