Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акрон" ИНН 5321029508 (облигация 4B02-09-00207-A-001P / ISIN RU000A10BRM5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1048194 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акрон" | 4B02-09-00207-A-001P | 30 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BRM5 | RU000A10BRM5 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 6.37 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "НОВАТЭК" ИНН 6316031581 (облигация 4B02-05-00268-E-001P / ISIN RU000A10C9Y2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1069069 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 4B02-05-00268-E-001P | 29 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C9Y2 | RU000A10C9Y2 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5.75 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65" ИНН 7801485085 (облигация 4B02-01-00883-R-001P / ISIN RU000A10C9Z9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1069557 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65" | 4B02-01-00883-R-001P | 22 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C9Z9 | RU000A10C9Z9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата процентного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-669-01481-B-001P / ISIN RU000A109833)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1077374 |
| Код типа корпоративного действия | INTR/DD |
| Тип корпоративного действия | Выплата процентного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-669-01481-B-001P | 9 августа 2024 г. | облигации | RU000A109833 | RU000A109833 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | |
| Дата окончания текущего периода | |
| Количество дней в периоде | |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | АО УК "Первая" |
| ИНН эмитента | 7710183778 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 5472 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2023-07-06 |
| ISIN | RU000A106J53 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | АО УК "Первая" |
| ИНН эмитента | 7710183778 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 4429 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2021-05-24 |
| ISIN | RU000A1035S8 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | АО УК "Первая" |
| ИНН эмитента | 7710183778 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 4426 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2021-05-24 |
| ISIN | RU000A1035Q2 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | АО УК "Первая" |
| ИНН эмитента | 7710183778 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 4162 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2020-09-14 |
| ISIN | RU000A1024P8 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | АО УК "Первая" |
| ИНН эмитента | 7710183778 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 4427 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2021-05-24 |
| ISIN | RU000A1035R0 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | АО УК "Первая" |
| ИНН эмитента | 7710183778 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 5061 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2022-08-11 |
| ISIN | RU000A105385 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | АО УК "Первая" |
| ИНН эмитента | 7710183778 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 5972 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-01-15 |
| ISIN | RU000A107KW2 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | АО УК "Первая" |
| ИНН эмитента | 7710183778 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 4431 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2021-05-24 |
| ISIN | RU000A1035N9 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | АО УК "Первая" |
| ИНН эмитента | 7710183778 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 3636 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2018-12-28 |
| ISIN | RU000A1000Q6 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Публичное акционерное общество "Ростелеком" |
| ИНН эмитента | 7707049388 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-19-00124-A-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-08-28 |
| ISIN | RU000A10CMD3 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Публичное акционерное общество "КИФА" |
| ИНН эмитента | 7720779760 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-01-80929-H |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-08-19 |
| ISIN | RU000A10CM89 |
| 100.0 |