Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовский НПЗ" ИНН 6451114900 (акции 1-01-00248-A / ISIN RU0009100408, 2-01-00248-A / ISIN RU0009100416)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 490089 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 июня 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 июля 2020 г. |
| Дата фиксации | 09 июня 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 490089X8914 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | 2-01-00248-A | 05 июня 2007 г. | акции привилегированные | RU0009100416 | RU0009100416 | ООО "Реестр-РН" |
| 490089X8915 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | 1-01-00248-A | 05 июня 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009100408 | RU0009100408 | ООО "Реестр-РН" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009100416 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1766.52 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009100408 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Раскрытие информации" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции МКПАО "ЭН+ ГРУП" (депозитарная расписка ISIN US29355E2081)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 508477 |
| Код типа корпоративного действия | DSCL |
| Тип корпоративного действия | Раскрытие информации |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 508477D376 | Citibank N.A. | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции МКПАО "ЭН+ ГРУП" | Глобальная депозитарная расписка | US29355E2081 | US29355E2081 | МКПАО "ЭН+ ГРУП" | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 01 июля 2020 г. |
| Дата фиксации | 01 июля 2020 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 июля 2020 г. 11:00 |
| Последний срок ответа рынку | 13 июля 2020 г. 16:00 |
| Дата истечения срока | 13 июля 2020 г. |
| Период действия на рынке | с 01 июля 2020 г. по 13 июля 2020 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 июля 2020 г. 11:00 |
| Последний срок ответа рынку | 13 июля 2020 г. |
| Дата истечения срока | 13 июля 2020 г. |
| Период действия на рынке | с 01 июля 2020 г. по 13 июля 2020 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дополнительный текст | Данный вариант корпоративного действия является техническим |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Северо-Запада" ИНН 7802312751 (акция 1-01-03347-D / ISIN RU000A0JPPB9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 491449 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 июня 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 17 июля 2020 г. |
| Дата фиксации | 09 июня 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 491449X9759 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" | 1-01-03347-D | 23 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPB9 | RU000A0JPPB9 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JPPB9 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.0012724293 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром" ИНН 7736050003 (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 497608 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 30 июля 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 20 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 16 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 497608X3107 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1-02-00028-A | 30 декабря 1998 г. | акции обыкновенные | RU0007661625 | RU0007661625 | АО "ДРАГА" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007661625 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 15.24 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДЭНИ КОЛЛ" ИНН 4345404971 (облигация 4B02-01-00437-R / ISIN RU000A100M47)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 428055 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 июля 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 июля 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ" | 4B02-01-00437-R | 16 мая 2019 г. | облигации | RU000A100M47 | RU000A100M47 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 апреля 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 июля 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 490866 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 10 июля 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 31 июля 2020 г. |
| Дата фиксации | 26 июня 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 490866X4418 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1-01-00146-A | 17 октября 1995 г. | акции обыкновенные | RU0009062467 | RU0009062467 | АО "ДРАГА" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009062467 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 19.82 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26227RMFS / ISIN RU000A1007F4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 404092 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 июля 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 июля 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26227RMFS | 25 марта 2019 г. | облигации | SU26227RMFS7 | RU000A1007F4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 января 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 июля 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46022RMFS / ISIN RU000A0JPLH5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 37504 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 июля 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 июля 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46022RMFS | 17 января 2008 г. | облигации | SU46022RMFS8 | RU000A0JPLH5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 января 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 июля 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26209RMFS / ISIN RU000A0JSMA2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 90153 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 июля 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 июля 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26209RMFS | 26 июля 2012 г. | облигации | SU26209RMFS5 | RU000A0JSMA2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 января 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 июля 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЗХК" ИНН 5410114184 (акция 2-04-10021-F / ISIN RU0006766474)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 497733 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 30 июля 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 20 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 16 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 497733X1478 | Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | 2-04-10021-F | 30 ноября 2000 г. | акции привилегированные | RU0006766474 | RU0006766474 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0006766474 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 7728662669 (акции 1-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVJ0, 2-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVK8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 492841 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 30 июня 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 22 июля 2020 г. |
| Дата фиксации | 15 июня 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 492841X9687 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции обыкновенные | MRSKH | RU000A0JPVJ0 | АО "СТАТУС" |
| 492841X9688 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 2-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции привилегированные | MRSKHP | RU000A0JPVK8 | АО "СТАТУС" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | MRSKH |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.0885155625 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | MRSKHP |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.189304 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акция 1-02-65105-D / ISIN RU000A0JNG55)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 498938 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 июля 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 14 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 10 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 498938X8677 | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1-02-65105-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55 | АО "ДРАГА" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JNG55 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.0544445744 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A / ISIN RU0009046452)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 491596 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 27 июля 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 17 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 13 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 491596X5456 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1-01-00102-A | 09 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046452 | RU0009046452 | АО "Агентство "РНР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009046452 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.21 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 3 месяца 2020 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "Гипроспецгаз" ИНН 7815023475 (акция 2-02-00529-D / ISIN RU000A0JQDA5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 495354 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 15 июля 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 05 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 30 июня 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 495354X11447 | Акционерное общество "Гипроспецгаз" | 2-02-00529-D | 17 ноября 1998 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5 | АО "ДРАГА" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JQDA5 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 484649 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июня 2020 г. |
| Дата и время фиксации списка | 26 июня 2020 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Калита" | 4B02-01-00524-R | 27 марта 2020 г. | RU000A101KJ2 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "Калита" | 644085, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОМСК, УЛИЦА ПОПОВА, ДОМ 3, КОРПУС 3, КВАРТИРА 45 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 12 сентября 2023 г. | 12 сентября 2023 г. | 31 марта 2020 г. | 1260 | 29 июня 2020 г. | 001P-01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 12.3300 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 29 июня 2020 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 30 мая 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 29 июня 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 30 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 01 июня 2020 г. (второй купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 12.3300 | 29 июня 2020 г. | 29 июня 2020 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |