Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-07-00381-R-001P / ISIN RU000A1022C0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 522000 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-07-00381-R-001P | 20 августа 2020 г. | облигации | RU000A1022C0 | RU000A1022C0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 мая 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 августа 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Тверская концессионная компания" ИНН 6939005068 (облигация 4-01-36510-R-001P / ISIN RU000A0JWQP3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 247888 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тверская концессионная компания" | 4-01-36510-R-001P | 26 июля 2016 г. | облигации | RU000A0JWQP3 | RU000A0JWQP3 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1150 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 августа 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 августа 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 365 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 4B021903349B001P / ISIN RU000A102713)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 532664 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B021903349B001P | 31 декабря 2019 г. | облигации | RU000A102713 | RU000A102713 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 4.59 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 июля 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 августа 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" ИНН 7710373095 (облигация 4B02-02-29031-H-001P / ISIN RU000A102SC8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 570168 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 4B02-02-29031-H-001P | 17 февраля 2021 г. | облигации | RU000A102SC8 | RU000A102SC8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.83 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 мая 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 августа 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-05-01669-A-001P / ISIN RU000A0JWZY6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 260152 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-05-01669-A-001P | 21 ноября 2016 г. | облигации | RU000A0JWZY6 | RU000A0JWZY6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.85 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 мая 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 августа 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-07-25642-H / ISIN RU000A0JW5H6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 218924 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4B02-07-25642-H | 23 мая 2013 г. | облигации | RU000A0JW5H6 | RU000A0JW5H6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 59.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 февраля 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 августа 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро" ИНН 6166018099 (облигация 4-01-00031-L / ISIN RU000A103K20)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 621616 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро" | 4-01-00031-L | 26 июля 2021 г. | облигации | RU000A103K20 | RU000A103K20 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 мая 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 августа 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-277-01000-B-005P / ISIN RU000A105393)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 727882 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 17 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B02-277-01000-B-005P | 7 июля 2022 г. | облигации | RU000A105393 | RU000A105393 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 52001RMFS / ISIN RU000A0JVMH1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 196978 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 52001RMFS | 15 июля 2015 г. | облигации | SU52001RMFS3 | RU000A0JVMH1 | 1000 | 1545.85 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 февраля 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 августа 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7744000126 (облигация 4B020603354B / ISIN RU000A102RN7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 568425 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4B020603354B | 8 апреля 2013 г. | облигации | RU000A102RN7 | RU000A102RN7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 40.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 февраля 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 августа 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 181 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Эталон-Финанс" ИНН 7705619586 (облигация 4B02-02-55338-H-001P / ISIN RU000A0ZYU39)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 332676 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс" | 4B02-02-55338-H-001P | 6 декабря 2017 г. | облигации | RU000A0ZYU39 | RU000A0ZYU39 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.95 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 февраля 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 августа 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35012RSY0 / ISIN RU000A100CN3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 415200 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 17 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | 13 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CN3 | RU000A100CN3 | 1000 | 900 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35012RSY0 / ISIN RU000A100CN3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 415220 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | 13 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CN3 | RU000A100CN3 | 1000 | 900 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.59 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 мая 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 августа 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26231RMFS / ISIN RU000A100MY9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 428880 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26231RMFS | 24 июля 2019 г. | облигации | SU26231RMFS9 | RU000A100MY9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1.25 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 февраля 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 августа 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26240RMFS / ISIN RU000A103BR0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 607380 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26240RMFS | 28 июня 2021 г. | облигации | SU26240RMFS0 | RU000A103BR0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 февраля 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 августа 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |