Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29017RMFS / ISIN RU000A1028D5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 534600 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29017RMFS | 12 октября 2020 г. | облигации | SU29017RMFS9 | RU000A1028D5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.83 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29018RMFS / ISIN RU000A102A31)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 538155 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29018RMFS | 26 октября 2020 г. | облигации | SU29018RMFS7 | RU000A102A31 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.83 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура" ИНН 7816430057 (облигация 4B02-01-04461-D-001P / ISIN RU000A102TT0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 575409 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура" | 4B02-01-04461-D-001P | 2 марта 2021 г. | облигации | RU000A102TT0 | RU000A102TT0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 9 марта 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "С-Инновации" ИНН 5032242530 (облигация 4B02-02-00452-R-001P / ISIN RU000A1037S4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 602460 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "С-Инновации" | 4B02-02-00452-R-001P | 4 июня 2021 г. | облигации | RU000A1037S4 | RU000A1037S4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" ИНН 9705000373 (облигация 4B02-03-00372-R-002P / ISIN RU000A104VA2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 710383 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" | 4B02-03-00372-R-002P | 1 июня 2022 г. | облигации | RU000A104VA2 | RU000A104VA2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-01-00587-R / ISIN RU000A102TL7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 574408 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" | 4-01-00587-R | 28 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102TL7 | RU000A102TL7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "АБЗ-1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-01-01671-D-001P / ISIN RU000A102LW1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 556447 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-01-01671-D-001P | 17 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102LW1 | RU000A102LW1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ОАО "АБЗ-1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-01-01671-D-001P / ISIN RU000A102LW1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 556435 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-01-01671-D-001P | 17 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102LW1 | RU000A102LW1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 16.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 165 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибстекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-02-00373-R-001P / ISIN RU000A1026R9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 531449 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-02-00373-R-001P | 23 сентября 2020 г. | облигации | RU000A1026R9 | RU000A1026R9 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 102.74 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Электрощит-Стройсистема" ИНН 6313553082 (облигация 4B02-02-00427-R-001P / ISIN RU000A101UD4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 506437 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема" | 4B02-02-00427-R-001P | 18 июня 2020 г. | облигации | RU000A101UD4 | RU000A101UD4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Ультра" ИНН 7446031217 (облигация 4B02-01-00481-R-001P / ISIN RU000A100WR2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 444212 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" | 4B02-01-00481-R-001P | 03 октября 2019 г. | облигации | RU000A100WR2 | RU000A100WR2 | 10000 | 4288 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 52.87 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 401778 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" | 4B02-03-00317-R-001P | 12 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006B5 | RU000A1006B5 | 1000 | 515.5 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 2.85 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 28.5 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 401838 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" | 4B02-03-00317-R-001P | 12 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006B5 | RU000A1006B5 | 1000 | 515.5 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5.72 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 401678 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-02-00331-R-001P | 11 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006C3 | RU000A1006C3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.71 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZYAQ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 307864 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-01-00321-R-001P | 12 сентября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYAQ7 | RU000A0ZYAQ7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |