Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

04.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Chubb Limited _ORD SHS (акция ISIN CH0044328745)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1013269
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	04 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1013269X22288	Chubb Limited _ORD SHS	акции обыкновенные	CH0044328745	CH0044328745

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

04.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Everest Group, Ltd. ORD SHS (акция ISIN BMG3223R1088)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1013263
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	28 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1013263X47046	Everest Group, Ltd. ORD SHS	акции обыкновенные	BMG3223R1088	BMG3223R1088

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

04.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Everest Group, Ltd. ORD SHS (акция ISIN BMG3223R1088)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1013263
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	28 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1013263X47046	Everest Group, Ltd. ORD SHS	акции обыкновенные	BMG3223R1088	BMG3223R1088

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29007RMFS / ISIN RU000A0JV4M0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	172931
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	5 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)	5 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	4 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	29007RMFS	31 декабря 2014 г.	облигации	SU29007RMFS0	RU000A0JV4M0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	17.45
Размер купонного дохода в RUB	87.01
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	4 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	5 марта 2025 г.
Количество дней в периоде	182

03.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-19-32432-H-001P / ISIN RU000A101SD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	502090
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	5 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)	5 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	4 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-19-32432-H-001P	24 декабря 2019 г.	облигации	RU000A101SD8	RU000A101SD8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.97
Размер купонного дохода в RUB	19.87
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	4 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода	5 марта 2025 г.
Количество дней в периоде	91

03.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-10-00122-A-002P / ISIN RU000A101SF3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	502152
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	5 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)	5 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	4 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-10-00122-A-002P	27 мая 2020 г.	облигации	RU000A101SF3	RU000A101SF3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.8
Размер купонного дохода в RUB	14.46
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	4 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода	5 марта 2025 г.
Количество дней в периоде	91

03.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29017RMFS / ISIN RU000A1028D5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	534610
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	5 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)	5 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	4 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	29017RMFS	12 октября 2020 г.	облигации	SU29017RMFS9	RU000A1028D5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20.85
Размер купонного дохода в RUB	51.97
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	4 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода	5 марта 2025 г.
Количество дней в периоде	91

03.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29018RMFS / ISIN RU000A102A31)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	538165
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	5 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)	5 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	4 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	29018RMFS	26 октября 2020 г.	облигации	SU29018RMFS7	RU000A102A31	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20.85
Размер купонного дохода в RUB	51.97
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	4 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода	5 марта 2025 г.
Количество дней в периоде	91

03.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-01-00626-R / ISIN RU000A1053R3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	728923
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	5 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)	5 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	4 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони"	4B02-01-00626-R	9 августа 2022 г.	облигации	RU000A1053R3	RU000A1053R3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20
Размер купонного дохода в RUB	16.44
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	3 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода	5 марта 2025 г.
Количество дней в периоде	30

03.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-04-16643-A-002P / ISIN RU000A1055Y4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	734440
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	5 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)	5 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	4 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
акционерное общество "Почта России"	4B02-04-16643-A-002P	15 августа 2022 г.	облигации	RU000A1055Y4	RU000A1055Y4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	9.25
Размер купонного дохода в RUB	46.12
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	4 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	5 марта 2025 г.
Количество дней в периоде	182

03.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-314-01000-B-001P / ISIN RU000A1055Z1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	734492
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	5 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)	5 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	4 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	4B02-314-01000-B-001P	1 сентября 2022 г.	облигации	RU000A1055Z1	RU000A1055Z1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	0.01
Размер купонного дохода в RUB	0.02
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	4 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода	5 марта 2025 г.
Количество дней в периоде	91

03.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29021RMFS / ISIN RU000A105B11)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	744636
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	5 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)	5 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	4 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	29021RMFS	14 октября 2022 г.	облигации	SU29021RMFS1	RU000A105B11	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20.85
Размер купонного дохода в RUB	51.97
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	4 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода	5 марта 2025 г.
Количество дней в периоде	91

03.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз" ИНН 7718668887 (облигация 4B02-02-66202-H-001P / ISIN RU000A105JG1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	760348
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	5 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)	5 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	4 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"	4B02-02-66202-H-001P	28 ноября 2022 г.	облигации	RU000A105JG1	RU000A105JG1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	10.55
Размер купонного дохода в RUB	26.3
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	4 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода	5 марта 2025 г.
Количество дней в периоде	91

03.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29023RMFS / ISIN RU000A105L19)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	760469
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	5 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)	5 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	4 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	29023RMFS	5 декабря 2022 г.	облигации	SU29023RMFS7	RU000A105L19	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20.85
Размер купонного дохода в RUB	51.97
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	4 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода	5 марта 2025 г.
Количество дней в периоде	91

03.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26242RMFS / ISIN RU000A105RV3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	773134
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	5 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)	5 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	4 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26242RMFS	19 января 2023 г.	облигации	SU26242RMFS6	RU000A105RV3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	9
Размер купонного дохода в RUB	44.88
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	4 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	5 марта 2025 г.
Количество дней в периоде	182