Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26237RMFS / ISIN RU000A1038Z7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 604013 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26237RMFS | 11 июня 2021 г. | облигации | SU26237RMFS6 | RU000A1038Z7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-04-00506-R-001P / ISIN RU000A104XE0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 716964 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-04-00506-R-001P | 17 июня 2022 г. | облигации | RU000A104XE0 | RU000A104XE0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-04-19014-J-001P / ISIN RU000A105SK4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 774744 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" | 4B02-04-19014-J-001P | 25 января 2023 г. | облигации | RU000A105SK4 | RU000A105SK4 | 1000 | 966.7 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3.33 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 33.3 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-04-19014-J-001P / ISIN RU000A105SK4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 774804 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" | 4B02-04-19014-J-001P | 25 января 2023 г. | облигации | RU000A105SK4 | RU000A105SK4 | 1000 | 966.7 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-02-00100-L / ISIN RU000A106SL0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 836806 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" | 4B02-02-00100-L | 21 августа 2023 г. | облигации | RU000A106SL0 | RU000A106SL0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-28-65045-D-001P / ISIN RU000A106ZL5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 849838 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-28-65045-D-001P | 28 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106ZL5 | RU000A106ZL5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.85 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРА ПЛАСТ" ИНН 7802555585 (облигация 4CDE-02-00558-R-001P / ISIN RU000A1079E6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 866219 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРА ПЛАСТ" | 4CDE-02-00558-R-001P | 4 сентября 2023 г. | облигации | RU000A1079E6 | RU000A1079E6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Унител" ИНН 7814534043 (облигация 4B02-01-00124-L-001P / ISIN RU000A107F07)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 874915 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Унител" | 4B02-01-00124-L-001P | 4 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107F07 | RU000A107F07 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-09-36442-R-001P / ISIN RU000A107CD9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 878384 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-09-36442-R-001P | 5 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107CD9 | RU000A107CD9 | 1000 | 500 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 2.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 25 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-09-36442-R-001P / ISIN RU000A107CD9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 878420 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-09-36442-R-001P | 5 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107CD9 | RU000A107CD9 | 1000 | 500 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 6.53 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26219RMFS / ISIN RU000A0JWM07)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 241886 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26219RMFS | 22 июня 2016 г. | облигации | SU26219RMFS4 | RU000A0JWM07 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв" ИНН 5612069520 (облигация 4B02-03-00073-L / ISIN RU000A107P47)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 885837 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв" | 4B02-03-00073-L | 23 января 2024 г. | облигации | RU000A107P47 | RU000A107P47 | 1000 | 900 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" ИНН 8401005730 (облигация 4B02-07-40155-F-001P / ISIN RU000A1083A6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 905205 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 4B02-07-40155-F-001P | 21 марта 2024 г. | облигации | RU000A1083A6 | RU000A1083A6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.3 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" ИНН 7725791850 (облигация 4B02-03-00104-L / ISIN RU000A1083C2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 905274 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" | 4B02-03-00104-L | 15 марта 2024 г. | облигации | RU000A1083C2 | RU000A1083C2 | 1000 | 600 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 8 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 80 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" ИНН 7725791850 (облигация 4B02-03-00104-L / ISIN RU000A1083C2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 905299 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" | 4B02-03-00104-L | 15 марта 2024 г. | облигации | RU000A1083C2 | RU000A1083C2 | 1000 | 600 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |