Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

18.11.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Cincinnati Financial Corporation ORD SHS (акция ISIN US1720621010)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1102379
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 15 января 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1102379X36513 Cincinnati Financial Corporation ORD SHS акции обыкновенные US1720621010 US1720621010

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 декабря 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

17.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" ИНН 7722753969 (облигация 4B02-02-00410-R-001P / ISIN RU000A109VJ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия974467
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)19 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"4B02-02-00410-R-001P22 октября 2024 г.облигацииRU000A109VJ2RU000A109VJ210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB16.62
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода19 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде30
17.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26236RMFS / ISIN RU000A102BT8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия542173
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)19 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации26236RMFS9 ноября 2020 г.облигацииSU26236RMFS8RU000A102BT810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.7
Размер купонного дохода в RUB28.42
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода19 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде182
17.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-01-00054-L-001P / ISIN RU000A1043Z7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия648985
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)19 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"4B02-01-00054-L-001P18 ноября 2021 г.облигацииRU000A1043Z7RU000A1043Z710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)23
Размер купонного дохода в RUB57.34
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода19 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде91
17.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" ИНН 7703255661 (облигация 4B02-05-00464-R-001P / ISIN RU000A105146)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия725965
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)19 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"4B02-05-00464-R-001P27 июля 2022 г.облигацииRU000A105146RU000A10514610001000USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.625
Размер купонного дохода в RUB28.36
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода19 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода19 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде184
17.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Эталон-Финанс" ИНН 7705619586 (облигация 4B02-01-55338-H-002P / ISIN RU000A105VU7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия781574
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)19 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Эталон-Финанс"4B02-01-55338-H-002P17 февраля 2023 г.облигацииRU000A105VU7RU000A105VU710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.7
Размер купонного дохода в RUB34.16
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода19 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде91
17.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 52005RMFS / ISIN RU000A105XV1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия786829
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)19 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации52005RMFS9 марта 2023 г.облигацииSU52005RMFS4RU000A105XV110001230.49RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)2.5
Размер купонного дохода в RUB15.33
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода19 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде182
17.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-03-80110-H-001P / ISIN RU000A1061K1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия793462
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)19 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"4B02-03-80110-H-001P29 марта 2023 г.облигацииRU000A1061K1RU000A1061K110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.6
Размер купонного дохода в RUB11.18
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода19 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде30
17.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" ИНН 8401005730 (облигация 4B02-09-40155-F / ISIN RU000A1069N8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия809552
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)19 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"4B02-09-40155-F18 мая 2023 г.облигацииRU000A1069N8RU000A1069N810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB45.52
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода19 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде91
17.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" ИНН 4705081944 (облигация 4B02-04-00554-R-001P / ISIN RU000A106EZ0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия821336
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)19 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"4B02-04-00554-R-001P21 июня 2023 г.облигацииRU000A106EZ0RU000A106EZ010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.9
Размер купонного дохода в RUB32.16
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода19 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде91
17.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-02-04715-A-002P / ISIN RU000A1078S8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия865131
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)19 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"4B02-02-04715-A-002P13 ноября 2023 г.облигацииRU000A1078S8RU000A1078S810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB45.39
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода19 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде91
17.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-01-00010-L / ISIN RU000A107A93)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия867111
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)19 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд"4B02-01-00010-L31 августа 2023 г.облигацииRU000A107A93RU000A107A9310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)25
Размер купонного дохода в RUB20.55
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода19 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде30
17.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" ИНН 9725029780 (облигация 4B02-01-00133-L / ISIN RU000A107PE9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия886037
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)19 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат"4B02-01-00133-L19 января 2024 г.облигацииRU000A107PE9RU000A107PE910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)20
Размер купонного дохода в RUB16.44
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода19 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде30
17.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-002P / ISIN RU000A107TT9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия894914
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)19 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"4B02-03-32432-H-002P5 мая 2022 г.облигацииRU000A107TT9RU000A107TT910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)20.3
Размер купонного дохода в RUB50.61
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода19 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде91
17.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-10-00146-A-003P / ISIN RU000A107UW1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия896785
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)19 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"4B02-10-00146-A-003P22 февраля 2024 г.облигацииRU000A107UW1RU000A107UW110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB14.81
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода19 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде30

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности