Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мечел" ИНН 7703370008 (облигация 4-17-55005-E / ISIN RU000A0JRJS2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 242394 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 28 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 мая 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мечел" | 4-17-55005-E | 10 августа 2010 г. | облигации | RU000A0JRJS2 | RU000A0JRJS2 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 50 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мечел" ИНН 7703370008 (облигация 4-17-55005-E / ISIN RU000A0JRJS2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 73489 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 мая 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мечел" | 4-17-55005-E | 10 августа 2010 г. | облигации | RU000A0JRJS2 | RU000A0JRJS2 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.375 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.23 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 ноября 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 мая 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ОАО НПО "Буровая техника" ИНН 7706028804 (акции 1-01-01976-A / ISIN RU000A0JNMD7, 2-01-01976-A / ISIN RU000A0JNME5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 498790 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 498790X7653 | Открытое акционерное общество научно-производственное объединение "Буровая техника" | 1-01-01976-A | 08 июня 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNMD7 | RU000A0JNMD7 | АО ВТБ Регистратор |
| 498790X7655 | Открытое акционерное общество научно-производственное объединение "Буровая техника" | 2-01-01976-A | 08 июня 2006 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JNME5 | RU000A0JNME5 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 498780 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
Подтип не определен
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Лензолото" ИНН 3802000096 (акции 1-02-40433-N / ISIN RU000A0JP1N2, 2-02-40433-N / ISIN RU000A0JP1P7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 498140 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 27 июля 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 17 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 13 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 498140X8363 | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | 1-02-40433-N | 15 июня 2000 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 498140X8365 | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | 2-02-40433-N | 15 июня 2000 г. | акции привилегированные | RU000A0JP1P7 | RU000A0JP1P7 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JP1N2 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JP1P7 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 13.87 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 417124 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 мая 2020 г. |
| Дата и время фиксации списка | 25 мая 2020 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" | 4B02-01-00455-R-001P | 22 мая 2019 г. | RU000A100DM3 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "ТЕХНО Лизинг" | 121357, г. Москва, ул. Кременчугская, д. 6, корп. 2, стр. 1, эт. 3, ком. 4 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 25 мая 2021 г. | 25 мая 2021 г. | 28 мая 2019 г. | 728 | 26 мая 2020 г. | 001P-01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.7500 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 34.2800 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 26 мая 2020 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 25 февраля 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 26 мая 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 25 февраля 2020 г. (третий купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 34.2800 | 22 мая 2020 г. | 26 мая 2020 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414658 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 мая 2020 г. |
| Дата и время фиксации списка | 25 мая 2020 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-03-00320-R-001P | 14 мая 2019 г. | RU000A100CG7 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "ОАЭ" | 660016, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Анатолия Гладкова, дом 4, офис 9-02/02 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 22 мая 2024 г. | 22 мая 2024 г. | 20 мая 2019 г. | 1829 | 26 мая 2020 г. | БО-П03 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.7500 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 11.6800 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 26 мая 2020 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 25 апреля 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 26 мая 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 31 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 27 апреля 2020 г. (одиннадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 11.6800 | 25 мая 2020 г. | 26 мая 2020 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 25083RMFS / ISIN RU000A0ZYCK6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 311136 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 июня 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 июня 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июня 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 25083RMFS | 06 октября 2017 г. | облигации | SU25083RMFS5 | RU000A0ZYCK6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 декабря 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 июня 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 434801 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2020 г. |
| Дата и время фиксации списка | 26 мая 2020 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг" | 4B02-01-00461-R-001P | 15 августа 2019 г. | RU000A100RQ4 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "ЭкономЛизинг" | 410012, РФ, Саратовская область, город Саратов, улица Московская, дом 91 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 24 августа 2022 г. | 24 августа 2022 г. | 28 августа 2019 г. | 1092 | 27 мая 2020 г. | 001P-01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 33.6600 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 27 мая 2020 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 26 февраля 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 27 мая 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 26 февраля 2020 г. (второй купон) |
| Текущая выплата по КД | ||
|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | |
| по купону | 33.6600 | 25 мая 2020 г. |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| Установленный срок не наступил |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (акция 1-02-00844-A / ISIN RU000A0JSQ90)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 498276 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 июля 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 14 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 11 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 498276X21185 | Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1-02-00844-A | 11 февраля 2014 г. | акции обыкновенные | DTMC/02 | RU000A0JSQ90 | АО "РЕЕСТР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | DTMC/02 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСТОТРЕСТ" ИНН 7701045732 (акция 1-03-02472-A / ISIN RU0009177331)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 498242 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 498242X12583 | Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" | 1-03-02472-A | 10 августа 2010 г. | акции обыкновенные | MOST/03 | RU0009177331 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 498048 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
Подтип не определен
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мечел" ИНН 7703370008 (облигация 4-17-55005-E / ISIN RU000A0JRJS2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 73491 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 мая 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мечел" | 4-17-55005-E | 10 августа 2010 г. | облигации | RU000A0JRJS2 | RU000A0JRJS2 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 3.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 ноября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 16.5 26/05/25 (облигация ISIN XS1143363940)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 176900 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 мая 2020 г. |
| Дата фиксации | 25 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| CBOM Finance P.L.C. 16.5 26/05/25 | облигации | XS1143363940 | XS1143363940 | 100000 | 100000 | RUB | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 8250 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 26 ноября 2019 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 26 мая 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уфаоргсинтез" ИНН 0277014204 (акции 1-01-30365-D / ISIN RU0009102388, 2-01-30365-D / ISIN RU0009102396)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 498309 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 29 июля 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 19 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 15 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 498309X5745 | Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез" | 1-01-30365-D | 09 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009102388 | RU0009102388 | ООО "Реестр-РН" |
| 498309X5746 | Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез" | 2-01-30365-D | 09 августа 2004 г. | акции привилегированные | RU0009102396 | RU0009102396 | ООО "Реестр-РН" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009102388 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009102396 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 498273 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 21 июля 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 11 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 07 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 498273X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" | |
| 498273X18155 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | TGK1/DR | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" | 7 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JNUD0 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.001036523 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | TGK1/DR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.001036523 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 457761 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 08 июня 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 июня 2020 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| VTB Eurasia DAC UNDATED | облигации | XS0810596832 | XS0810596832 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 06 декабря 2019 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 06 июня 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |