Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35009RSY0 / ISIN RU000A0JXR43)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	287435
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	9 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	9 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	8 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35009RSY0	2 мая 2017 г.	облигации	RU000A0JXR43	RU000A0JXR43	1000	350	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	100
Валюта платежа	RUB

07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35009RSY0 / ISIN RU000A0JXR43)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	287462
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	9 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	8 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35009RSY0	2 мая 2017 г.	облигации	RU000A0JXR43	RU000A0JXR43	1000	350	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.59
Размер купонного дохода в RUB	7.5
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	10 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	9 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-05-00122-A-001P / ISIN RU000A0JXR68)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	287584
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	9 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	8 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-05-00122-A-001P	15 мая 2017 г.	облигации	RU000A0JXR68	RU000A0JXR68	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.6
Размер купонного дохода в RUB	21.44
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	10 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	9 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-03-00455-R-001P / ISIN RU000A102234)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	521554
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	9 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	8 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг"	4B02-03-00455-R-001P	19 августа 2020 г.	облигации	RU000A102234	RU000A102234	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.5
Размер купонного дохода в RUB	10.27
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	10 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	9 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро" ИНН 2634807221 (облигация 4B02-01-00435-R-001P / ISIN RU000A106P63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	832720
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	9 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	8 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро"	4B02-01-00435-R-001P	28 июля 2023 г.	облигации	RU000A106P63	RU000A106P63	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14
Размер купонного дохода в RUB	34.9
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	10 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	9 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	550453
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.)	27 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	25 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"	4B02-03-00417-R-001P	03 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102GC3	RU000A102GC3	1000	640	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	6 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	60
Валюта платежа	RUB

07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-18-01669-A-001P / ISIN RU000A102SV8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	571749
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	27 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	4B02-18-01669-A-001P	20 февраля 2021 г.	облигации	RU000A102SV8	RU000A102SV8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.9
Размер купонного дохода в RUB	17.2
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	28 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	27 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	550497
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	25 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"	4B02-03-00417-R-001P	03 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102GC3	RU000A102GC3	1000	640	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12
Размер купонного дохода в RUB	6.31
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	26 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	25 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-02-00587-R / ISIN RU000A103CW8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	609950
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.)	27 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	25 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер"	4-02-00587-R	21 июня 2021 г.	облигации	RU000A103CW8	RU000A103CW8	1000	666.8	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	8.33 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	83.3
Валюта платежа	RUB

07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-02-00587-R / ISIN RU000A103CW8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	609986
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	25 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер"	4-02-00587-R	21 июня 2021 г.	облигации	RU000A103CW8	RU000A103CW8	1000	666.8	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.75
Размер купонного дохода в RUB	6.99
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	26 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	25 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	610033
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.)	27 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	25 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"	4CDE-01-00330-R	28 июня 2021 г.	облигации	RU000A103D03	RU000A103D03	1000	310	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	3 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	30
Валюта платежа	RUB

07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	610069
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	25 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"	4CDE-01-00330-R	28 июня 2021 г.	облигации	RU000A103D03	RU000A103D03	1000	310	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14
Размер купонного дохода в RUB	3.57
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	26 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	25 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-07-50156-A-001P / ISIN RU000A103M36)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	623923
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	27 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"	4B02-07-50156-A-001P	20 августа 2021 г.	облигации	RU000A103M36	RU000A103M36	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	9.8
Размер купонного дохода в RUB	24.43
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	28 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	27 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-04-00506-R-001P / ISIN RU000A104XE0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	716942
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	27 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	4B02-04-00506-R-001P	17 июня 2022 г.	облигации	RU000A104XE0	RU000A104XE0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15
Размер купонного дохода в RUB	12.33
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	28 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	27 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-01-00632-R-001P / ISIN RU000A105CL6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	748004
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.)	27 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	26 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ"	4B02-01-00632-R-001P	14 февраля 2022 г.	облигации	RU000A105CL6	RU000A105CL6	1000	730	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	3 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	30
Валюта платежа	RUB