Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-45-00307-R-001P / ISIN RU000A109L98)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 963009 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 декабря 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-45-00307-R-001P | 19 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109L98 | RU000A109L98 | 1000 | 897.94 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.3 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.77 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 ноября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 декабря 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-46-00307-R-001P / ISIN RU000A109NH3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 966102 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 декабря 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-46-00307-R-001P | 23 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NH3 | RU000A109NH3 | 1000 | 874.01 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 0.939 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 9.39 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-46-00307-R-001P / ISIN RU000A109NH3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 966451 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 декабря 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-46-00307-R-001P | 23 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NH3 | RU000A109NH3 | 1000 | 874.01 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 ноября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 декабря 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-49-00307-R-001P / ISIN RU000A109NJ9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 966855 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 декабря 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-49-00307-R-001P | 25 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NJ9 | RU000A109NJ9 | 1000 | 830.51 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 1.098 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 10.98 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-49-00307-R-001P / ISIN RU000A109NJ9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 967218 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 декабря 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-49-00307-R-001P | 25 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NJ9 | RU000A109NJ9 | 1000 | 830.51 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 ноября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 декабря 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" ИНН 7727547261 (облигация 4B02-02-65134-D-001P / ISIN RU000A10A7H3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 985045 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 декабря 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 4B02-02-65134-D-001P | 2 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10A7H3 | RU000A10A7H3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 ноября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 декабря 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-08-16419-A-001P / ISIN RU000A10A7C4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 985204 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 декабря 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 4B02-08-16419-A-001P | 29 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A7C4 | RU000A10A7C4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 ноября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 декабря 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-120-00004-T-002P / ISIN RU000A10A7F7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 985531 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 декабря 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-120-00004-T-002P | 28 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A7F7 | RU000A10A7F7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 ноября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 декабря 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Селектел" ИНН 7810962785 (облигация 4B02-05-16765-A-001P / ISIN RU000A10A7S0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 986135 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 декабря 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Селектел" | 4B02-05-16765-A-001P | 27 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A7S0 | RU000A10A7S0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 ноября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 декабря 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1" ИНН 9703184573 (облигация 4-01-00850-R / ISIN RU000A10AAQ4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 988751 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 декабря 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1" | 4-01-00850-R | 21 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10AAQ4 | RU000A10AAQ4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 ноября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 декабря 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B02-20-01326-B-001P / ISIN RU000A10A7W2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 994428 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 декабря 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B02-20-01326-B-001P | 29 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A7W2 | RU000A10A7W2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 декабря 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 365 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь ИНН (облигация MF-LB-USD-0331 / ISIN BYM000001818)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 994746 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 декабря 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | MF-LB-USD-0331 | облигации | BYM000001818 | BYM000001818 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.625 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.23 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 29 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 декабря 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 183 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-50-00307-R-001P / ISIN RU000A10AQC0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1000451 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 декабря 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-50-00307-R-001P | 27 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AQC0 | RU000A10AQC0 | 1000 | 888.78 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 0.772 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 7.72 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-50-00307-R-001P / ISIN RU000A10AQC0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1000821 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 декабря 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-50-00307-R-001P | 27 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AQC0 | RU000A10AQC0 | 1000 | 888.78 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 7.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 ноября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 декабря 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-06-16689-A-001P / ISIN RU000A10ASD4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002444 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 декабря 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" | 4B02-06-16689-A-001P | 27 января 2025 г. | облигации | RU000A10ASD4 | RU000A10ASD4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.49 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 ноября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 декабря 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |