Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

06.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Fox Corporation ORD SHS CL B (акция ISIN US35137L2043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1070868
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	24 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1070868X47373	Fox Corporation ORD SHS CL B	акции обыкновенные Class B	US35137L2043	US35137L2043

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

06.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Fox Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US35137L1052)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1070867
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	24 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1070867X47371	Fox Corporation ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US35137L1052	US35137L1052

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

06.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Fox Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US35137L1052)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1070867
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	24 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1070867X47371	Fox Corporation ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US35137L1052	US35137L1052

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

06.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Universal Display Corporation ORD SHS (акция ISIN US91347P1057)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1070753
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	30 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1070753X38867	Universal Display Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US91347P1057	US91347P1057

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

06.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Universal Display Corporation ORD SHS (акция ISIN US91347P1057)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1070753
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	30 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1070753X38867	Universal Display Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US91347P1057	US91347P1057

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

06.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US75886F1075)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1070751
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	03 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1070751X26527	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US75886F1075	US75886F1075

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

06.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US75886F1075)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1070751
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	03 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1070751X26527	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US75886F1075	US75886F1075

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

06.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Oshkosh Corporation ORD SHS (акция ISIN US6882392011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1070750
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	02 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1070750X48467	Oshkosh Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US6882392011	US6882392011

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	19 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	19 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

06.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Oshkosh Corporation ORD SHS (акция ISIN US6882392011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1070750
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	02 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1070750X48467	Oshkosh Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US6882392011	US6882392011

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	19 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	19 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

06.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Floating Rate Bond ETF (акции ИФ ISIN US46429B6552)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1070748
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1070748S10220	Blackrock Fund Advisors	iShares Floating Rate Bond ETF	открытый	US46429B6552	US46429B6552

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	01 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

06.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Floating Rate Bond ETF (акции ИФ ISIN US46429B6552)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1070748
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1070748S10220	Blackrock Fund Advisors	iShares Floating Rate Bond ETF	открытый	US46429B6552	US46429B6552

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	01 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

06.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886463)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1070746
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1070746S10213	Blackrock Fund Advisors	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	открытый	US4642886463	US4642886463

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	01 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

06.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886463)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1070746
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1070746S10213	Blackrock Fund Advisors	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	открытый	US4642886463	US4642886463

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	01 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

05.08.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТБ-2"
ИНН эмитента	9705161420
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-03-00105-L
Дата гос. рег. выпуска	2025-07-29
ISIN	RU000A10C949
100.0

05.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-002P / ISIN RU000A0ZYT40)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	332035
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	7 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)	7 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-04-00122-A-002P	12 февраля 2018 г.	облигации	RU000A0ZYT40	RU000A0ZYT40	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14
Размер купонного дохода в RUB	69.81
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	6 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода	7 августа 2025 г.
Количество дней в периоде	182