Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акция 1-02-12500-A / ISIN RU000A0JS5T7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 810956 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 31 июля 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 21 августа 2023 г. |
| Дата фиксации | 17 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 810956X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 | АО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | ABDU/02 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 6.14 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 3 месяца 2023 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 810953 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акция 1-02-65105-D / ISIN RU000A0JNG55)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 810975 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 июля 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 14 августа 2023 г. |
| Дата фиксации | 10 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 810975X8677 | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1-02-65105-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55 | АО "ДРАГА" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JNG55 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.0580758473514 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2022 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 809705 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Красный Октябрь" ИНН 7706043263 (акции 2-01-00060-A / ISIN RU0008913868, 1-02-00060-A / ISIN RU0008913850, 2-02-00060-A / ISIN RU000A0JRP92)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 810541 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 июля 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 августа 2023 г. |
| Дата фиксации | 11 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 810541X2761 | Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" | 2-01-00060-A | 11 июня 1997 г. | акции привилегированные | KROTP/01 | RU0008913868 | ООО "Московский Фондовый Центр" |
| 810541X4627 | Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" | 1-02-00060-A | 08 июля 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008913850 | RU0008913850 | ООО "Московский Фондовый Центр" |
| 810541X14482 | Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" | 2-02-00060-A | 02 августа 2011 г. | акции привилегированные тип Б | RU000A0JRP92 | RU000A0JRP92 | ООО "Московский Фондовый Центр" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | KROTP/01 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.13 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2022 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0008913850 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2022 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JRP92 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 5469.65 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2022 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 810494 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММЦБ" ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 810520 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 июля 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 14 августа 2023 г. |
| Дата фиксации | 10 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 810520X49286 | Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" | 1-01-85932-H | 22 июня 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A100GC7 | RU000A100GC7 | ООО "Реестр-РН" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A100GC7 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 27.22 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2022 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 810553 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414694 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-03-00320-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CG7 | RU000A100CG7 | 1000 | 687.5 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414635 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 16 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-03-00320-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CG7 | RU000A100CG7 | 1000 | 687.5 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3.125 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 31.25 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейд Менеджмент" ИНН 7719433140 (облигация 4B02-01-00498-R-001P / ISIN RU000A1014V7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 457239 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" | 4B02-01-00498-R-001P | 02 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1014V7 | RU000A1014V7 | 10000 | 2000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-02-00146-A-003P / ISIN RU000A1017J5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 461484 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-02-00146-A-003P | 17 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1017J5 | RU000A1017J5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.83 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-01-25642-H-001P / ISIN RU000A1057A0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 736224 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Дата КД (план.) | 16 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4B02-01-25642-H-001P | 12 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1057A0 | RU000A1057A0 | 1000 | 1000 | CNY |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.1 |
| Дата начала текущего периода | 17 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Варианты корпоративного действия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер варианта | 001 | |||||
| Тип варианта | CASH Деньги | |||||
| Признак обработки по умолчанию | Да | |||||
| Размер купонного дохода в CNY | 7.73 | |||||
| Валюта платежа | CNY | |||||
| Варианты корпоративного действия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер варианта | 002 | |||||
| Тип варианта | CASH Деньги | |||||
| Признак обработки по умолчанию | Нет | |||||
| Валюта платежа | RUB | |||||
| Период приема инструкций | с 02 мая 2023 г. 09:00 по 08 июня 2023 г. 17:00 | |||||
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 779589 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" | 4B02-01-00098-L-001P | 09 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105UZ8 | RU000A105UZ8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЗХК" ИНН 5410114184 (акция 2-04-10021-F / ISIN RU0006766474)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 810638 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 03 августа 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 24 августа 2023 г. |
| Дата фиксации | 20 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 810638X1478 | Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | 2-04-10021-F | 30 ноября 2000 г. | акции привилегированные | RU0006766474 | RU0006766474 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0006766474 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2022 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 759987 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 06 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| VTB Eurasia DAC UNDATED | облигации | XS0810596832 | XS0810596832 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 47.5 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 06 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 06 июня 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - NVIDIA Corporation_ORD SHS (акция ISIN US67066G1040)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 811636 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 811636X14993 | NVIDIA Corporation_ORD SHS | акции обыкновенные | US67066G1040 | US67066G1040 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 08 июня 2023 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 29 июня 2023 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 07 июня 2023 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300S4KLFTLO7GSQ80 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 30 июня 2023 г. |
| Дата валютирования | 30 июня 2023 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.04 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.028 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4-09-00122-A / ISIN RU000A0JTYM0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 113852 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 30 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4-09-00122-A | 10 июля 2012 г. | облигации | RU000A0JTYM0 | RU000A0JTYM0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4-09-00122-A / ISIN RU000A0JTYM0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 113872 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4-09-00122-A | 10 июля 2012 г. | облигации | RU000A0JTYM0 | RU000A0JTYM0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |