Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" ИНН 0274051582 (облигация 4B02-10-00013-A / ISIN RU000A0JX2Q3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 264479 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 4B02-10-00013-A | 22 июля 2013 г. | облигации | RU000A0JX2Q3 | RU000A0JX2Q3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-08-00004-T-001P / ISIN RU000A0JXU48)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 295681 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-08-00004-T-001P | 19 июня 2017 г. | облигации | RU000A0JXU48 | RU000A0JXU48 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.19 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 17 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" ИНН 1651000010 (облигация 4B02-01-00096-A-001P / ISIN RU000A0ZZZ17)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 386595 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | 4B02-01-00096-A-001P | 17 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZZ17 | RU000A0ZZZ17 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 48.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акция 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 643182 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 11 января 2022 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 01 февраля 2022 г. |
| Дата фиксации | 20 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 643182X16090 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02 | RU000A0JRKT8 | АО "РЕЕСТР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | FSAO/02 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 234 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2021 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| OTHR | 643436 | |
| XMET | 643180 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Apple Inc._ORD SHS (акция ISIN US0378331005)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 654876 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 654876X14793 | Apple Inc._ORD SHS | акции обыкновенные | US0378331005 | US0378331005 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 08 ноября 2021 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 11 ноября 2021 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 05 ноября 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 ноября 2021 г. |
| Дата валютирования | 12 ноября 2021 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.22 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.154 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-06-00381-R-001P / ISIN RU000A101TY2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 505361 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-06-00381-R-001P | 18 июня 2020 г. | облигации | RU000A101TY2 | RU000A101TY2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (депозитарная расписка ISIN US8740391003)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 620352 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 13 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 620352D219 | Citibank N.A. | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | Американская депозитарная расписка | US8740391003 | US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | акции обыкновенные | 1 : 5 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 17 декабря 2021 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 16 декабря 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 13 января 2022 г. |
| Дата валютирования | 13 января 2022 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.495978 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 21 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.391823 USD |
| Дополнительный текст | NARC/MAXIMUM WITHHOLDING TAX RATE :21 PERCENT |
Обновление от 14.12.2021:
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фортум" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 643788 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 27 декабря 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 25 января 2022 г. |
| Дата фиксации | 13 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 643788X6560 | Публичное акционерное общество "Фортум" | 1-01-55090-E | 20 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0F61T7 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 21.8967326373652 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейд Менеджмент" ИНН 7719433140 (облигация 4B02-01-00498-R-001P / ISIN RU000A1014V7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 457222 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" | 4B02-01-00498-R-001P | 02 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1014V7 | RU000A1014V7 | 10000 | 8000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 92.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Магаданской области ИНН 4909032670 (облигация RU35001MGN0 / ISIN RU000A0ZYL48)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 322790 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| министерство финансов Магаданской области | RU35001MGN0 | 8 декабря 2017 г. | облигации | RU000A0ZYL48 | RU000A0ZYL48 | 1000 | 400 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 7.98 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R-001P / ISIN RU000A1004Z9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 399053 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" | 4B02-01-00418-R-001P | 28 февраля 2019 г. | облигации | RU000A1004Z9 | RU000A1004Z9 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 110.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 ноября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 454737 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-03-00331-R-001P | 24 октября 2019 г. | облигации | RU000A1013N6 | RU000A1013N6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 ноября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 4B021903349B001P / ISIN RU000A102713)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 532656 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B021903349B001P | 31 декабря 2019 г. | облигации | RU000A102713 | RU000A102713 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 4.59 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 ноября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV Class A (USD) (акции ИФ ISIN LU1483649312)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 653511 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 15 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 653511S18730 | Fuchs Asset Management S.A. | ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV Class A (USD) | открытый | LU1483649312 | LU1483649312 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 10 декабря 2021 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 09 декабря 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 213800QD9KHP2X37ET62 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 15 декабря 2021 г. |
| Дата валютирования | 15 декабря 2021 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 1.16 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 1.16 USD |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc (депозитарная расписка ISIN US29760G1031)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 647565 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 21 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 647565D126 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc | Глобальная депозитарная расписка | US29760G1031 | US29760G1031 | Etalon Group plc | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 10 декабря 2021 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 09 декабря 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 21 декабря 2021 г. |
| Дата валютирования | 21 декабря 2021 г. |
| Дата начала выплат | 21 декабря 2021 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.128472 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 17 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.128472 USD |
Обновление от 22.11.2021:
Стала известна экс-дивидендная дата.