Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29016RMFS / ISIN RU000A1025B5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 528350 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29016RMFS | 21 сентября 2020 г. | облигации | SU29016RMFS1 | RU000A1025B5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20.87 |
| Размер купонного дохода в RUB | 52.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29020RMFS / ISIN RU000A102BV4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 542202 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29020RMFS | 9 ноября 2020 г. | облигации | SU29020RMFS3 | RU000A102BV4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20.87 |
| Размер купонного дохода в RUB | 52.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 25085RMFS / ISIN RU000A103BQ2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 607361 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 25085RMFS | 28 июня 2021 г. | облигации | SU25085RMFS0 | RU000A103BQ2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.91 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 52004RMFS / ISIN RU000A103MX5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 625876 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 52004RMFS | 2 сентября 2021 г. | облигации | SU52004RMFS7 | RU000A103MX5 | 1000 | 1372.04 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.13 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-07-00308-R-001P / ISIN RU000A103S30)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 631764 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-07-00308-R-001P | 23 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103S30 | RU000A103S30 | 1000 | 650 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" ИНН 9717068640 (облигация 4B02-01-00075-L-001P / ISIN RU000A104WS2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 715318 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" | 4B02-01-00075-L-001P | 24 июня 2022 г. | облигации | RU000A104WS2 | RU000A104WS2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-06-36442-R-001P / ISIN RU000A1058M3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 739170 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-06-36442-R-001P | 23 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1058M3 | RU000A1058M3 | 1000 | 670 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 33 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 330 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-06-36442-R-001P / ISIN RU000A1058M3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 739176 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-06-36442-R-001P | 23 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1058M3 | RU000A1058M3 | 1000 | 670 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-07-00506-R-001P / ISIN RU000A105WZ4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 785538 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-07-00506-R-001P | 22 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105WZ4 | RU000A105WZ4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком" ИНН 5047104371 (облигация 4B02-01-00116-L / ISIN RU000A106YD5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 846388 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком" | 4B02-01-00116-L | 19 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106YD5 | RU000A106YD5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.76 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Магаданской области ИНН 4909032670 (облигация RU34003MGN0 / ISIN RU000A106YE3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 846426 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| министерство финансов Магаданской области | RU34003MGN0 | 18 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106YE3 | RU000A106YE3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.28 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26244RMFS / ISIN RU000A1074G2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 855730 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26244RMFS | 20 октября 2023 г. | облигации | SU26244RMFS2 | RU000A1074G2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 56.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26218RMFS / ISIN RU000A0JVW48)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 206283 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26218RMFS | 23 октября 2015 г. | облигации | SU26218RMFS6 | RU000A0JVW48 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-02-36241-R-003P / ISIN RU000A1075S4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 859192 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-02-36241-R-003P | 26 октября 2023 г. | облигации | RU000A1075S4 | RU000A1075S4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Кыргызская Республика в лице Министерства финансов Кыргызской Республики ИНН (облигация GBA02251226 / ISIN KG000A3LSJ06)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 873165 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Кыргызская Республика в лице Министерства финансов Кыргызской Республики | GBA02251226 | облигации | KG000A3LSJ06 | KG000A3LSJ06 | 100 | 100 | RUB | |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 3.625 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 90 |