Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

17.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 4B021903349B001P / ISIN RU000A102713)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия532661
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 мая 2022 г.
Дата КД (расч.)19 мая 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"4B021903349B001P31 декабря 2019 г.облигацииRU000A102713RU000A10271310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.4
Размер купонного дохода в RUB4.59
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего периода19 мая 2022 г.
Количество дней в периоде31
17.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро" ИНН 6166018099 (облигация 4-01-00031-L / ISIN RU000A103K20)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 621615
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 мая 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро" 4-01-00031-L 26 июля 2021 г. облигации RU000A103K20 RU000A103K20 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 29.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 19 мая 2022 г.
Количество дней в периоде 91
17.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-03-24004-R-001P / ISIN RU000A1028N4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 535050
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 07 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 07 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-03-24004-R-001P 06 октября 2020 г. облигации RU000A1028N4 RU000A1028N4 1000 238.08 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 4.762 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 47.62
Валюта платежа RUB
17.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о  корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-03-24004-R-001P / ISIN RU000A1028N4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 535074
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 07 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-03-24004-R-001P 06 октября 2020 г. облигации RU000A1028N4 RU000A1028N4 1000 238.08 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 2.45
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 мая 2022 г.
Дата окончания текущего периода 07 июня 2022 г.
Количество дней в периоде 30
17.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4-01-00340-R / ISIN RU000A103DA2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610800
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 07 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" 4-01-00340-R 27 мая 2021 г. облигации RU000A103DA2 RU000A103DA2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.25
Размер купонного дохода в RUB 10.07
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 мая 2022 г.
Дата окончания текущего периода 07 июня 2022 г.
Количество дней в периоде 30
17.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (облигация 4B02-01-55052-E-001P / ISIN RU000A0JXTB5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 294028
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 07 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Белуга Групп" 4B02-01-55052-E-001P 07 июня 2017 г. облигации RU000A0JXTB5 RU000A0JXTB5 1000 500 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.5
Размер купонного дохода в RUB 23.68
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 07 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего периода 07 июня 2022 г.
Количество дней в периоде 182
17.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701616
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
701616X4589 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A 25 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009024277 RU0009024277 ООО "Регистратор "Гарант"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 701607  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

не имеется

17.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701599
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
701599X4589 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A 25 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009024277 RU0009024277 ООО "Регистратор "Гарант"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 701569  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

не имеется

17.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 561101
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 мая 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-04-00412-R-001P 14 января 2021 г. облигации RU000A102NK2 RU000A102NK2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11
Размер купонного дохода в RUB 9.04
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 14 мая 2022 г.
Количество дней в периоде 30

 

17.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акция 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 702430
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
702430X10937 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" 2-01-00254-A 29 апреля 2009 г. акции привилегированные тип А RU0006758893 RU0006758893 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

В соответствии с пунктом 3 части 1, а также частью 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Собрания и выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Дата окончания приема предложений акционеров Общества - не позднее 30 мая 2022 года.

17.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акция 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 702428
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
702428X10936 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" 1-01-00254-A 29 апреля 2009 г. акции обыкновенные RU0006758919 RU0006758919 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

В соответствии с пунктом 3 части 1, а также частью 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Собрания и выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Дата окончания приема предложений акционеров Общества - не позднее 30 мая 2022 года.

17.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акция 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 702446
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
702446X10936 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" 1-01-00254-A 29 апреля 2009 г. акции обыкновенные RU0006758919 RU0006758919 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 702330  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Не выплачивать дивиденды по всем категориям акций
ПАО "Магаданэнерго" по результатам 2021 года.

17.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акция 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 702445
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
702445X10937 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" 2-01-00254-A 29 апреля 2009 г. акции привилегированные тип А RU0006758893 RU0006758893 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 702330  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Не выплачивать дивиденды по всем категориям акций
ПАО "Магаданэнерго" по результатам 2021 года.

17.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЗМЗ" ИНН 5248004137 (акция 1-01-00230-A / ISIN RU0009101539)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 702443
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
702443X4685 Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод" 1-01-00230-A 27 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009101539 RU0009101539 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 701184  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать

17.05.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акция 1-02-12500-A / ISIN RU000A0JS5T7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 702357
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 22 июля 2022 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 12 августа 2022 г.
Дата фиксации 08 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
702357X17947 Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" 1-02-12500-A 29 августа 2012 г. акции обыкновенные ABDU/02 RU000A0JS5T7 АО "РДЦ ПАРИТЕТ"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска ABDU/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 3.44
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2021 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 702354  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности