Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

08.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26241RMFS / ISIN RU000A105FZ9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 752447
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26241RMFS 10 ноября 2022 г. облигации SU26241RMFS8 RU000A105FZ9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.5
Размер купонного дохода в RUB 47.37
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода 29 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 182
08.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Intel Corporation ORD SHS (акция ISIN US4581401001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 857898
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
857898X14999 Intel Corporation ORD SHS акции обыкновенные US4581401001 US4581401001

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 07 ноября 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 ноября 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 06 ноября 2023 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 декабря 2023 г.
Дата валютирования 01 декабря 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.125 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.0875 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 857913 857913X14999  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

08.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26224RMFS / ISIN RU000A0ZYUA9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 332846
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26224RMFS 15 февраля 2018 г. облигации SU26224RMFS4 RU000A0ZYUA9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.9
Размер купонного дохода в RUB 34.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода 29 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 182
08.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Intel Corporation ORD SHS (акция ISIN US4581401001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 857913
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
857913X14999 Intel Corporation ORD SHS акции обыкновенные US4581401001 US4581401001

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 07 ноября 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 ноября 2023 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 ноября 2023 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 857898 857898X14999  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

08.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО ХК "Новотранс" ИНН 4205119220 (облигация 4B02-01-12414-F-001P / ISIN RU000A1014S3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 457011
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 29 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" 4B02-01-12414-F-001P 29 ноября 2019 г. облигации RU000A1014S3 RU000A1014S3 1000 625 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 12.5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 125
Валюта платежа RUB
08.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО ХК "Новотранс" ИНН 4205119220 (облигация 4B02-01-12414-F-001P / ISIN RU000A1014S3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 457031
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" 4B02-01-12414-F-001P 29 ноября 2019 г. облигации RU000A1014S3 RU000A1014S3 1000 625 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.75
Размер купонного дохода в RUB 13.63
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 29 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 91
07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" ИНН 0274051582 (облигация 4B02-02-00013-A / ISIN RU000A0JWH87)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия233319
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)14 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"4B02-02-00013-A29 августа 2011 г.облигацииRU000A0JWH87RU000A0JWH8710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.5
Размер купонного дохода в RUB42.38
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода14 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде182
07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35009RSY0 / ISIN RU000A0JXR43)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия287435
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)9 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)9 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)RU35009RSY02 мая 2017 г.облигацииRU000A0JXR43RU000A0JXR431000350RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа100
Валюта платежаRUB
07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35009RSY0 / ISIN RU000A0JXR43)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия287462
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)9 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)RU35009RSY02 мая 2017 г.облигацииRU000A0JXR43RU000A0JXR431000350RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.59
Размер купонного дохода в RUB7.5
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода9 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91
07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-05-00122-A-001P / ISIN RU000A0JXR68)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия287584
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)9 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"4B02-05-00122-A-001P15 мая 2017 г.облигацииRU000A0JXR68RU000A0JXR6810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.6
Размер купонного дохода в RUB21.44
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода9 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91
07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-03-00455-R-001P / ISIN RU000A102234)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия521554
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)9 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг"4B02-03-00455-R-001P19 августа 2020 г.облигацииRU000A102234RU000A10223410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.5
Размер купонного дохода в RUB10.27
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода9 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде30
07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро" ИНН 2634807221 (облигация 4B02-01-00435-R-001P / ISIN RU000A106P63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 832720
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 9 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 9 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 8 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро" 4B02-01-00435-R-001P 28 июля 2023 г. облигации RU000A106P63 RU000A106P63 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 34.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 9 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 91
07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 550453
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 27 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 25 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" 4B02-03-00417-R-001P 03 декабря 2020 г. облигации RU000A102GC3 RU000A102GC3 1000 640 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 6 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 60
Валюта платежа RUB

 

07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-18-01669-A-001P / ISIN RU000A102SV8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 571749
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 4B02-18-01669-A-001P 20 февраля 2021 г. облигации RU000A102SV8 RU000A102SV8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.9
Размер купонного дохода в RUB 17.2
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 27 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 91
07.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о  корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 550497
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 25 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" 4B02-03-00417-R-001P 03 декабря 2020 г. облигации RU000A102GC3 RU000A102GC3 1000 640 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 6.31
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 25 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности