Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26241RMFS / ISIN RU000A105FZ9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 752447 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 29 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 29 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 26241RMFS | 10 ноября 2022 г. | облигации | SU26241RMFS8 | RU000A105FZ9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 мая 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 29 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Intel Corporation ORD SHS (акция ISIN US4581401001)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 857898 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 01 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
857898X14999 | Intel Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US4581401001 | US4581401001 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 07 ноября 2023 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 29 ноября 2023 г. 08:00 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 06 ноября 2023 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 01 декабря 2023 г. |
Дата валютирования | 01 декабря 2023 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.125 USD |
Ставка удерживаемого налога, % | 30.0 % |
Чистая ставка дивидендов | 0.0875 USD |
Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
WTRC | 857913 | 857913X14999 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26224RMFS / ISIN RU000A0ZYUA9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 332846 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 29 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 29 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 26224RMFS | 15 февраля 2018 г. | облигации | SU26224RMFS4 | RU000A0ZYUA9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 34.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 мая 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 29 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Intel Corporation ORD SHS (акция ISIN US4581401001)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 857913 |
Код типа корпоративного действия | WTRC |
Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 07 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
857913X14999 | Intel Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US4581401001 | US4581401001 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 07 ноября 2023 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 29 ноября 2023 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | OTHR Прочее |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 ноября 2023 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
DVCA | 857898 | 857898X14999 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО ХК "Новотранс" ИНН 4205119220 (облигация 4B02-01-12414-F-001P / ISIN RU000A1014S3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 457011 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 29 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 29 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 4B02-01-12414-F-001P | 29 ноября 2019 г. | облигации | RU000A1014S3 | RU000A1014S3 | 1000 | 625 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 12.5 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 125 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО ХК "Новотранс" ИНН 4205119220 (облигация 4B02-01-12414-F-001P / ISIN RU000A1014S3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 457031 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 29 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 29 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 4B02-01-12414-F-001P | 29 ноября 2019 г. | облигации | RU000A1014S3 | RU000A1014S3 | 1000 | 625 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.63 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 30 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 29 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" ИНН 0274051582 (облигация 4B02-02-00013-A / ISIN RU000A0JWH87)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 233319 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 14 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 14 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 4B02-02-00013-A | 29 августа 2011 г. | облигации | RU000A0JWH87 | RU000A0JWH87 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 мая 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35009RSY0 / ISIN RU000A0JXR43)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 287435 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 9 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 9 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35009RSY0 | 2 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXR43 | RU000A0JXR43 | 1000 | 350 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 10 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35009RSY0 / ISIN RU000A0JXR43)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 287462 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 9 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 9 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35009RSY0 | 2 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXR43 | RU000A0JXR43 | 1000 | 350 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.59 |
Размер купонного дохода в RUB | 7.5 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 9 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-05-00122-A-001P / ISIN RU000A0JXR68)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 287584 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 9 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 9 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-05-00122-A-001P | 15 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXR68 | RU000A0JXR68 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.6 |
Размер купонного дохода в RUB | 21.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 9 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-03-00455-R-001P / ISIN RU000A102234)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 521554 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 9 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 9 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" | 4B02-03-00455-R-001P | 19 августа 2020 г. | облигации | RU000A102234 | RU000A102234 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 9 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро" ИНН 2634807221 (облигация 4B02-01-00435-R-001P / ISIN RU000A106P63)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 832720 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 9 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 9 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро" | 4B02-01-00435-R-001P | 28 июля 2023 г. | облигации | RU000A106P63 | RU000A106P63 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
Размер купонного дохода в RUB | 34.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 9 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 550453 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 27 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 25 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-03-00417-R-001P | 03 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102GC3 | RU000A102GC3 | 1000 | 640 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 6 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 60 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-18-01669-A-001P / ISIN RU000A102SV8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 571749 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 27 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-18-01669-A-001P | 20 февраля 2021 г. | облигации | RU000A102SV8 | RU000A102SV8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 17.2 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 550497 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 25 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-03-00417-R-001P | 03 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102GC3 | RU000A102GC3 | 1000 | 640 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода в RUB | 6.31 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 25 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |