Сообщения

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Раскрытие информации" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции МКПАО "ЭН+ ГРУП" (депозитарная расписка ISIN US29355E2081)

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Обращаем Ваше внимание, что это обязательное корпоративное действие. Вариант корпоративного действия 002 является техническим.

В соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами в том случае, если условиями Корпоративного действия предусмотрено обязательное раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, Депонент должен в обязательном порядке наряду с инструкцией на участие в Корпоративном действии предоставить информацию о владельцах ценных бумаг, в том числе о самом Депоненте, если ценные бумаги, по которым должна быть раскрыта информация, учитываются на счете депо владельца или счете депо доверительного управляющего, в порядке и по форме, установленным в уведомлении о Корпоративном действии. Информация о владельцах ценных бумаг будет передана в Иностранный депозитарий на основе сведений, приложенных к инструкции об участии в Корпоративном действии.
Депонент несет ответственность за соответствие предоставленных о себе сведений информации, содержащейся в анкете юридического лица Депонента. В случае несовпадения количества ценных бумаг, указанного в инструкции на участие в Корпоративном действии, с общим количеством ценных бумаг, указанном в документе с раскрытием информации о владельцах ценных бумаг Депозитарий вправе отказать в исполнении такой инструкции. Если Депонентом не раскрыта информация о владельцах ценных бумаг, или о самом себе, или предоставлена информация о количестве ценных бумаг, несоответствующая информации об остатках ценных бумаг на счете депо Депонента в Системе депозитарного учета, Депозитарий вправе передать в Иностранный депозитарий необходимую информацию из Системы депозитарного учета, в том числе по счетам депо Номинальных держателей, не раскрывших информацию о владельцах ценных бумаг, с применением транслитерации. В этом случае Депонент принимает на себя ответственность за возможное искажение данных при применении транслитерации.

В соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

Участие Депонента в корпоративном действии регулируется правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами (Приложение № 9 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»).

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:

Для участия в корпоративном действии нужно направить агрегированную инструкцию на общее количество ценных бумаг на разделе. Дополнительно к электронной инструкции необходимо направить THE BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN (приложен к данному сообщению) по ЛУЧу или ВК НТЭД (код получателя NDC000FSD000). Документ должен иметь следующее наименование: DSCL__реф.<номер КД>__<Депозитарный код депонента>__инструкция__<реф. инструкции>. Заполнение столбцов "EB participant account" и "EB instruction reference" не требуется. В теме сообщения необходимо указать следующее: DSCL__реф.<номер КД>_BO Breakdown.

Обращаем внимание, что по ценным бумагам на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» необходимо присылать отдельный файл, в котором должен быть указан номер счета в Euroclear Bank, а также референс инструкции в Euroclear Bank, который необходимо узнать в отделе Корпоративных действий по иностранным ценным бумагам, написав письмо на адрес электронной почты.
Обращаем внимание, что суммарное количество ценных бумаг в THE BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN должно соответствовать количеству ценных бумаг, указанному в электронной инструкции. В случае расхождения количества ценных бумаг в электронной инструкции и THE BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN, инструкция может быть не принята НКО АО НРД.

Обращаем внимание, что в случае намерения направить инструкцию и THE BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN после окончания срока приема инструкций в НКО АО НРД, необходимо сообщить об этом Вашим персональным менеджерам.
В случае получения инструкции после срока окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, НКО АО НРД приложит все возможные усилия для реализации прав по ценным бумагам и обеспечения участия Депонента и его клиентов в КД, но не может гарантировать принятие такой инструкции Иностранным депозитарием или его агентом.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---
A. В блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- SWIFT MT 565 ---
A. В поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- ISO 20022 ---
A. В блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

Данное сообщение о корпоративном действии не является рекомендацией для кого-либо продавать или покупать кому-либо какие-либо ценные бумаги, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Предоставляя данную информацию, НКО АО НРД и Иностранные депозитарии не выступают в роли агента эмитента

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.


 

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области ИНН 5406634649 (облигация RU34019ANO0 / ISIN RU000A0ZZPB4)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 4B021903349B001P / ISIN RU000A102713)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-05-53015-K-001P / ISIN RU000A1030K6)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие - Информация от УК" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ПНК-Рентал" (пай 2770 / ISIN RU000A1013V9)

Сообщаем, что в адрес НРД поступила информация для владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «ПНК-Рентал»
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «ПНК-Рентал»

Настоящее сообщение предоставлено ООО УК «Индустриальная недвижимость»

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Продажа/покупка неполных лотов" - The Boeing Company ORD SHS (акция ISIN US0970231058)

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов».

Депонентам, желающим поучаствовать в данном КД, необходимо связаться с информационным агентом по контактным данным, указанным

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Карелия ИНН 1001040590 (облигация RU35018KAR0 / ISIN RU000A0ZYCZ4)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭНЕРГОНИКА" ИНН 7709938216 (облигация 4B02-01-00518-R-001P / ISIN RU000A102028)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НПО "ХимТэк" ИНН 3123357373 (облигация 4B02-01-00602-R-001P / ISIN RU000A103H25)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента АО "АК "Туламашзавод" ИНН 7106002836 (акция 1-01-00903-A / ISIN RU0007661179)

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

По обыкновенным акциям (рег. номер: 1-01-00903-А, 06.07.2009 г.) дивиденды не выплачивать.

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4-22-65018-D / ISIN RU000A0JSQ58)

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями действующего законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые остатки по состоянию на начало операционного дня НРД, на который приходится дата выплаты денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата исполнения эмитентом обязательств по выплате.

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R-001P / ISIN RU000A1004Z9)