Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-10-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZZ984)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 353002 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 3 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-10-32432-H-001P | 30 мая 2018 г. | облигации | RU000A0ZZ984 | RU000A0ZZ984 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.32 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.21 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-01-00010-L-001P / ISIN RU000A1028H6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 534762 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 3 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" | 4B02-01-00010-L-001P | 12 октября 2020 г. | облигации | RU000A1028H6 | RU000A1028H6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 февраля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри" ИНН 6167127020 (облигация 4CDE-02-00434-R-001P / ISIN RU000A102TN3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 574774 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 3 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри" | 4CDE-02-00434-R-001P | 3 марта 2021 г. | облигации | RU000A102TN3 | RU000A102TN3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри" ИНН 6167127020 (облигация 4CDE-02-00434-R-001P / ISIN RU000A102TN3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 574782 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 3 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри" | 4CDE-02-00434-R-001P | 3 марта 2021 г. | облигации | RU000A102TN3 | RU000A102TN3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4-01-00597-R / ISIN RU000A103HG0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 619036 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 3 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "АйДи Коллект" | 4-01-00597-R | 15 апреля 2021 г. | облигации | RU000A103HG0 | RU000A103HG0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 февраля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26219RMFS / ISIN RU000A0JWM07)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 241881 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26219RMFS | 22 июня 2016 г. | облигации | SU26219RMFS4 | RU000A0JWM07 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-001P / ISIN RU000A101JU1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 483134 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-04-00381-R-001P | 20 марта 2020 г. | облигации | RU000A101JU1 | RU000A101JU1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26235RMFS / ISIN RU000A1028E3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 534660 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26235RMFS | 12 октября 2020 г. | облигации | SU26235RMFS0 | RU000A1028E3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО АПРИ "Флай Плэнинг" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-04-12464-K-001P / ISIN RU000A102KR3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 555032 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 22 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг" | 4B02-04-12464-K-001P | 18 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102KR3 | RU000A102KR3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 25 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО АПРИ "Флай Плэнинг" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-04-12464-K-001P / ISIN RU000A102KR3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 555044 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг" | 4B02-04-12464-K-001P | 18 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102KR3 | RU000A102KR3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МФК "ЦФП" (АО) ИНН 7727480641 (облигация 4-01-00009-L / ISIN RU000A102T55)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 572005 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество) | 4-01-00009-L | 07 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102T55 | RU000A102T55 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 февраля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭБИС" ИНН 5050116514 (облигация 4B02-05-00360-R-001P / ISIN RU000A1045V1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 650397 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 февраля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 февраля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 февраля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС" | 4B02-05-00360-R-001P | 19 ноября 2021 г. | облигации | RU000A1045V1 | RU000A1045V1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 февраля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Dow Inc. ORD SHS (акция ISIN US2605571031)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 778845 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 778845X47446 | Dow Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US2605571031 | US2605571031 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 28 февраля 2023 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 09 марта 2023 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 27 февраля 2023 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 5493003S21INSLK2IP73 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 10 марта 2023 г. |
| Дата валютирования | 10 марта 2023 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.7 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.49 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| WTRC | 778848 | 778848X47446 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
--------------------------
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МФК "Лайм-Займ" (ООО) ИНН 7724889891 (облигация 4-01-00533-R / ISIN RU000A104AX8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 657201 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4-01-00533-R | 06 сентября 2021 г. | облигации | RU000A104AX8 | RU000A104AX8 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc (депозитарная расписка ISIN US83407L2079)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 782296 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 782296D707 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc | Глобальная депозитарная расписка | US83407L2079 | US83407L2079 | Noventiq Holdings plc | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Признак типа изменений | Условия |