Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Starbucks Corporation ORD SHS (акция ISIN US8552441094)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870531
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 09 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
870531X15123 Starbucks Corporation ORD SHS акции обыкновенные US8552441094 US8552441094

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 февраля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 21 февраля 2024 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 февраля 2024 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 870522 870522X15123  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (облигация 4B02-06-00963-B-001P / ISIN RU000A103NZ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия627303
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)8 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"4B02-06-00963-B-001P6 сентября 2021 г.облигацииRU000A103NZ8RU000A103NZ810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.1
Размер купонного дохода в RUB20.19
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода8 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде91
06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат" ИНН 6312147088 (облигация 4B02-02-00012-L-001P / ISIN RU000A106UL6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия842349
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)8 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат"4B02-02-00012-L-001P4 сентября 2023 г.облигацииRU000A106UL6RU000A106UL610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB39.89
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода8 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде91
06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-06-00417-R-001P / ISIN RU000A1076A0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 860520
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 8 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 8 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 7 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" 4B02-06-00417-R-001P 27 октября 2023 г. облигации RU000A1076A0 RU000A1076A0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 13.97
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 8 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 8 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870025
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 06 июня 2024 г.
Дата фиксации 05 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
VTB Eurasia DAC UNDATED облигации XS0810596832 XS0810596832 1000 1000 USD  

 

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 814278
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2023 г.
Дата фиксации 05 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
VTB Eurasia DAC UNDATED облигации XS0810596832 XS0810596832 1000 1000 USD  

 

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 47.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 декабря 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Starbucks Corporation ORD SHS (акция ISIN US8552441094)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 686444
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
686444X15123 Starbucks Corporation ORD SHS акции обыкновенные US8552441094 US8552441094

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 мая 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 31 мая 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12 мая 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента OQSJ1DU9TAOC51A47K68

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 мая 2022 г.
Дата валютирования 01 июня 2022 г.
Дата начала выплат 01 июня 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.49 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.343 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 686458 686458X15123  

 

Обновление деталей КД от 05.12.2023:
Изменилась дата валютирования. Стала ивествна дата начала выплат.
Конец уведомления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
 

06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29014RMFS / ISIN RU000A101N52)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 493430
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 27 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29014RMFS 07 мая 2020 г. облигации SU29014RMFS6 RU000A101N52 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 27 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91

 

06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29016RMFS / ISIN RU000A1025B5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 528345
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 27 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29016RMFS 21 сентября 2020 г. облигации SU29016RMFS1 RU000A1025B5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 27 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91
06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29020RMFS / ISIN RU000A102BV4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 542197
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 27 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29020RMFS 09 ноября 2020 г. облигации SU29020RMFS3 RU000A102BV4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 27 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91

 

06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Инкаб" ИНН 5904199692 (облигация 4B02-01-00064-L / ISIN RU000A1049M2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 659766
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 27 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Инкаб" 4B02-01-00064-L 01 декабря 2021 г. облигации RU000A1049M2 RU000A1049M2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 33.66
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 27 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91
06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-04-00506-R-001P / ISIN RU000A104XE0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 716943
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 27 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" 4B02-04-00506-R-001P 17 июня 2022 г. облигации RU000A104XE0 RU000A104XE0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 12.33
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 27 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПЛАЗА-Телеком" ИНН 5047104371 (облигация 4B02-01-00116-L / ISIN RU000A106YD5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 846383
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 27 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком" 4B02-01-00116-L 19 сентября 2023 г. облигации RU000A106YD5 RU000A106YD5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17.15
Размер купонного дохода в RUB 42.76
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 27 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91
06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о  корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-03-00013-L-001P / ISIN RU000A106YN4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 847088
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 27 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" 4B02-03-00013-L-001P 14 сентября 2023 г. облигации RU000A106YN4 RU000A106YN4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 27 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
05.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-04-00490-R-001P / ISIN RU000A103828)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия602842
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)7 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)7 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)6 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"4B02-04-00490-R-001P31 мая 2021 г.облигацииRU000A103828RU000A1038281000665RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %6.7 %
Размер погашаемой части в валюте платежа67
Валюта платежаRUB

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности