Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 681183 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 681183X15090 | Polymetal International plc_ORD SHS | акции обыкновенные | JE00B6T5S470 | JE00B6T5S470 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 06 мая 2022 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 05 мая 2022 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 213800JKJ5HJWYS4GR61 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 мая 2022 г. 13:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 мая 2022 г. |
| Дата истечения срока | 06 мая 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 02 марта 2022 г. по 06 мая 2022 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 02 марта 2022 г. по 05 мая 2022 г. 15:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 27 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 27 мая 2022 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.52 USD |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470YY |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 мая 2022 г. 13:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 мая 2022 г. |
| Дата истечения срока | 06 мая 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 02 марта 2022 г. по 06 мая 2022 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 02 марта 2022 г. по 05 мая 2022 г. 15:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 27 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 27 мая 2022 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470YYNARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 13/05/2022 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | EUR |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 мая 2022 г. 13:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 мая 2022 г. |
| Дата истечения срока | 06 мая 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 02 марта 2022 г. по 06 мая 2022 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 02 марта 2022 г. по 05 мая 2022 г. 15:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 27 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 27 мая 2022 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470YYNARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 13/05/2022 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - NVIDIA Corporation_ORD SHS (акция ISIN US67066G1040)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 676085 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 24 марта 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 676085X14993 | NVIDIA Corporation_ORD SHS | акции обыкновенные | US67066G1040 | US67066G1040 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 03 марта 2022 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 23 марта 2022 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 02 марта 2022 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300S4KLFTLO7GSQ80 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 24 марта 2022 г. |
| Дата валютирования | 24 марта 2022 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.04 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.028 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| WTRC | 676129 | 676129X14993 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - QUALCOMM Incorporated ORD SHS (акция ISIN US7475251036)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 665244 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 24 марта 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 665244X22339 | QUALCOMM Incorporated ORD SHS | акции обыкновенные | US7475251036 | US7475251036 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 03 марта 2022 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 23 марта 2022 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 02 марта 2022 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 24 марта 2022 г. |
| Дата валютирования | 24 марта 2022 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.68 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.476 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| WTRC | 665269 | 665269X22339 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НАО "ПКБ" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-02-32831-F-001P / ISIN RU000A103RJ3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 630689 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 марта 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 марта 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 марта 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" | 4B02-02-32831-F-001P | 14 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103RJ3 | RU000A103RJ3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 марта 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-05-00330-R-001P / ISIN RU000A100TD8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 437536 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 марта 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 марта 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 марта 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4B02-05-00330-R-001P | 03 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100TD8 | RU000A100TD8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 08 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 марта 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 621674 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
14.2 Информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Rosneft International Finance Designated Activity Company ИНН (облигация / ISIN XS0861981180)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 97238 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 9 марта 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 марта 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 марта 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Rosneft International Finance Designated Activity Company | облигации | XS0861981180 | XS0861981180 | 1000 | 1000 | USD | ||
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | USD |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Rosneft International Finance Designated Activity Company ИНН (облигация / ISIN XS0861981180)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 98069 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 марта 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 марта 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 марта 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Rosneft International Finance Designated Activity Company | облигации | XS0861981180 | XS0861981180 | 1000 | 1000 | USD | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4,199 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 6 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 марта 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 663731 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 02 марта 2022 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 24 марта 2022 г. |
| Дата фиксации | 15 февраля 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 663731X5623 | Публичное акционерное общество "Дорогобуж" | 1-01-02153-A | 18 мая 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007661674 | RU0007661674 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007661674 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 11.5 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Нестандартный |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 660119 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-01-00412-R-001P / ISIN RU000A100V61)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 440520 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 24 марта 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 марта 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 марта 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-01-00412-R-001P | 12 августа 2019 г. | облигации | RU000A100V61 | RU000A100V61 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 25 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-01-00412-R-001P / ISIN RU000A100V61)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 440532 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 марта 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 марта 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 марта 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-01-00412-R-001P | 12 августа 2019 г. | облигации | RU000A100V61 | RU000A100V61 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 марта 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-13-04715-A-001P / ISIN RU000A101939)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 463574 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 марта 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 марта 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 марта 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 4B02-13-04715-A-001P | 24 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101939 | RU000A101939 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.45 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 марта 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-01-05987-P-001P / ISIN RU000A1025E9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 528552 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 марта 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 марта 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 марта 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" | 4B02-01-05987-P-001P | 14 сентября 2020 г. | облигации | RU000A1025E9 | RU000A1025E9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 марта 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТЭК Салават" ИНН 0266032593 (облигация 4CDE-02-00539-R-001P / ISIN RU000A103RC8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 630428 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 марта 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 марта 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 марта 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК Салават" | 4CDE-02-00539-R-001P | 30 июля 2021 г. | облигации | RU000A103RC8 | RU000A103RC8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 марта 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - McDonald's Corporation ORD SHS (акция ISIN US5801351017)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 666496 |
| Код типа корпоративного действия | WTRC |
| Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 01 марта 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 666496X16528 | McDonald's Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US5801351017 | US5801351017 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 марта 2022 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 14 марта 2022 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | OTHR Прочее |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 14 марта 2022 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| DVCA | 666460 | 666460X16528 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4-15-00739-A / ISIN RU000A0JQAM6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 51425 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 марта 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 марта 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 марта 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 4-15-00739-A | 21 апреля 2009 г. | облигации | RU000A0JQAM6 | RU000A0JQAM6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9,25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 45,87 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 марта 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 181 |