Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

17.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" ИНН 7841422483 (облигация 4B02-02-00135-L-001P / ISIN RU000A108C17)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия915765
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)20 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие"4B02-02-00135-L-001P19 апреля 2024 г.облигацииRU000A108C17RU000A108C1710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18.75
Размер купонного дохода в RUB15.41
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода20 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
17.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-08-36193-R-001P / ISIN RU000A108C58)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия916020
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)21 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)21 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"4B02-08-36193-R-001P22 апреля 2024 г.облигацииRU000A108C58RU000A108C581000695.3RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %2.77 %
Размер погашаемой части в валюте платежа27.7
Валюта платежаRUB
17.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-08-36193-R-001P / ISIN RU000A108C58)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия916056
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)21 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"4B02-08-36193-R-001P22 апреля 2024 г.облигацииRU000A108C58RU000A108C581000695.3RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB9.14
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода21 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
17.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-25-36419-R-001P / ISIN RU000A108C74)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия916103
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)21 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"4B02-25-36419-R-001P26 марта 2024 г.облигацииRU000A108C74RU000A108C7410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.5
Размер купонного дохода в RUB12.74
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода21 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
17.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" ИНН 7705634425 (облигация 4B02-04-55052-E-002P / ISIN RU000A108CA3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия916328
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)21 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"4B02-04-55052-E-002P23 апреля 2024 г.облигацииRU000A108CA3RU000A108CA310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.9
Размер купонного дохода в RUB12.25
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода21 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
17.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-11-36442-R-001P / ISIN RU000A108P46)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия935776
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)20 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"4B02-11-36442-R-001P6 июня 2024 г.облигацииRU000A108P46RU000A108P4610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB19.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода20 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
17.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Джи-групп" ИНН 1660359180 (облигация 4B02-04-10609-P-001P / ISIN RU000A108TU5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия936119
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)21 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Джи-групп"4B02-04-10609-P-001P17 июня 2024 г.облигацииRU000A108TU5RU000A108TU510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB19.8
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода21 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
17.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-32-65045-D-001P / ISIN RU000A108Z85)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия942432
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)20 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"4B02-32-65045-D-001P9 июля 2024 г.облигацииRU000A108Z85RU000A108Z8510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22.39
Размер купонного дохода в RUB19.02
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода20 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде31
17.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-09-36193-R-001P / ISIN RU000A1092S9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия945336
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)21 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)21 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"4B02-09-36193-R-001P18 июля 2024 г.облигацииRU000A1092S9RU000A1092S91000778.4RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %2.77 %
Размер погашаемой части в валюте платежа27.7
Валюта платежаRUB
17.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-09-36193-R-001P / ISIN RU000A1092S9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия945372
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)21 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"4B02-09-36193-R-001P18 июля 2024 г.облигацииRU000A1092S9RU000A1092S91000778.4RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18.5
Размер купонного дохода в RUB11.84
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода21 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
17.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Омега" ИНН 7826108963 (облигация 4B02-01-00160-L / ISIN RU000A1092T7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия945415
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)20 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Омега"4B02-01-00160-L8 июля 2024 г.облигацииRU000A1092T7RU000A1092T710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)25
Размер купонного дохода в RUB20.55
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода20 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
17.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-07-00487-R-002P / ISIN RU000A1099P0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия953659
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)19 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью)4B02-07-00487-R-002P17 июля 2024 г.облигацииRU000A1099P0RU000A1099P010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)24.25
Размер купонного дохода в RUB19.93
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода19 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
17.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области ИНН 5406634649 (облигация RU34024ANO0 / ISIN RU000A1099S4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия953993
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)19 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской областиRU34024ANO029 июля 2024 г.облигацииRU000A1099S4RU000A1099S410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19.25
Размер купонного дохода в RUB47.99
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода19 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде91
17.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" ИНН 7709780434 (облигация 4B02-07-00303-R-001P / ISIN RU000A1099V8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия954108
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)20 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг"4B02-07-00303-R-001P15 августа 2024 г.облигацииRU000A1099V8RU000A1099V810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB18.9
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода20 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
17.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов" ИНН 9703158968 (облигация 4-01-00794-R / ISIN RU000A1095N3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия960267
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)20 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов"4-01-00794-R1 августа 2024 г.облигацииRU000A1095N3RU000A1095N31000770.4RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19
Размер купонного дохода в RUB39.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода31 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода31 марта 2025 г.
Количество дней в периоде90

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности