Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

18.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ФосАгро" ИНН 7736216869 (облигация 4B02-02-06556-A-002P / ISIN RU000A10AXK9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1007805
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)20 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "ФосАгро"4B02-02-06556-A-002P12 февраля 2025 г.облигацииRU000A10AXK9RU000A10AXK910001000CNY

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10.4
Размер купонного дохода в RUB8.55
Валюта платежаCNY
Дата начала текущего периода18 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода20 марта 2025 г.
Количество дней в периоде30
18.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" ИНН 7722753969 (облигация 4B02-04-00410-R-001P / ISIN RU000A10AXP8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1008032
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)20 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"4B02-04-00410-R-001P12 февраля 2025 г.облигацииRU000A10AXP8RU000A10AXP810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)24
Размер купонного дохода в RUB19.73
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода20 марта 2025 г.
Количество дней в периоде30
18.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-74-00004-T-002P / ISIN RU000A1093L2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия987765
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)18 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"4B02-74-00004-T-002P8 июля 2024 г.облигацииRU000A1093L2RU000A1093L210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB8.16
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода18 марта 2025 г.
Количество дней в периоде14
18.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентБанк ВТБ (публичное акционерное общество)
ИНН эмитента7702070139
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-374-01000-B-001P
Дата гос. рег. выпуска2025-03-10
ISINRU000A10B271
1000.0

18.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"
ИНН эмитента7722753969
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-06-00410-R-001P
Дата гос. рег. выпуска2025-03-10
ISINRU000A10B3Y6
1000.0

18.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"
ИНН эмитента7722753969
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-05-00410-R-001P
Дата гос. рег. выпуска2025-03-10
ISINRU000A10B3X8
1000.0

18.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентООО "Совкомбанк Лизинг"
ИНН эмитента7709780434
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-09-00303-R-001P
Дата гос. рег. выпуска2025-02-28
ISINRU000A10B3W0
1000.0

18.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-05-12464-K-001P / ISIN RU000A104WA0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия713876
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)20 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)20 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "АПРИ"4B02-05-12464-K-001P20 июня 2022 г.облигацииRU000A104WA0RU000A104WA010001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %50 %
Размер погашаемой части в валюте платежа500
Валюта платежаRUB
18.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентБанк ВТБ (публичное акционерное общество)
ИНН эмитента7702070139
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-374-01000-B-001P
Дата гос. рег. выпуска2025-03-10
ISINRU000A10B271
1000.0

18.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"
ИНН эмитента7722753969
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-06-00410-R-001P
Дата гос. рег. выпуска2025-03-10
ISINRU000A10B3Y6
1000.0

18.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"
ИНН эмитента7722753969
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-05-00410-R-001P
Дата гос. рег. выпуска2025-03-10
ISINRU000A10B3X8
1000.0

18.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентООО "Совкомбанк Лизинг"
ИНН эмитента7709780434
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-09-00303-R-001P
Дата гос. рег. выпуска2025-02-28
ISINRU000A10B3W0
1000.0

18.03.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Biotechnology ETF (акции ИФ ISIN US4642875565)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1018363
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 21 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1018363S9627 Blackrock Fund Advisors iShares Biotechnology ETF открытый US4642875565 US4642875565

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 18 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

18.03.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Biotechnology ETF (акции ИФ ISIN US4642875565)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1018363
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 21 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1018363S9627 Blackrock Fund Advisors iShares Biotechnology ETF открытый US4642875565 US4642875565

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 18 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

18.03.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Merck KGaA ORD SHS (акция ISIN DE0006599905)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1018354
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1018354X26227 Merck KGaA ORD SHS акции обыкновенные DE0006599905 DE0006599905

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 29 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности