Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

27.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Visa Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US92826C8394)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 801570
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
801570X22345 Visa Inc._ORD SHS CL A акции обыкновенные Сlass A US92826C8394 US92826C8394

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 12 мая 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 31 мая 2023 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 31 мая 2023 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 801533 801533X22345  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

27.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-08-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYR91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия330572
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 мая 2023 г.
Дата КД (расч.)2 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"4B02-08-32432-H-001P31 января 2018 г.облигацииRU000A0ZYR91RU000A0ZYR9110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)11.32
Размер купонного дохода в RUB28.22
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода31 января 2023 г.
Дата окончания текущего периода2 мая 2023 г.
Количество дней в периоде91
27.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-01-00331-R-001P / ISIN RU000A0ZZAT8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия355448
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 мая 2023 г.
Дата КД (расч.)1 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"4B02-01-00331-R-001P31 мая 2018 г.облигацииRU000A0ZZAT8RU000A0ZZAT810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6
Размер купонного дохода в RUB4.93
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода1 мая 2023 г.
Количество дней в периоде30
27.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-02-00417-R-001P / ISIN RU000A100TT4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия438074
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 мая 2023 г.
Дата КД (расч.)29 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"4B02-02-00417-R-001P5 сентября 2019 г.облигацииRU000A100TT4RU000A100TT41000461RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.5
Размер купонного дохода в RUB4.74
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода29 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде30
27.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима" ИНН 7729686084 (облигация 4B02-01-00507-R-001P / ISIN RU000A102AK9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия540712
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 мая 2023 г.
Дата КД (расч.)2 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима"4B02-01-00507-R-001P22 октября 2020 г.облигацииRU000A102AK9RU000A102AK910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB37.4
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода31 января 2023 г.
Дата окончания текущего периода2 мая 2023 г.
Количество дней в периоде91
27.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "СГ-транс" ИНН 7740000100 (облигация 4B02-01-50069-A-001P / ISIN RU000A103YP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия640581
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 мая 2023 г.
Дата КД (расч.)1 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "СГ-транс"4B02-01-50069-A-001P15 октября 2021 г.облигацииRU000A103YP6RU000A103YP610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.9
Размер купонного дохода в RUB24.68
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 января 2023 г.
Дата окончания текущего периода1 мая 2023 г.
Количество дней в периоде91
27.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (облигация 4-17-00077-A / ISIN RU000A1059N9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 741571
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 2 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 2 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 4-17-00077-A 29 сентября 2022 г. облигации RU000A1059N9 RU000A1059N9 1000 1000 USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.75
Размер купонного дохода в RUB 23.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего периода 2 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 2 мая 2023 г.
Количество дней в периоде 181
27.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-07-36400-R-001P / ISIN RU000A105GE2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 754060
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 18 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" 4B02-07-36400-R-001P 09 ноября 2022 г. облигации RU000A105GE2 RU000A105GE2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.15
Размер купонного дохода в RUB 45.62
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 18 мая 2023 г.
Количество дней в периоде 182
27.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-131-01000-B-001P / ISIN RU000A104UX6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 709358
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 4B02-131-01000-B-001P 16 сентября 2020 г. облигации RU000A104UX6 RU000A104UX6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10
Размер купонного дохода в RUB 8.22
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 06 мая 2023 г.
Количество дней в периоде 30
27.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Хайтэк-Интеграция" ИНН 7722350688 (облигация 4B02-01-00072-L / ISIN RU000A104TM1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 702831
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 18 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Хайтэк-Интеграция" 4B02-01-00072-L 10 марта 2022 г. облигации RU000A104TM1 RU000A104TM1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 24
Размер купонного дохода в RUB 59.84
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 18 мая 2023 г.
Количество дней в периоде 91
27.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-02-00010-L-001P / ISIN RU000A104DZ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 663537
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" 4B02-02-00010-L-001P 23 декабря 2021 г. облигации RU000A104DZ7 RU000A104DZ7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 11.51
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 09 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 09 мая 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

27.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибэнергомаш - БКЗ" ИНН 2224173758 (облигация 4-01-00604-R / ISIN RU000A104K37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 674455
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 18 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибэнергомаш - БКЗ" 4-01-00604-R 03 декабря 2021 г. облигации RU000A104K37 RU000A104K37 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 37.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 18 мая 2023 г.
Количество дней в периоде 91
27.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 636596
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-05-24004-R-001P 28 сентября 2021 г. облигации RU000A103VD8 RU000A103VD8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.25
Размер купонного дохода в RUB 10.07
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 07 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 07 мая 2023 г.
Количество дней в периоде 30
27.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Маныч-Агро" ИНН 6166018099 (облигация 4-01-00031-L / ISIN RU000A103K20)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 621619
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 18 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро" 4-01-00031-L 26 июля 2021 г. облигации RU000A103K20 RU000A103K20 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 29.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 18 мая 2023 г.
Количество дней в периоде 91
27.04.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Ред Софт" ИНН 9705000373 (облигация 4B02-02-00372-R-002P / ISIN RU000A103414)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 595856
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 18 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" 4B02-02-00372-R-002P 14 мая 2021 г. облигации RU000A103414 RU000A103414 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11
Размер купонного дохода в RUB 27.42
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 18 мая 2023 г.
Количество дней в периоде 91

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности