Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

25.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-09-16493-A-001P / ISIN RU000A102RX6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 569190
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 15 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" 4B02-09-16493-A-001P 02 февраля 2021 г. облигации RU000A102RX6 RU000A102RX6 1000 1000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB
25.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-14-04715-A-001P / ISIN RU000A101FH6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 475614
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 4B02-14-04715-A-001P 13 февраля 2020 г. облигации RU000A101FH6 RU000A101FH6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.6
Размер купонного дохода в RUB 16.45
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 91
25.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-02-34127-E-001P / ISIN RU000A101P92)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 496721
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко 4B02-02-34127-E-001P 12 мая 2020 г. облигации RU000A101P92 RU000A101P92 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 32.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 91
25.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-09-16493-A-001P / ISIN RU000A102RX6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 569196
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" 4B02-09-16493-A-001P 02 февраля 2021 г. облигации RU000A102RX6 RU000A102RX6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.05
Размер купонного дохода в RUB 45.13
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 182
25.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа" ИНН 2334001455 (облигация 4B02-01-58611-P-001P / ISIN RU000A102S23)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 569355
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 15 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Открытое акционерное общество "Агрофирма-племзавод "Победа" 4B02-01-58611-P-001P 27 января 2021 г. облигации RU000A102S23 RU000A102S23 1000 1000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB

 

25.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибэнергомаш - БКЗ" ИНН 2224173758 (облигация 4-01-00604-R / ISIN RU000A104K37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 674458
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибэнергомаш - БКЗ" 4-01-00604-R 03 декабря 2021 г. облигации RU000A104K37 RU000A104K37 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 37.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 91
25.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (облигация 4B02-05-87154-H-002P / ISIN RU000A1053P7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 728756
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" 4B02-05-87154-H-002P 10 августа 2022 г. облигации RU000A1053P7 RU000A1053P7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.75
Размер купонного дохода в RUB 53.6
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 182
25.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЛайфСтрим" ИНН 7710918800 (облигация 4B02-02-00573-R-001P / ISIN RU000A1068S9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 807868
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЛайфСтрим" 4B02-02-00573-R-001P 28 апреля 2023 г. облигации RU000A1068S9 RU000A1068S9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 33.66
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 91

 

25.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭНЕРГОНИКА" ИНН 7709938216 (облигация 4B02-04-00518-R-001P / ISIN RU000A106R79)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 834361
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" 4B02-04-00518-R-001P 02 августа 2023 г. облигации RU000A106R79 RU000A106R79 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 39.89
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 91
25.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МК Лизинг" ИНН 7705303688 (облигация 4B02-01-00421-R / ISIN RU000A107720)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 862317
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг" 4B02-01-00421-R 23 октября 2023 г. облигации RU000A107720 RU000A107720 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17.65
Размер купонного дохода в RUB 14.99
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 15 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 31

 

25.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК ИНН 7704001959 (облигация 4B02-04-02790-B-002P / ISIN RU000A1077V4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 863728
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) 4B02-04-02790-B-002P 13 ноября 2023 г. облигации RU000A1077V4 RU000A1077V4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 42.38
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 91

 

25.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-03-00340-R-002P / ISIN RU000A107KR2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 883558
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" 4B02-03-00340-R-002P 04 декабря 2023 г. облигации RU000A107KR2 RU000A107KR2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 21
Размер купонного дохода в RUB 17.26
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 15 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

25.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции United Medical Group CY PLC (депозитарная расписка ISIN US91085A2033)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 883456
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Признак Запроса раскрытия Не Клиентов Да

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
883456D683 RCS Issuer Services S.AR.L. Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции United Medical Group CY PLC Глобальная депозитарная расписка US91085A2033 US91085A2033 United Medical Group CY PLC акции обыкновенные 1 : 1

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 19 января 2024 г.

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CONY Согласие
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 января 2024 г. 23:59

Обновление от 24.01.2024:

Дополнительно сообщаем сведения о зачисляемых ценных бумагах в ходе проведения автоматической конвертации ГДР на обыкновенные акции United Medical Group CY PLC ISIN US91085A2033, эмитента RCS Issuer Services S.AR.L.:

Наименование международной компании: Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп
Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные акции
ISIN RU000A107JE2
 

25.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - QUALCOMM Incorporated ORD SHS (акция ISIN US7475251036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 885670
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
885670X22339 QUALCOMM Incorporated ORD SHS акции обыкновенные US7475251036 US7475251036

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 29 февраля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 19 марта 2024 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 марта 2024 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 885644 885644X22339  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

25.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (депозитарная расписка ISIN US87238U2033)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 885335
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
885335D188 ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC Глобальная депозитарная расписка US87238U2033 US87238U2033 TCS Group Holding PLC акции обыкновенные 1 : 1

 

Сообщаем, что в адрес НРД поступила информация для владельцев глобальной депозитарной расписки TCS GROUP HOLDING PLC ORD SHS GDR с ISIN кодом US87238U2033.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев глобальной депозитарной расписки TCS GROUP HOLDING PLC ORD SHS GDR с ISIN кодом US87238U2033.

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности