Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

28.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-05-00381-R-001P / ISIN RU000A101TX4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 505292
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 21 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 марта 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-05-00381-R-001P 18 июня 2020 г. облигации RU000A101TX4 RU000A101TX4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 39.89
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода 21 марта 2023 г.
Количество дней в периоде 91
28.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" ИНН 6452019819 (облигация 4B02-02-45253-E-001P / ISIN RU000A102556)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 527766
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 21 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 марта 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" 4B02-02-45253-E-001P 10 сентября 2020 г. облигации RU000A102556 RU000A102556 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.75
Размер купонного дохода в RUB 26.8
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода 21 марта 2023 г.
Количество дней в периоде 91
28.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-05-67750-H-001P / ISIN RU000A102KG6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 554652
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 21 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 марта 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" 4B02-05-67750-H-001P 10 декабря 2020 г. облигации RU000A102KG6 RU000A102KG6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.75
Размер купонного дохода в RUB 24.31
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода 21 марта 2023 г.
Количество дней в периоде 91

 

28.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Агрохолдинг "Солтон" ИНН 2274007989 (облигация 4B02-01-00030-L / ISIN RU000A1032J4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 589628
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 21 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 марта 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Агрохолдинг "Солтон" 4B02-01-00030-L 28 апреля 2021 г. облигации RU000A1032J4 RU000A1032J4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 10.68
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 21 марта 2023 г.
Количество дней в периоде 30
28.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A-002P / ISIN RU000A1057S2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 736912
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.) 21 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 21 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 марта 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-12-00122-A-002P 14 сентября 2022 г. облигации RU000A1057S2 RU000A1057S2 1000 1000 CNY

 

Детали корпоративного действия
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.05
Дата начала текущего периода 20 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 21 марта 2023 г.
Количество дней в периоде 182

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Да
Размер купонного дохода в CNY 15.21
Валюта платежа CNY
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Нет
Валюта платежа RUB
Период приема инструкций с 02 февраля 2023 г. 09:00 по 14 марта 2023 г. 17:00
28.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A-002P / ISIN RU000A1057S2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 736912
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.) 21 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 21 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 марта 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-12-00122-A-002P 14 сентября 2022 г. облигации RU000A1057S2 RU000A1057S2 1000 1000 CNY

 

Детали корпоративного действия
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.05
Дата начала текущего периода 20 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 21 марта 2023 г.
Количество дней в периоде 182

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Да
Размер купонного дохода в CNY 15.21
Валюта платежа CNY
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Нет
Валюта платежа RUB
Период приема инструкций с 02 февраля 2023 г. 09:00 по 14 марта 2023 г. 17:00
27.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-01-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX132)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия262470
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)1 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 февраля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"4B02-01-00122-A-001P5 декабря 2016 г.облигацииRU000A0JX132RU000A0JX13210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.5
Размер купонного дохода в RUB21.19
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода1 марта 2023 г.
Количество дней в периоде91
27.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-04-65018-D / ISIN RU000A0ZYJ91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия320230
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)1 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 февраля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"4B02-04-65018-D6 июня 2012 г.облигацииRU000A0ZYJ91RU000A0ZYJ9110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.6
Размер купонного дохода в RUB18.95
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода1 марта 2023 г.
Количество дней в периоде91
27.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26223RMFS / ISIN RU000A0ZYU88)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия332829
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)1 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 февраля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации26223RMFS15 февраля 2018 г.облигацииSU26223RMFS6RU000A0ZYU8810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6.5
Размер купонного дохода в RUB32.41
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода31 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода1 марта 2023 г.
Количество дней в периоде182
27.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" ИНН 4205119220 (облигация 4B02-01-12414-F-001P / ISIN RU000A1014S3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия457008
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)1 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)1 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 февраля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"4B02-01-12414-F-001P29 ноября 2019 г.облигацииRU000A1014S3RU000A1014S310001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %12.5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа125
Валюта платежаRUB
27.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" ИНН 4205119220 (облигация 4B02-01-12414-F-001P / ISIN RU000A1014S3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия457028
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)1 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 февраля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"4B02-01-12414-F-001P29 ноября 2019 г.облигацииRU000A1014S3RU000A1014S310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.75
Размер купонного дохода в RUB21.82
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода1 марта 2023 г.
Количество дней в периоде91
27.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Моторные технологии" ИНН 5835115642 (облигация 4B02-02-00483-R-001P / ISIN RU000A101HA7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия479080
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)1 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)1 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 февраля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Моторные технологии"4B02-02-00483-R-001P26 февраля 2020 г.облигацииRU000A101HA7RU000A101HA710001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
27.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Моторные технологии" ИНН 5835115642 (облигация 4B02-02-00483-R-001P / ISIN RU000A101HA7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия479092
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)1 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 февраля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Моторные технологии"4B02-02-00483-R-001P26 февраля 2020 г.облигацииRU000A101HA7RU000A101HA710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13
Размер купонного дохода в RUB32.41
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода1 марта 2023 г.
Количество дней в периоде91
27.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" ИНН 9705131136 (облигация 4B02-01-00482-R-001P / ISIN RU000A101QF7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия500467
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)1 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 февраля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"4B02-01-00482-R-001P27 мая 2020 г.облигацииRU000A101QF7RU000A101QF710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.45
Размер купонного дохода в RUB23.56
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода1 марта 2023 г.
Количество дней в периоде91
27.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Росагролизинг" ИНН 7704221591 (облигация 4-02-05886-A-001P / ISIN RU000A102TA0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия572624
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)1 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 февраля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Росагролизинг"4-02-05886-A-001P24 августа 2020 г.облигацииRU000A102TA0RU000A102TA010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.9
Размер купонного дохода в RUB39.39
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода31 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода1 марта 2023 г.
Количество дней в периоде182

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности