Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

26.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СЕЛЛЕР" ИНН 7725791850 (облигация 4B02-02-00104-L / ISIN RU000A106X30)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 843695
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 17 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" 4B02-02-00104-L 12 сентября 2023 г. облигации RU000A106X30 RU000A106X30 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 17 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

26.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Albemarle Corporation ORD SHS (акция ISIN US0126531013)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 895973
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
895973X32745 Albemarle Corporation ORD SHS акции обыкновенные US0126531013 US0126531013

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 марта 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам Неизвестно

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 895964 895964X32745  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

26.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 401696
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 18 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-02-00331-R-001P 11 марта 2019 г. облигации RU000A1006C3 RU000A1006C3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 22.25
Размер купонного дохода в RUB 18.29
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 18 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30
26.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Элит Строй" ИНН 7204090319 (облигация 4-01-00593-R / ISIN RU000A103M85)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 624132
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 18 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" 4-01-00593-R 30 июня 2021 г. облигации RU000A103M85 RU000A103M85 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 11.51
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 18 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30
26.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-07-00330-R-001P / ISIN RU000A105P07)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 766186
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 17 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" 4B02-07-00330-R-001P 13 декабря 2022 г. облигации RU000A105P07 RU000A105P07 1000 850 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.5
Размер купонного дохода в RUB 10.13
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 17 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30
26.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-08-00506-R-001P / ISIN RU000A106987)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 809164
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 18 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" 4B02-08-00506-R-001P 15 мая 2023 г. облигации RU000A106987 RU000A106987 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.5
Размер купонного дохода в RUB 11.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 18 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

26.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТД РКС" ИНН 2317084067 (облигация 4B02-03-00006-L-002P / ISIN RU000A106DV1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 817269
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 18 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" 4B02-03-00006-L-002P 05 июня 2023 г. облигации RU000A106DV1 RU000A106DV1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.25
Размер купонного дохода в RUB 38.02
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 18 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 18 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 91
26.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-03-05987-P-001P / ISIN RU000A106X89)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 844589
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 17 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" 4B02-03-05987-P-001P 15 сентября 2023 г. облигации RU000A106X89 RU000A106X89 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 17 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30
26.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибстекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-04-00373-R-001P / ISIN RU000A107209)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 854338
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 17 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" 4B02-04-00373-R-001P 13 октября 2023 г. облигации RU000A107209 RU000A107209 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 13.97
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 17 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30
26.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-03-00597-R / ISIN RU000A1071Z8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 854387
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 17 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" 4B02-03-00597-R 20 сентября 2023 г. облигации RU000A1071Z8 RU000A1071Z8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 17 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30
26.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МК Лизинг" ИНН 7705303688 (облигация 4B02-01-00421-R / ISIN RU000A107720)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 862318
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 17 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг" 4B02-01-00421-R 23 октября 2023 г. облигации RU000A107720 RU000A107720 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17.65
Размер купонного дохода в RUB 14.99
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 17 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 31

 

26.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-03-00054-L-001P / ISIN RU000A107E81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 873684
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 18 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" 4B02-03-00054-L-001P 08 декабря 2023 г. облигации RU000A107E81 RU000A107E81 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 18 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 18 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 91
26.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-03-00340-R-002P / ISIN RU000A107KR2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 883559
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 16 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" 4B02-03-00340-R-002P 04 декабря 2023 г. облигации RU000A107KR2 RU000A107KR2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 21
Размер купонного дохода в RUB 17.26
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 16 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30
25.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Уралкалий" ИНН 5911029807 (облигация 4B02-06-00296-A-001P / ISIN RU000A101GZ6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия477952
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)27 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)27 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Уралкалий"4B02-06-00296-A-001P27 февраля 2020 г.облигацииRU000A101GZ6RU000A101GZ610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6.85
Размер купонного дохода в RUB34.16
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода27 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде182
25.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4-01-00331-R / ISIN RU000A104V00)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия709776
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)27 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)27 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"4-01-00331-R28 апреля 2022 г.облигацииRU000A104V00RU000A104V0010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19.45
Размер купонного дохода в RUB15.99
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода27 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде30

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности