Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 732261 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 октября 2022 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации | 11 октября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 732261X6913 | Публичное акционерное общество "Т Плюс" | 1-01-55113-E | 01 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HML36 | RU000A0HML36 | АО "ПРЦ" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0HML36 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.089954268233679 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2022 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 732260 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-05-00206-A-001P / ISIN RU000A0JXC24)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 269976 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 июля 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июля 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 июля 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 4B02-05-00206-A-001P | 31 января 2017 г. | облигации | RU000A0JXC24 | RU000A0JXC24 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 46.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 января 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июля 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 269981 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
14.4 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-01-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX132)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 262468 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-01-00122-A-001P | 5 декабря 2016 г. | облигации | RU000A0JX132 | RU000A0JX132 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 августа 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-04-65018-D / ISIN RU000A0ZYJ91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 320228 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4B02-04-65018-D | 6 июня 2012 г. | облигации | RU000A0ZYJ91 | RU000A0ZYJ91 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 августа 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Росагролизинг" ИНН 7704221591 (облигация 4-02-05886-A-001P / ISIN RU000A102TA0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 572623 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Росагролизинг" | 4-02-05886-A-001P | 24 августа 2020 г. | облигации | RU000A102TA0 | RU000A102TA0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 марта 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 августа 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4-01-00321-R / ISIN RU000A103R98)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 630379 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4-01-00321-R | 02 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103R98 | RU000A103R98 | 1000 | 900 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.43 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4-01-00321-R / ISIN RU000A103R98)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 630363 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4-01-00321-R | 02 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103R98 | RU000A103R98 | 1000 | 900 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-03-00506-R-001P / ISIN RU000A1034X1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 597674 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-03-00506-R-001P | 24 мая 2021 г. | облигации | RU000A1034X1 | RU000A1034X1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.04 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-02-00381-R-002P / ISIN RU000A102SH7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 570311 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-02-00381-R-002P | 14 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102SH7 | RU000A102SH7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-01-00524-R / ISIN RU000A101KJ2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 484676 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Калита" | 4B02-01-00524-R | 27 марта 2020 г. | облигации | RU000A101KJ2 | RU000A101KJ2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейд Менеджмент" ИНН 7719433140 (облигация 4B02-01-00498-R-001P / ISIN RU000A1014V7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 457230 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" | 4B02-01-00498-R-001P | 02 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1014V7 | RU000A1014V7 | 10000 | 5000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 57.53 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - Tesla, Inc._ORD SHS (акция ISIN US88160R1014)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 726669 |
| Код типа корпоративного действия | SPLF |
| Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 726669X22012 | Tesla, Inc._ORD SHS | акции обыкновенные | US88160R1014 | US88160R1014 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | 29 августа 2022 г. |
| Дата фиксации | 26 августа 2022 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 25 августа 2022 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 54930043XZGB27CTOV49 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US88160R1014 |
| Описание бумаги | TESLA INC / ORDSHS USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) | 2.0/1.0 |
| Дата платежа | 29 августа 2022 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента АО "Шахта Воргашорская" ИНН 1103020025 (акция 1-01-01033-D / ISIN RU0002642273)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 731906 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 731906X23378 | Акционерное общество "Шахта Воргашорская" | 1-01-01033-D | 15 августа 1994 г. | акции обыкновенные | RU0002642273 | RU0002642273 | ООО "ПАРТНЁР" |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
12.6 Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменных наименований, места нахождения, адреса эмитента
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Удмуртнефть" имени В.И. Кудинова ИНН 1831034040 (акция 1-01-00306-A / ISIN RU0009046502)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 731883 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 28 октября 2022 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 21 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации | 14 октября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 731883X8919 | Публичное акционерное общество "Удмуртнефть" имени В.И. Кудинова | 1-01-00306-A | 05 июня 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009046502 | RU0009046502 | ООО "Реестр-РН" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009046502 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2479.81 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2022 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 731871 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 561104 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-04-00412-R-001P | 14 января 2021 г. | облигации | RU000A102NK2 | RU000A102NK2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.04 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 июля 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 августа 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |