Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

12.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-154-00004-T-002P / ISIN RU000A10B3C2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1017350
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)14 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)13 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"4B02-154-00004-T-002P10 марта 2025 г.облигацииRU000A10B3C2RU000A10B3C210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB17.43
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода14 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
12.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ" ИНН 5074092485 (облигация 4B02-03-16970-A-001P / ISIN RU000A10B3T6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1017452
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)14 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)13 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"4B02-03-16970-A-001P6 марта 2025 г.облигацииRU000A10B3T6RU000A10B3T610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)23.75
Размер купонного дохода в RUB19.52
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода14 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
12.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" ИНН 7709971326 (облигация 4B02-01-00068-L-002P / ISIN RU000A10BLG0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1038868
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)14 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)13 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд"4B02-01-00068-L-002P6 мая 2025 г.облигацииRU000A10BLG0RU000A10BLG0100100CNY

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB1.4
Валюта платежаCNY
Дата начала текущего периода15 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода14 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
12.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-06-36160-R-002P / ISIN RU000A10C2L4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1061670
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)14 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)13 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"4B02-06-36160-R-002P8 июля 2025 г.облигацииRU000A10C2L4RU000A10C2L410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19.5
Размер купонного дохода в RUB16.03
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода14 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
12.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" ИНН 7724365841 (облигация 4B02-02-00560-R-002P / ISIN RU000A10C329)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1061921
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)14 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)13 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"4B02-02-00560-R-002P7 июля 2025 г.облигацииRU000A10C329RU000A10C32910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB18.14
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода14 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
12.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Айгенис" ИНН 9729319955 (облигация 4B02-01-00103-L / ISIN RU000A1098U2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия951918
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)14 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)13 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Айгенис"4B02-01-00103-L5 августа 2024 г.облигацииRU000A1098U2RU000A1098U210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)24
Размер купонного дохода в RUB59.84
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода14 августа 2025 г.
Количество дней в периоде91
12.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (облигация 4B02-04-16750-A-001P / ISIN RU000A109TG2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия972973
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)14 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)13 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия"4B02-04-16750-A-001P14 октября 2024 г.облигацииRU000A109TG2RU000A109TG210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB18.3
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода14 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
12.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Petroleo Brasileiro S.A. (депозитарная расписка ISIN US71654V4086)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1072073
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1072073D159 ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Petroleo Brasileiro S.A. Американская депозитарная расписка US71654V4086 US71654V4086 Petroleo Brasileiro S.A. акции обыкновенные 1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

12.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Petroleo Brasileiro S.A. (депозитарная расписка ISIN US71654V4086)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1072073
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1072073D159 ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Petroleo Brasileiro S.A. Американская депозитарная расписка US71654V4086 US71654V4086 Petroleo Brasileiro S.A. акции обыкновенные 1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

12.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Petroleo Brasileiro S.A. (депозитарная расписка ISIN US71654V4086)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1072059
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1072059D159 ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Petroleo Brasileiro S.A. Американская депозитарная расписка US71654V4086 US71654V4086 Petroleo Brasileiro S.A. акции обыкновенные 1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

12.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Petroleo Brasileiro S.A. (депозитарная расписка ISIN US71654V4086)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1072059
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1072059D159 ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Petroleo Brasileiro S.A. Американская депозитарная расписка US71654V4086 US71654V4086 Petroleo Brasileiro S.A. акции обыкновенные 1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

12.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Gen Digital Inc. ORD SHS (акция ISIN US6687711084)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1072179
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 10 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1072179X52083 Gen Digital Inc. ORD SHS акции обыкновенные US6687711084 US6687711084

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 18 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

12.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Gen Digital Inc. ORD SHS (акция ISIN US6687711084)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1072179
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 10 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1072179X52083 Gen Digital Inc. ORD SHS акции обыкновенные US6687711084 US6687711084

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 18 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

12.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акции 1-02-12500-A / ISIN RU000A0JS5T7, 1-02-12500-A-002D / ISIN RU000A10AZJ6)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1047682
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 21 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 11 августа 2025 г.
Дата фиксации 07 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1047682X17947 Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" 1-02-12500-A 29 августа 2012 г. акции обыкновенные ABDU/02 RU000A0JS5T7
1047682X83932 Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" 1-02-12500-A-002D 25 февраля 2025 г. акции обыкновенные RU000A10AZJ6 RU000A10AZJ6

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска ABDU/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 5.01
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A10AZJ6
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 5.01
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1042890

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

12.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акции 1-02-12500-A / ISIN RU000A0JS5T7, 1-02-12500-A-002D / ISIN RU000A10AZJ6)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1047682
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 21 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 11 августа 2025 г.
Дата фиксации 07 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1047682X17947 Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" 1-02-12500-A 29 августа 2012 г. акции обыкновенные ABDU/02 RU000A0JS5T7
1047682X83932 Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" 1-02-12500-A-002D 25 февраля 2025 г. акции обыкновенные RU000A10AZJ6 RU000A10AZJ6

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска ABDU/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 5.01
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A10AZJ6
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 5.01
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1042890

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности