Сообщения

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS (депозитарная расписка US7496552057)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS (депозитарная расписка US7496552057)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" ИНН 7203215460 (облигация 4-01-55378-E/RU000A0JU807)

Подтип не определен

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

15.10. Информация о регистрации (утверждении биржей, присвоившей выпуску биржевых облигаций идентификационный номер) изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций (программу облигаций; условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) и (или) в проспект облигаций

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Интер РАО" ИНН 2320109650 (акции 1-04-33498-E/RU000A0JPNM1), ПАО "Интер РАО" ИНН 2320109650 (акции 1-04-33498-E/RU000A0JPNM1)

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - АДР QIWI plc ORD SHS CL B (депозитарная расписка US74735M1080)

Обновление от 06.04.2017:
Стала известна комиссия за перечисление дохода.
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B021701481B/RU000A0JWCD9)

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.2. О намерении исполнить обязанность по погашению облигаций, частичному погашению облигаций и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B021701481B/RU000A0JWCD9)

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает об исполнении требований по промежуточным ц. б.

Депоненты, у которых отсутсвуют остатку по указанному финансовому инструменты, должны игнорировать ранее направленное сообщение по данному корпоративному действию.

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает об исполнении требований по промежуточным ц. б.

Обновление от 03.04.2017:
Для участия в корпоративном действии по варианту 001 EXER, денежные средства должны быть направлены по следующим реквизитам:
56A:CHASDEFXXXX
J.P.MORGAN AG,
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
57A:/ 6231609170
MICURUMMXXX
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
MOSCOW RUSSIA
59A:/ 30603978800109003403
MICURUMMXXX
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
MOSCOW RUSSIA
Дополнительно, документы должны быть предоставлены в валютный контроль.
Конец обновления
Обновление от 24.03.2017:
Скорректирован ISIN код приобретаемого финансового инструмента по варианту 002.
Конец обновления
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам” по финансовому инструменту, который не квалифицирован в качестве ценных бумаг  
ISIN DE000A2E4184
Функция сообщения – NEW
Дата КД (план.) – 06  2017 года
Признак добровольности/ обязательности – добровольное (VOLU)
Начисленный в рамках КД RHDI 275820 финансовый инструмент ISIN DE000A2E4184,  можно использовать:
• (001 - EXER) для приобретения финансового инструмента ISIN DE0005140008. Право подписки реализуется в соотношении1:2 (new for old) по цене 11.65 евро  за финансовый инструмент.
Минимальное количество, требуемое для исполнения -2 штуки
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения – -2 штуки
Крайний срок предоставления инструкции на участие в КД – 05.04.2017 10:00
Плановая дата расчетов -06  2017 года
• (002 –BUYA) Докупить промежуточные ценные бумаги (финансовые инструменты) ISIN DE000A2E4184
Минимальное количество, требуемое для исполнения -1 штуки
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения – -1 штуки
Крайний срок предоставления инструкции на участие в КД – 30.03.2017 15:00
• (003 - SLLE) Продать промежуточные ценные бумаги (финансовые инструменты).
Возможность реализации прав по данной опции необходимо уточнить направив запрос по адресу corporateactions@nsd.ru до 31.03.2017
Минимальное количество, требуемое для исполнения -1 штуки
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения – -1 штуки
Крайний срок предоставления инструкции на участие в КД – 30.03.2017 15:00
• (004 - LAPS) не воспользоваться привилегией. Опция по умолчанию. Финансовый инструмент будет списан. Денежная компенсация не производится.
Данное сообщение о корпоративном действии не является рекомендацией для кого-либо продавать или покупать кому-либо какие-либо ценные бумаги/финансовые инструменты, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Предоставляя данную информацию, Euroclear Bank S.A./ N.V.  и НКО АО НРД не выступают в роли агента эмитента.
Обращаем Ваше внимание, что для отражения начисленного финансового инструмента на счете клиента и реализации прав по данному финансовому инструменту, клиенту необходимо заключить с НКО АО НРД Соглашение об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, на основании которого клиенту будет открыт  счет, не являющийся счетом депо и предназначенный для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, владельца, доверительного управляющего или номинального держателя.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:
Для участия в корпоративном действии депоненту необходимо предоставить в НКО АО НРД инструкцию на участие в корпоративном действии по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на бумажном носителе, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации.
В соответствии с Порядком взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД поручение на перевод финансовых инструментов, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного регистра на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38), с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия.
Заблокированные финансовые инструменты останутся заблокированными до исполнения корпоративного действия и списания ценных бумаг, или подтверждения факта разблокировки вышестоящим депозитарием.
Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.
Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.
Депоненты, выбравшие вариант 001 должны уточнить порядок оплаты, направив запрос на адрес CorporateActions@nsd.ru до 04.04.2017 10:00.
Обращаем внимание, что существуют ограничения на участие в корпоративном действии.
С условиями проведения КД и ограничениями по нему можно ознакомиться в тексте сообщения вышестоящего депозитария, а также в опубликованных материалах компании.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и/или клиентов Депонента в корпоративном действии.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.
Направляя документы для участия в корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции, и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

 

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о раскрытии информации

Предоставление информации об акционерах - нерезидентах в соответствии с п. 5 ст. 8.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" для исполнения обязанностей, предусмотренных ст. 43 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" - предоставление отчета по форме 0409171 согласно Указанию Банка России от 24.11.2016 №4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации". Дополнительные сведения об акционерах - нерезидентах, согласно форме отчета 0409171, ознакомиться с которой можно на сайте НРД, просим направить в произвольном виде по СЭД НРД (ПО "Луч") на адрес - NDC000KDI000.

Приложение 1: форма отчета 0409171 (18 kB)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о раскрытии информации

      Предоставление информации об акционерах - нерезидентах в соответствии с п. 5 ст. 8.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" для исполнения обязанностей, предусмотренных ст. 43 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" - предоставление отчета по форме 0409171 согласно Указанию Банка России от 24.11.2016 №4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации". Дополнительные сведения об акционерах - нерезидентах, согласно форме отчета 0409171, ознакомиться с которой можно на сайте НРД, просим направить в произвольном виде по СЭД НРД (ПО "Луч") на адрес - NDC000KDI000.
Приложение 1: форма отчета 0409171 (18 kb)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B021701481B/RU000A0JWCD9)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода