Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

14.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-07-25642-H / ISIN RU000A0JW5H6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	776325
Код типа корпоративного действия	MCAL/BN
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)	16 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)	16 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-07-25642-H	23 мая 2013 г.	облигации	RU000A0JW5H6	RU000A0JW5H6	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	1000
Валюта платежа	RUB

13.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 46020RMFS / ISIN RU000A0GN9A7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	25903
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	46020RMFS	9 февраля 2006 г.	облигации	SU46020RMFS2	RU000A0GN9A7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.9
Размер купонного дохода в RUB	35.73
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	10 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода	15 февраля 2023 г.
Количество дней в периоде	189

13.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26215RMFS / ISIN RU000A0JU4L3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	120763
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26215RMFS	29 августа 2013 г.	облигации	SU26215RMFS2	RU000A0JU4L3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7
Размер купонного дохода в RUB	34.9
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	17 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода	15 февраля 2023 г.
Количество дней в периоде	182

13.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 52001RMFS / ISIN RU000A0JVMH1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	196979
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	52001RMFS	15 июля 2015 г.	облигации	SU52001RMFS3	RU000A0JVMH1	1000	1533.48	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	2.5
Размер купонного дохода в RUB	19.12
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	17 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода	15 февраля 2023 г.
Количество дней в периоде	182

13.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Эталон-Финанс" ИНН 7705619586 (облигация 4B02-02-55338-H-001P / ISIN RU000A0ZYU39)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	332667
Код типа корпоративного действия	REDM/BN
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Дата КД (план.)	15 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Эталон-Финанс"	4B02-02-55338-H-001P	6 декабря 2017 г.	облигации	RU000A0ZYU39	RU000A0ZYU39	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	1000
Валюта платежа	RUB

13.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Эталон-Финанс" ИНН 7705619586 (облигация 4B02-02-55338-H-001P / ISIN RU000A0ZYU39)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	332677
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Эталон-Финанс"	4B02-02-55338-H-001P	6 декабря 2017 г.	облигации	RU000A0ZYU39	RU000A0ZYU39	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.95
Размер купонного дохода в RUB	39.64
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	17 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода	15 февраля 2023 г.
Количество дней в периоде	182

13.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35012RSY0 / ISIN RU000A100CN3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	415222
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35012RSY0	13 мая 2019 г.	облигации	RU000A100CN3	RU000A100CN3	1000	800	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.59
Размер купонного дохода в RUB	17.13
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода	15 февраля 2023 г.
Количество дней в периоде	91

13.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26231RMFS / ISIN RU000A100MY9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	428881
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26231RMFS	24 июля 2019 г.	облигации	SU26231RMFS9	RU000A100MY9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	0.25
Размер купонного дохода в RUB	1.25
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	17 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода	15 февраля 2023 г.
Количество дней в периоде	182

13.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-02-00381-R-002P / ISIN RU000A102SH7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	570316
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"	4CDE-02-00381-R-002P	14 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102SH7	RU000A102SH7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.5
Размер купонного дохода в RUB	10.27
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 января 2023 г.
Дата окончания текущего периода	15 февраля 2023 г.
Количество дней в периоде	30

13.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-03-00506-R-001P / ISIN RU000A1034X1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	597679
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	4B02-03-00506-R-001P	24 мая 2021 г.	облигации	RU000A1034X1	RU000A1034X1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	11
Размер купонного дохода в RUB	9.04
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 января 2023 г.
Дата окончания текущего периода	15 февраля 2023 г.
Количество дней в периоде	30

13.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26240RMFS / ISIN RU000A103BR0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	607381
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26240RMFS	28 июня 2021 г.	облигации	SU26240RMFS0	RU000A103BR0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7
Размер купонного дохода в RUB	34.9
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	17 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода	15 февраля 2023 г.
Количество дней в периоде	182

13.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4-01-00321-R / ISIN RU000A103R98)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	630384
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани"	4-01-00321-R	2 сентября 2021 г.	облигации	RU000A103R98	RU000A103R98	1000	800	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.75
Размер купонного дохода в RUB	8.38
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 января 2023 г.
Дата окончания текущего периода	15 февраля 2023 г.
Количество дней в периоде	30

13.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-01-36160-R-002P / ISIN RU000A1053A9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	727988
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	4B02-01-36160-R-002P	5 августа 2022 г.	облигации	RU000A1053A9	RU000A1053A9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.15
Размер купонного дохода в RUB	30.29
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода	15 февраля 2023 г.
Количество дней в периоде	91

12.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-01-00524-R / ISIN RU000A101KJ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	484681
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)	14 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Калита"	4B02-01-00524-R	27 марта 2020 г.	облигации	RU000A101KJ2	RU000A101KJ2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15
Размер купонного дохода в RUB	12.33
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 января 2023 г.
Дата окончания текущего периода	14 февраля 2023 г.
Количество дней в периоде	30

12.02.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" ИНН 7806146216 (облигация 4B02-02-00551-R-001P / ISIN RU000A1040V2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	644982
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)	14 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп"	4B02-02-00551-R-001P	25 октября 2021 г.	облигации	RU000A1040V2	RU000A1040V2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.5
Размер купонного дохода в RUB	31.16
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода	14 февраля 2023 г.
Количество дней в периоде	91