Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-03-00668-R-001P / ISIN RU000A106ZP6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 853634 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 05 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 03 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" | 4-03-00668-R-001P | 10 августа 2023 г. | облигации | RU000A106ZP6 | RU000A106ZP6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.47 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 03 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 03 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (облигация 4B02-03-00078-L-001P / ISIN RU000A106UW3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 842442 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 05 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 05 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Каршеринг Руссия" | 4B02-03-00078-L-001P | 01 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106UW3 | RU000A106UW3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.7 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.26 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 06 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 05 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Visa Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US92826C8394)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 886543 |
Код типа корпоративного действия | WTRC |
Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 09 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
886543X22345 | Visa Inc._ORD SHS CL A | акции обыкновенные Сlass A | US92826C8394 | US92826C8394 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 09 февраля 2024 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 28 февраля 2024 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | OTHR Прочее |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 февраля 2024 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
DVCA | 886524 | 886524X22345 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 или по эл.адресу taxadmin@nsd.ru/ Regarding any further questions please contact your personal manager at tel. (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 or e-mail taxadmin@nsd.ru
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - T-Mobile US, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8725901040)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 886547 |
Код типа корпоративного действия | WTRC |
Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 01 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
886547X26559 | T-Mobile US, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US8725901040 | US8725901040 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 01 марта 2024 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 12 марта 2024 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | OTHR Прочее |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 марта 2024 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
DVCA | 886528 | 886528X26559 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-08-00146-A-003P / ISIN RU000A107HG1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 879205 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 29 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 27 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-08-00146-A-003P | 25 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107HG1 | RU000A107HG1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.3 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.22 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
14.2 Информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc (депозитарная расписка ISIN US33835G2057)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 885118 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
885118D652 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc | Глобальная депозитарная расписка | US33835G2057 | US33835G2057 | Fix Price Group Plc | акции обыкновенные | 1 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 26 января 2024 г. |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CONY Согласие |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 22 февраля 2024 г. 16:00 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее –НРД) осуществляет передачу оферты Fix Price Group PLC на добровольный сбор информации и выплаты по ценным бумагам (далее – Оферта) на основании договора оказания услуг по предоставлению информации по ценным бумагам, заключенного с ООО «Бэст Прайс», которое является агентом компании Fix Price Group PLC по исполнению соответствующих обязательств по ценным бумагам, предусмотренных Офертой.
При этом НРД:
1) не осуществляет проверку сведений, содержащихся в Оферте, и передает депонентам и российским депозитариям информацию на основе сведений, содержащихся в договоре оказания услуг по предоставлению информации по ценным бумагам, заключенного с ООО «Бэст Прайс»,
2) не несет ответственность перед депонентами и российскими депозитариями за порядок и способ исполнения Fix Price Group PLC обязательств по ценным бумагам, информация о которых содержится в Оферте, а также за неисполнение Fix Price Group PLC таких обязательств.
Принимая к передаче клиентам Оферту, адресованную держателям, депонент НРД, учитывающий указанные в Оферте ценные бумаги на счете депо в НРД, а также депонент НРД - российский депозитарий, которому открыт счет в иностранном депозитарии, являющийся номинальным держателем, действующим в интересах своих клиентов с целью фактического получения ими выплат по ценным бумагам, указанным в Оферте:
— соглашается передать своим клиентам Оферту для передачи по цепочке депозитариев в адрес держателей ценных бумаг, собрать и передать НРД информацию о держателях или, в случае предоставления агрегированной информации, о номинальных держателях, и о количестве ценных бумаг, информация о которых содержится в Оферте, и которые учитываются на счетах держателей, принявших Оферту;
— подтверждает, что держатели ценных бумаг, указанных в Оферте, информация о которых может предоставляться депонентом НРД на агрегированной основе в адрес НРД в соответствии с условиями Оферты, отказываются принять исполнение обязательства Fix Price Group PLC по выплате дивидендов по принадлежащим им ценным бумагам в долларах США;
— соглашается при поступлении выплат по ценным бумагам в рамках Оферты передать их своим клиентам не позднее 1 (одного) рабочего дня после их получения по реквизитам, информация о которых предоставлена в целях получения выплат в рамках Оферты;
— соглашается на передачу сведений о нем и раскрытых им лицах Fix Price Group PLC и ООО «Бэст Прайс» и подтверждает, что получил согласие от своих клиентов на передачу такой информации;
— депонент НРД - российский депозитарий, которому открыт счет в иностранном депозитарии, обязуется направить SWIFT-сообщение в формате MT599 или, при отсутствии доступа к SWIFT, официальное письмо по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему сообщению, адресованное иностранному депозитарию, в котором у него открыт счет для учета ценных бумаг, для передачи по цепочке депозитариев в адрес конечного места хранения ценных бумаг Euroclear Bank S.A./N.V. / Clearstream Banking S.A., и направить сканированную копию данного SWIFT-сообщения или письма в НРД для передачи ООО «Бэст Прайс», вместе с информацией о количестве ценных бумаг, указанных в Оферте и которые учитываются на счетах держателей, принявших Оферту; предоставление сканированной копии SWIFT-сообщения или письма в НРД для передачи ООО «Бэст Прайс» является обязательным документом в составе информации, предоставляемой в целях получения выплат по ценным бумагам, и в случае отсутствия этого документа выплата не будет проведена.
Под держателем ценных бумаг, указанных в Оферте, понимается лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, или иное лицо, которое от своего имени осуществляет права по ценным бумагам.
Выплата может производиться как на банковские счета держателей ценных бумаг, так и на банковский счет депозитария – номинального держателя в случае раскрытия информации на агрегированной основе.
Рекомендуется также указать контактные данные получателя (телефон и / или email) для связи.
Депоненты НРД и Депоненты НРД – российские депозитарии, которым открыт счет в иностранном депозитарии, должны предоставить информацию о держателях или, в случае предоставления агрегированной информации, о номинальных держателях и количестве ценных бумаг, права на которые учитываются на счете НРД или счетах российских депозитариев в иностранных депозитариях, в формате XLS или XLSX по форме документа «Информация по Счетам российских депозитариев и Депонентов» из Приложения 2 к настоящему сообщению».
Порядок проведения Корпоративного действия в НРД:
Сбор информации проводится в рамках данного корпоративного действия (далее – Корпоративное действие). Обращаем внимание, что депонент самостоятельно определяет необходимость направления информации.
Информация о Корпоративном действии не подлежит размещению в открытом доступе.
Направляя информацию для участия в Корпоративном действии депонент:
1. несет ответственность за недостоверность передаваемой Информации (несоответствие передаваемой информации сведениям, полученным от своих клиентов) и отсутствие полномочий на передачу такой информации от своих клиентов;
2. дает согласие и подтверждает получение согласия от своих клиентов на направление в иностранный депозитарий информации об общем количестве ГДР, выплата по которым не будет произведена на счет НРД в иностранном депозитарии;
3. несет ответственность за несоответствие Информации условиям направленного депоненту уведомления о корпоративном действии.
Порядок проведения Корпоративного действия в НРД:
Депоненты НРД, учитывающие глобальные депозитарные расписки ISIN «US33835G2057», выпущенные на акции Fix Price Group PLC (далее – ценные бумаги), НА СЧЕТЕ ДЕПО В НРД, в том числе на счете депо владельца или счете депо доверительного управляющего, депоненты НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг, и российские депозитарии, которым для учета прав на ценные бумаги открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, за исключением центрального депозитария (далее — российские депозитарии) для участия в Корпоративном действии должны направить в НРД Excel файл по форме Приложения 2 к данному сообщению по системе ЛУЧ или ВК НТЭД (код получателя NDC000FSD000). Документ должен иметь следующее наименование: OTHR__реф.<номер КД>__Информация_деп. код <Депозитарный код депонента>__<краткое наименование>. В теме сообщения необходимо указать следующее: OTHR__реф.<номер КД>.
Обращаем внимание, что порядок заполнения Excel файла приложен к данному сообщению (Приложение 3).
Столбец 4 заполняется только депонентами НРД.
Обращаем внимание, что российским депозитариям дополнительно необходимо направить в НРД сканированную копию SWIFT-сообщения или письма для передачи ООО «Бэст Прайс», составленного по форме Приложения 1 к данному сообщению. Документ должен иметь следующее наименование: OTHR__реф.<номер КД>__письмо_деп. код <Депозитарный код депонента>__<краткое наименование>.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 414702 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-03-00320-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CG7 | RU000A100CG7 | 1000 | 250 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 2.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401695 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-02-00331-R-001P | 11 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006C3 | RU000A1006C3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 18.29 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-03-00632-R-001P / ISIN RU000A1078H1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 864673 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" | 4B02-03-00632-R-001P | 05 октября 2023 г. | облигации | RU000A1078H1 | RU000A1078H1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.38 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибстекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-02-00373-R-001P / ISIN RU000A1026R9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 531406 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-02-00373-R-001P | 23 сентября 2020 г. | облигации | RU000A1026R9 | RU000A1026R9 | 10000 | 10000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 5 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 500 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента АО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (облигация 4-01-00587-R / ISIN RU000A102TL7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 574389 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер" | 4-01-00587-R | 28 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102TL7 | RU000A102TL7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-08-36442-R-001P / ISIN RU000A106EM8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 818577 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-08-36442-R-001P | 24 мая 2023 г. | облигации | RU000A106EM8 | RU000A106EM8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.7 |
Размер купонного дохода в RUB | 8.79 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Мосрегионлифт" ИНН 7705722209 (облигация 4B02-01-00097-L / ISIN RU000A105RU5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 773447 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 4B02-01-00097-L | 09 января 2023 г. | облигации | RU000A105RU5 | RU000A105RU5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МФК "ЦФП" (ПАО) ИНН 7727480641 (облигация 4-02-00009-L / ISIN RU000A103GL2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 617062 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (публичное акционерное общество) | 4-02-00009-L | 28 июня 2021 г. | облигации | RU000A103GL2 | RU000A103GL2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.68 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-02-00447-R / ISIN RU000A107FG5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 875616 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия" | 4B02-02-00447-R | 15 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107FG5 | RU000A107FG5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20.24 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.64 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |