Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" ИНН 7816430057 (облигация 4B02-01-04461-D-001P / ISIN RU000A102TT0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 575410 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 8 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" | 4B02-01-04461-D-001P | 2 марта 2021 г. | облигации | RU000A102TT0 | RU000A102TT0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 8 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "С-Инновации" ИНН 5032242530 (облигация 4B02-02-00452-R-001P / ISIN RU000A1037S4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 602462 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 8 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "С-Инновации" | 4B02-02-00452-R-001P | 4 июня 2021 г. | облигации | RU000A1037S4 | RU000A1037S4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 8 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29007RMFS / ISIN RU000A0JV4M0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 172927 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 8 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29007RMFS | 31 декабря 2014 г. | облигации | SU29007RMFS0 | RU000A0JV4M0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.94 |
| Размер купонного дохода в RUB | 69.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 8 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-06-00146-A-001P / ISIN RU000A0ZYXV9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 336418 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-06-00146-A-001P | 7 марта 2018 г. | облигации | RU000A0ZYXV9 | RU000A0ZYXV9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.2 |
| Размер купонного дохода в RUB | 35.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-001P / ISIN RU000A101JU1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 575472 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 27 марта 2023 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 04 марта 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 575472X55300 | Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-04-00381-R-001P | 20 марта 2020 г. | облигации | RU000A101JU1 | RU000A101JU1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 1.71 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1001.71 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Период действия предложения | с 16 марта 2023 г. 09:00 по 22 марта 2023 г. 18:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 22 марта 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 22 марта 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 483134 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-02-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZZ1F6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 340588 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-02-00321-R-001P | 26 марта 2018 г. | облигации | RU000A0ZZ1F6 | RU000A0ZZ1F6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.99 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 февраля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" ИНН 7735057951 (облигация 4B020600316B / ISIN RU000A100UG9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 439457 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 4B020600316B | 20 декабря 2010 г. | облигации | RU000A100UG9 | RU000A100UG9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.31 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" ИНН 6685151087 (облигация 4B02-01-00492-R-001P / ISIN RU000A101HU5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 480400 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" | 4B02-01-00492-R-001P | 21 января 2020 г. | облигации | RU000A101HU5 | RU000A101HU5 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 25 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" ИНН 6685151087 (облигация 4B02-01-00492-R-001P / ISIN RU000A101HU5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 480412 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" | 4B02-01-00492-R-001P | 21 января 2020 г. | облигации | RU000A101HU5 | RU000A101HU5 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода в RUB | 6.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-19-32432-H-001P / ISIN RU000A101SD8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 502082 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 8 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-19-32432-H-001P | 24 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101SD8 | RU000A101SD8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.97 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.87 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 8 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29017RMFS / ISIN RU000A1028D5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 534602 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 8 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29017RMFS | 12 октября 2020 г. | облигации | SU29017RMFS9 | RU000A1028D5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.2 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 8 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29018RMFS / ISIN RU000A102A31)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 538157 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 8 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29018RMFS | 26 октября 2020 г. | облигации | SU29018RMFS7 | RU000A102A31 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.2 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 8 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-04-00490-R-001P / ISIN RU000A103828)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 602839 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 4B02-04-00490-R-001P | 31 мая 2021 г. | облигации | RU000A103828 | RU000A103828 | 1000 | 866 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 6.7 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 67 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-04-00490-R-001P / ISIN RU000A103828)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 602855 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 4B02-04-00490-R-001P | 31 мая 2021 г. | облигации | RU000A103828 | RU000A103828 | 1000 | 866 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-02-05987-P-001P / ISIN RU000A103NE3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 626914 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" | 4B02-02-05987-P-001P | 2 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103NE3 | RU000A103NE3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 28.67 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |