Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

15.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26230RMFS / ISIN RU000A100EF5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 418610
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 05 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26230RMFS 03 июня 2019 г. облигации SU26230RMFS1 RU000A100EF5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.7
Размер купонного дохода в RUB 38.39
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 октября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 05 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде 182
15.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-02-00318-R / ISIN RU000A100YD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 446396
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 05 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 05 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" 4B02-02-00318-R 14 октября 2019 г. облигации RU000A100YD8 RU000A100YD8 10000 5998 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 6.67 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 667
Валюта платежа RUB
15.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о  корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-02-00318-R / ISIN RU000A100YD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 446444
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 05 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" 4B02-02-00318-R 14 октября 2019 г. облигации RU000A100YD8 RU000A100YD8 10000 5998 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 66.55
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 05 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

15.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 25084RMFS / ISIN RU000A101FA1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 474734
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 05 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 25084RMFS 14 февраля 2020 г. облигации SU25084RMFS3 RU000A101FA1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.3
Размер купонного дохода в RUB 26.43
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 октября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 05 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде 182

 

15.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Новосибирскхлебопродукт" ИНН 5404425294 (облигация 4B02-01-29423-N-001P / ISIN RU000A102036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 517100
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 24 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 23 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт" 4B02-01-29423-N-001P 03 августа 2020 г. облигации RU000A102036 RU000A102036 10000 10000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 98.63
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 24 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 23 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

15.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 787962
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 28 апреля 2023 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 24 мая 2023 г.
Дата фиксации 16 апреля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
787962X69578 Публичное акционерное общество "Группа Позитив" 1-01-85307-H 13 ноября 2017 г. акции обыкновенные RU000A103X66 RU000A103X66 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A103X66
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 37.87
Валюта платежа RON
Тип периода Стандартный
Период за 3 месяца 2023 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 785809  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

15.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" ИНН 6452019819 (облигация 4B02-02-45253-E-001P / ISIN RU000A102556)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 527766
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 21 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 марта 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" 4B02-02-45253-E-001P 10 сентября 2020 г. облигации RU000A102556 RU000A102556 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.75
Размер купонного дохода в RUB 26.8
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода 21 марта 2023 г.
Количество дней в периоде 91

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 527786  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

14.2 Информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям

14.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020202562B / ISIN RU000A0JU0N7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия244268
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)24 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 марта 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"4B020202562B7 ноября 2011 г.облигацииRU000A0JU0N7RU000A0JU0N710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)0.01
Размер купонного дохода в RUB0.05
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода24 марта 2023 г.
Количество дней в периоде181
14.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-01-00124-A-001P / ISIN RU000A0JWTN2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия251233
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)16 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 марта 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Ростелеком"4B02-01-00124-A-001P19 сентября 2016 г.облигацииRU000A0JWTN2RU000A0JWTN210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.3
Размер купонного дохода в RUB36.4
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода16 марта 2023 г.
Количество дней в периоде182
14.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-01-00524-R / ISIN RU000A101KJ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия484640
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)16 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)16 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 марта 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Калита"4B02-01-00524-R27 марта 2020 г.облигацииRU000A101KJ2RU000A101KJ210001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %14 %
Размер погашаемой части в валюте платежа140
Валюта платежаRUB
14.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-01-00524-R / ISIN RU000A101KJ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия484682
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)16 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 марта 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Калита"4B02-01-00524-R27 марта 2020 г.облигацииRU000A101KJ2RU000A101KJ210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB12.33
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода14 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего периода16 марта 2023 г.
Количество дней в периоде30
14.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" ИНН 9705000373 (облигация 4B02-01-00372-R-002P / ISIN RU000A101TE4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия504469
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)16 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 марта 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт"4B02-01-00372-R-002P15 июня 2020 г.облигацииRU000A101TE4RU000A101TE410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.5
Размер купонного дохода в RUB31.16
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода16 марта 2023 г.
Количество дней в периоде91
14.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "реСтор" ИНН 7709678550 (облигация 4B02-01-00599-R-001P / ISIN RU000A103935)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия604431
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)16 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 марта 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "реСтор"4B02-01-00599-R-001P11 июня 2021 г.облигацииRU000A103935RU000A10393510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.1
Размер купонного дохода в RUB20.19
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода16 марта 2023 г.
Количество дней в периоде91
14.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВТОРГ" ИНН 7726670030 (облигация 4B02-01-00058-L / ISIN RU000A1049P5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия655525
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)16 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 марта 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВТОРГ"4B02-01-00058-L16 ноября 2021 г.облигацииRU000A1049P5RU000A1049P510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB36.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода16 марта 2023 г.
Количество дней в периоде91
14.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-01-00626-R / ISIN RU000A1053R3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 728899
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 16 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 марта 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" 4B02-01-00626-R 9 августа 2022 г. облигации RU000A1053R3 RU000A1053R3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5
Размер купонного дохода в RUB 13.56
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 16 марта 2023 г.
Количество дней в периоде 30