Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26230RMFS / ISIN RU000A100EF5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 418610 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 05 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 05 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 26230RMFS | 03 июня 2019 г. | облигации | SU26230RMFS1 | RU000A100EF5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.7 |
Размер купонного дохода в RUB | 38.39 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 05 октября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 05 апреля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-02-00318-R / ISIN RU000A100YD8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 446396 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 05 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 05 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" | 4B02-02-00318-R | 14 октября 2019 г. | облигации | RU000A100YD8 | RU000A100YD8 | 10000 | 5998 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 6.67 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 667 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-02-00318-R / ISIN RU000A100YD8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 446444 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 05 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 05 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" | 4B02-02-00318-R | 14 октября 2019 г. | облигации | RU000A100YD8 | RU000A100YD8 | 10000 | 5998 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 66.55 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 06 марта 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 05 апреля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 25084RMFS / ISIN RU000A101FA1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 474734 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 05 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 05 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 25084RMFS | 14 февраля 2020 г. | облигации | SU25084RMFS3 | RU000A101FA1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.3 |
Размер купонного дохода в RUB | 26.43 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 05 октября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 05 апреля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Новосибирскхлебопродукт" ИНН 5404425294 (облигация 4B02-01-29423-N-001P / ISIN RU000A102036)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 517100 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 23 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт" | 4B02-01-29423-N-001P | 03 августа 2020 г. | облигации | RU000A102036 | RU000A102036 | 10000 | 10000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода в RUB | 98.63 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 марта 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 апреля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 787962 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 28 апреля 2023 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 24 мая 2023 г. |
Дата фиксации | 16 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
787962X69578 | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | 1-01-85307-H | 13 ноября 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A103X66 | RU000A103X66 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A103X66 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 37.87 |
Валюта платежа | RON |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 3 месяца 2023 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
XMET | 785809 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" ИНН 6452019819 (облигация 4B02-02-45253-E-001P / ISIN RU000A102556)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 527766 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 21 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" | 4B02-02-45253-E-001P | 10 сентября 2020 г. | облигации | RU000A102556 | RU000A102556 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 26.8 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 декабря 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
CHAN | 527786 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
14.2 Информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020202562B / ISIN RU000A0JU0N7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 244268 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 24 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 4B020202562B | 7 ноября 2011 г. | облигации | RU000A0JU0N7 | RU000A0JU0N7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
Размер купонного дохода в RUB | 0.05 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 сентября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 181 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-01-00124-A-001P / ISIN RU000A0JWTN2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 251233 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 4B02-01-00124-A-001P | 19 сентября 2016 г. | облигации | RU000A0JWTN2 | RU000A0JWTN2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.3 |
Размер купонного дохода в RUB | 36.4 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 сентября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-01-00524-R / ISIN RU000A101KJ2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 484640 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 16 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Калита" | 4B02-01-00524-R | 27 марта 2020 г. | облигации | RU000A101KJ2 | RU000A101KJ2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 14 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 140 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-01-00524-R / ISIN RU000A101KJ2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 484682 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Калита" | 4B02-01-00524-R | 27 марта 2020 г. | облигации | RU000A101KJ2 | RU000A101KJ2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.33 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 14 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" ИНН 9705000373 (облигация 4B02-01-00372-R-002P / ISIN RU000A101TE4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 504469 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" | 4B02-01-00372-R-002P | 15 июня 2020 г. | облигации | RU000A101TE4 | RU000A101TE4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 декабря 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "реСтор" ИНН 7709678550 (облигация 4B02-01-00599-R-001P / ISIN RU000A103935)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 604431 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "реСтор" | 4B02-01-00599-R-001P | 11 июня 2021 г. | облигации | RU000A103935 | RU000A103935 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.1 |
Размер купонного дохода в RUB | 20.19 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 декабря 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВТОРГ" ИНН 7726670030 (облигация 4B02-01-00058-L / ISIN RU000A1049P5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 655525 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВТОРГ" | 4B02-01-00058-L | 16 ноября 2021 г. | облигации | RU000A1049P5 | RU000A1049P5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 36.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 декабря 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-01-00626-R / ISIN RU000A1053R3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 728899 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" | 4B02-01-00626-R | 9 августа 2022 г. | облигации | RU000A1053R3 | RU000A1053R3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 14 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |