Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

25.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" ИНН 2460066195 (облигация 4B02-10-55038-E-002P / ISIN RU000A10D9M6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1093645
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)27 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"4B02-10-55038-E-002P23 октября 2025 г.облигацииRU000A10D9M6RU000A10D9M610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB14.75
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода27 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
25.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" ИНН 4705081944 (облигация 4B02-10-00554-R-001P / ISIN RU000A10DA41)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1094055
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)27 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"4B02-10-00554-R-001P16 октября 2025 г.облигацииRU000A10DA41RU000A10DA4110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB16.64
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода27 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
25.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-02-00146-A-004P / ISIN RU000A10DA66)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1094096
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)27 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"4B02-02-00146-A-004P23 октября 2025 г.облигацииRU000A10DA66RU000A10DA6610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB14.79
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода27 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
25.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ВЕРАТЕК" ИНН 7718122921 (облигация 4B02-02-42172-H / ISIN RU000A10DA58)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1094189
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)27 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "ВЕРАТЕК"4B02-02-42172-H8 октября 2025 г.облигацииRU000A10DA58RU000A10DA5810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)26
Размер купонного дохода в RUB21.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода27 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
25.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Оил Ресурс" ИНН 4012004991 (облигация 4B02-03-00146-L-001P / ISIN RU000A10DB16)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1094416
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)28 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Оил Ресурс"4B02-03-00146-L-001P24 октября 2025 г.облигацииRU000A10DB16RU000A10DB1610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)29
Размер купонного дохода в RUB23.84
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода28 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
25.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ОЙЛ" ИНН 6317103479 (облигация 4B02-01-00244-L / ISIN RU000A10DBH5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1094705
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)29 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ОЙЛ"4B02-01-00244-L19 сентября 2025 г.облигацииRU000A10DBH5RU000A10DBH510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)27
Размер купонного дохода в RUB22.19
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода29 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
25.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-57-00307-R-001P / ISIN RU000A10DEA4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1100105
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)28 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"4B02-57-00307-R-001P7 ноября 2025 г.облигацииRU000A10DEA4RU000A10DEA410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17.4
Размер купонного дохода в RUB21.45
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода13 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода28 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде45
25.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-57-00307-R-001P / ISIN RU000A10DEA4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1100481
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)29 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)28 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"4B02-57-00307-R-001P7 ноября 2025 г.облигацииRU000A10DEA4RU000A10DEA410001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %1.999 %
Размер погашаемой части в валюте платежа19.99
Валюта платежаRUB
25.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-01-00371-R-003P / ISIN RU000A10DJY3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1104024
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)28 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"4B02-01-00371-R-003P12 ноября 2025 г.облигацииRU000A10DJY3RU000A10DJY3100100USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14
Размер купонного дохода в RUB1.15
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода28 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода28 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
25.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Финэква" ИНН 7300023241 (облигация 4B02-01-00251-L-001P / ISIN RU000A10DLN2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1105585
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)27 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Финэква"4B02-01-00251-L-001P21 ноября 2025 г.облигацииRU000A10DLN2RU000A10DLN210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)24
Размер купонного дохода в RUB19.73
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода27 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
25.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-19-65018-D-001P / ISIN RU000A10DM96)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1105936
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)28 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"4B02-19-65018-D-001P24 ноября 2025 г.облигацииRU000A10DM96RU000A10DM9610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB14.63
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода28 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
25.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-20-36442-R-001P / ISIN RU000A10D616)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1106047
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)28 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"4B02-20-36442-R-001P20 октября 2025 г.облигацииRU000A10D616RU000A10D61610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18.75
Размер купонного дохода в RUB15.41
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода28 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
25.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" ИНН 9704044804 (облигация 4-02-00598-R-002P / ISIN RU000A10DTV8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1113818
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)29 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"4-02-00598-R-002P15 октября 2025 г.облигацииRU000A10DTV8RU000A10DTV810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.85
Размер купонного дохода в RUB4.88
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода17 декабря 2025 г.
Дата окончания текущего периода29 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде12
25.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-01-25642-H-002P / ISIN RU000A10C725)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1065509
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)25 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)25 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)24 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"4B02-01-25642-H-002P24 июля 2025 г.облигацииRU000A10C725RU000A10C72510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB14.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода25 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода25 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
25.12.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Озон Фармацевтика" ИНН 6320080729 (акции 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25, 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1105379
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 26 января 2026 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 16 февраля 2026 г.
Дата фиксации 12 января 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
1105379X81946 Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика" 1-01-10877-P 15 марта 2024 г. акции обыкновенные RU000A109B25 RU000A109B25
1105379X86764 Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика" 1-01-10877-P 15 марта 2024 г. акции обыкновенные OZONF/DR RU000A109B25 1000000

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A109B25
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.27
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2025 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска OZONF/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.27
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1102372

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности