Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

03.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" ИНН 7709971326 (облигация 4B02-03-00068-L-001P / ISIN RU000A10ATB6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1004746
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)5 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд"4B02-03-00068-L-001P3 февраля 2025 г.облигацииRU000A10ATB6RU000A10ATB61000872.7RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)29.5
Размер купонного дохода в RUB21.16
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода5 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
03.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-01-01669-A-002P / ISIN RU000A10B024)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1012598
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)5 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"4B02-01-01669-A-002P28 февраля 2025 г.облигацииRU000A10B024RU000A10B02410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)24
Размер купонного дохода в RUB20.38
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода5 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода5 июня 2025 г.
Количество дней в периоде31
03.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-09-53015-K-002P / ISIN RU000A10B0Z9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1014648
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)5 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"4B02-09-53015-K-002P27 февраля 2025 г.облигацииRU000A10B0Z9RU000A10B0Z910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)24
Размер купонного дохода в RUB19.73
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода5 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
03.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-40-65045-D-001P / ISIN RU000A10B115)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1014786
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)5 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"4B02-40-65045-D-001P4 марта 2025 г.облигацииRU000A10B115RU000A10B11510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17.65
Размер купонного дохода в RUB14.51
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода5 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
03.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-735-01481-B-001P / ISIN RU000A10BBN7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1033564
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)5 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"4B02-735-01481-B-001P10 апреля 2025 г.облигацииRU000A10BBN7RU000A10BBN710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)0.01
Размер купонного дохода в RUB0.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода5 июня 2025 г.
Количество дней в периоде36
03.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" ИНН 7606041801 (облигация 4B02-02-00155-L-001P / ISIN RU000A10BJL4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1035079
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)5 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания"4B02-02-00155-L-001P29 апреля 2025 г.облигацииRU000A10BJL4RU000A10BJL410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)29
Размер купонного дохода в RUB23.84
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода5 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
03.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" ИНН 9703024202 (облигация 4B02-03-87154-H-003P / ISIN RU000A107BP5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия870049
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)4 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"4B02-03-87154-H-003P28 ноября 2023 г.облигацииRU000A107BP5RU000A107BP510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB62.06
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода5 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 июня 2025 г.
Количество дней в периоде91
03.06.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентАкционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
ИНН эмитента7705392230
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-14-25642-H-001P
Дата гос. рег. выпуска2025-05-28
ISINRU000A10BQD6
1000.0

03.06.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
ИНН эмитента5047265516
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-01-03109-G-001P
Дата гос. рег. выпуска2025-05-23
ISINRU000A10BQC8
1000.0

03.06.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
Эмитентакционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
ИНН эмитента7720261827
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-08-32432-H-002P
Дата гос. рег. выпуска2025-05-26
ISINRU000A10BQB0
1000.0

03.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Range Resources Corporation ORD SHS (акция ISIN US75281A1097)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1047267
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 27 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1047267X32167 Range Resources Corporation ORD SHS акции обыкновенные US75281A1097 US75281A1097

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Range Resources Corporation ORD SHS (акция ISIN US75281A1097)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1047267
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 27 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1047267X32167 Range Resources Corporation ORD SHS акции обыкновенные US75281A1097 US75281A1097

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Zimmer Biomet Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98956P1021)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1047260
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 31 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1047260X47305 Zimmer Biomet Holdings, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US98956P1021 US98956P1021

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 26 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 26 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Zimmer Biomet Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98956P1021)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1047260
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 31 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1047260X47305 Zimmer Biomet Holdings, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US98956P1021 US98956P1021

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 26 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 26 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети МР" ИНН 5036065113 (акция 1-01-65116-D / ISIN RU000A0ET7Y7)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1047171
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 22 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 12 августа 2025 г.
Дата фиксации 08 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1047171X6242 Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" 1-01-65116-D 31 мая 2005 г. акции обыкновенные MOEK RU000A0ET7Y7

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MOEK
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.15054
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1041194

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности