Сообщения

Услуги Сообщения Корпоративные действия Корпоративные выкупы Дивиденды Оферты по облигациям

14.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-11-16677-A-001P / ISIN RU000A109JY6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961049
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	16 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	4B02-11-16677-A-001P	11 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109JY6	RU000A109JY6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.38
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	17 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	16 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

14.11.2024

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961111
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	16 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	4B02-10-16677-A-001P	11 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109JZ3	RU000A109JZ3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.18
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	17 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	16 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

14.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ФосАгро" ИНН 7736216869 (облигация 4B02-04-06556-A-001P / ISIN RU000A109K40)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961364
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "ФосАгро"	4B02-04-06556-A-001P	10 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109K40	RU000A109K40	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	17.29
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	17 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

14.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-04-36400-R-003P / ISIN RU000A109K65)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961437
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-04-36400-R-003P	26 июля 2024 г.	облигации	RU000A109K65	RU000A109K65	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	17.29
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	17 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

14.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Нэппи Клаб" ИНН 7841052120 (облигация 4B02-01-00169-L / ISIN RU000A109KG1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961694
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Нэппи Клаб"	4B02-01-00169-L	20 августа 2024 г.	облигации	RU000A109KG1	RU000A109KG1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	25.25
Размер купонного дохода в RUB	20.75
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	18 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

14.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-02-00597-R-001P / ISIN RU000A109T74)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	972678
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	16 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"	4B02-02-00597-R-001P	9 октября 2024 г.	облигации	RU000A109T74	RU000A109T74	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	25
Размер купонного дохода в RUB	20.55
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	17 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	16 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

14.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (облигация 4B02-04-16750-A-001P / ISIN RU000A109TG2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	972964
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия"	4B02-04-16750-A-001P	14 октября 2024 г.	облигации	RU000A109TG2	RU000A109TG2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.85
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	17 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

14.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" ИНН 7744000912 (облигация 4B02-09-03251-B-003P / ISIN RU000A109TJ6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	973043
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	4B02-09-03251-B-003P	15 октября 2024 г.	облигации	RU000A109TJ6	RU000A109TJ6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20.5
Размер купонного дохода в RUB	17.41
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	18 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	31

14.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" ИНН 7707710865 (облигация 4B02-01-36383-R-003P / ISIN RU000A108G05)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	925082
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	4B02-01-36383-R-003P	16 мая 2024 г.	облигации	RU000A108G05	RU000A108G05	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	17.34
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	17 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

14.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-32-65045-D-001P / ISIN RU000A108Z85)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	942427
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	16 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4B02-32-65045-D-001P	9 июля 2024 г.	облигации	RU000A108Z85	RU000A108Z85	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	19.64
Размер купонного дохода в RUB	16.68
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	16 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	31

14.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" ИНН 7703408540 (облигация 4B02-02-00361-R-001P / ISIN RU000A1020K7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	517968
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы"	4B02-02-00361-R-001P	6 августа 2020 г.	облигации	RU000A1020K7	RU000A1020K7	10000	10000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13
Размер купонного дохода в RUB	106.85
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	18 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

14.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-05-00455-R-001P / ISIN RU000A103TS0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	633431
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг"	4B02-05-00455-R-001P	16 сентября 2021 г.	облигации	RU000A103TS0	RU000A103TS0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	11.5
Размер купонного дохода в RUB	9.45
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	17 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

14.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "БКС Банк" ИНН 5460000016 (облигация 4B02-01-00101-B-001P / ISIN RU000A103YF7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	639989
Код типа корпоративного действия	REDM/BN
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Дата КД (план.)	18 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "БКС Банк"	4B02-01-00101-B-001P	26 октября 2021 г.	облигации	RU000A103YF7	RU000A103YF7	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	1000
Валюта платежа	RUB

14.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "БКС Банк" ИНН 5460000016 (облигация 4B02-01-00101-B-001P / ISIN RU000A103YF7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	639993
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "БКС Банк"	4B02-01-00101-B-001P	26 октября 2021 г.	облигации	RU000A103YF7	RU000A103YF7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	0.01
Размер купонного дохода в RUB	0.1
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	17 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	365

14.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС" ИНН 7727748225 (облигация 4B02-03-00416-R-001P / ISIN RU000A1043B8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	647956
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	18 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС"	4B02-03-00416-R-001P	3 ноября 2021 г.	облигации	RU000A1043B8	RU000A1043B8	1000	650	RUB