Сообщения

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - REPUBLIC BELARUS 6.2 28/02/30 (облигация ISIN XS1760804184)

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступил запрос от Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Эмитент) о сборе информации о лицах, осуществляющих права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам ISIN XS1760804184, права на которые учитываются Euroclear Bank S.A/N.V/ Clearstream Banking S.A. на счетах российских депозитариев (отличных от НКО АО НРД) (далее – Счет в иностранной организации).

Обращаем внимание, что депонент самостоятельно определяет необходимость направления инструкции.


Сбор информации проводится в рамках данного корпоративного действия (далее – Корпоративное действие).

Информация о Корпоративном действии не подлежит размещению в открытом доступе.


Инструкции должны быть предоставлены российскими депозитариями, которым открыт Счет в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги по состоянию на 06 сентября 2022 г. (далее – Дата фиксации).

Для участия в Корпоративном действии нужно направить в НКО АО НРД инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0.
Порядок направления инструкции в НКО АО НРД:

Депоненты НКО АО НРД – Российские депозитарии, вправе подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД Инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 797996 . Инструкции подаются по каждому владельцу.
В поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается счет депо (12 символов) соответствующего типа (владельца, если информация предоставлена в отношении ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, или номинального держателя, если информация предоставлена в отношении ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента), открытый в НРД Депоненту.
В инструкции в поле «Инструктируемое количество цб, шт.» необходимо указать количество ценных бумаг конкретного владельца (лица, осуществляющего права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам), которое депонент НРД учитывает на счете в Иностранной организации напрямую (не через НКО АО НРД).
Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - REPUBLIC BELARUS 6.2 28/02/30 (облигация ISIN XS1760804184)

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступил запрос от Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Эмитент) о сборе информации о лицах, осуществляющих права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам ISIN XS1760804184, права на которые учитываются Euroclear Bank S.A/N.V/ Clearstream Banking S.A. на счетах российских депозитариев (отличных от НКО АО НРД) (далее – Счет в иностранной организации).

Обращаем внимание, что депонент самостоятельно определяет необходимость направления инструкции.


Сбор информации проводится в рамках данного корпоративного действия (далее – Корпоративное действие).

Информация о Корпоративном действии не подлежит размещению в открытом доступе.


Инструкции должны быть предоставлены российскими депозитариями, которым открыт Счет в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги по состоянию на 13 апреля 2023 г. (далее – Дата фиксации).

Для участия в Корпоративном действии нужно направить в НКО АО НРД инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0.
Порядок направления инструкции в НКО АО НРД:

Депоненты НКО АО НРД – Российские депозитарии, вправе подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД Инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 797995 . Инструкции подаются по каждому владельцу.
В поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается счет депо (12 символов) соответствующего типа (владельца, если информация предоставлена в отношении ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, или номинального держателя, если информация предоставлена в отношении ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента), открытый в НРД Депоненту.
В инструкции в поле «Инструктируемое количество цб, шт.» необходимо указать количество ценных бумаг конкретного владельца (лица, осуществляющего права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам), которое депонент НРД учитывает на счете в Иностранной организации напрямую (не через НКО АО НРД).
Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:
 

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-01-00524-R / ISIN RU000A101KJ2)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-01-00524-R / ISIN RU000A101KJ2)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-02-00054-L-001P / ISIN RU000A104Z71)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Пермэнергосбыт" ИНН 5904123809 (акции 1-01-55084-E / ISIN RU000A0ET123, 2-01-55084-E / ISIN RU000A0ET156)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23 (облигация ISIN XS1634369067)

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступил запрос от Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Эмитент) о сборе информации о лицах, осуществляющих права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам ISIN XS1634369067, права на которые учитываются Euroclear Bank S.A/N.V/ Clearstream Banking S.A. на счетах российских депозитариев (отличных от НКО АО НРД) (далее – Счет в иностранной организации).

Обращаем внимание, что депонент самостоятельно определяет необходимость направления инструкции.


Сбор информации проводится в рамках данного корпоративного действия (далее – Корпоративное действие).

Информация о Корпоративном действии не подлежит размещению в открытом доступе.


Инструкции должны быть предоставлены российскими депозитариями, которым открыт Счет в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги по состоянию на 13 апреля 2023 г. (далее – Дата фиксации).

Для участия в Корпоративном действии нужно направить в НКО АО НРД инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0.
Порядок направления инструкции в НКО АО НРД:

Депоненты НКО АО НРД – Российские депозитарии, вправе подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД Инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 797973 . Инструкции подаются по каждому владельцу.
В поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается счет депо (12 символов) соответствующего типа (владельца, если информация предоставлена в отношении ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, или номинального держателя, если информация предоставлена в отношении ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента), открытый в НРД Депоненту.
В инструкции в поле «Инструктируемое количество цб, шт.» необходимо указать количество ценных бумаг конкретного владельца (лица, осуществляющего права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам), которое депонент НРД учитывает на счете в Иностранной организации напрямую (не через НКО АО НРД).
Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---
A. Номер варианта корпоративного действия - UNSO ("По собственной инициативе");

B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONY ("Согласие");
С. В блоке Данные владельца (физического или юридического лица) в поле «Количество ЦБ владельца» необходимо указать: количество ценных бумаг конкретного владельца (лица, осуществляющего права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам), которое депонент НРД учитывает на счете в Иностранной организации напрямую,
в поле «Наименование» необходимо указать:
Юрлица:
Название (полностью)
Место регистрации (нахождения), почтовый адрес
Контактные данные (телефон, факс, e-mail)
Номер и дата государственной регистрации
ОГРН и ИНН

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - AbbVie Inc._ORD SHS (акция ISIN US00287Y1091)

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Dow Inc. ORD SHS (акция ISIN US2605571031)

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23 (облигация ISIN XS1634369067)

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступил запрос от Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Эмитент) о сборе информации о лицах, осуществляющих права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам ISIN XS1634369067, права на которые учитываются Euroclear Bank S.A/N.V/ Clearstream Banking S.A. на счетах российских депозитариев (отличных от НКО АО НРД) (далее – Счет в иностранной организации).

Обращаем внимание, что депонент самостоятельно определяет необходимость направления инструкции.


Сбор информации проводится в рамках данного корпоративного действия (далее – Корпоративное действие).

Информация о Корпоративном действии не подлежит размещению в открытом доступе.


Инструкции должны быть предоставлены российскими депозитариями, которым открыт Счет в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги по состоянию на 06 сентября 2022 г. (далее – Дата фиксации).

Для участия в Корпоративном действии нужно направить в НКО АО НРД инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0.
Порядок направления инструкции в НКО АО НРД:

Депоненты НКО АО НРД – Российские депозитарии, вправе подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД Инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 797978 . Инструкции подаются по каждому владельцу.
В поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается счет депо (12 символов) соответствующего типа (владельца, если информация предоставлена в отношении ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, или номинального держателя, если информация предоставлена в отношении ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента), открытый в НРД Депоненту.
В инструкции в поле «Инструктируемое количество цб, шт.» необходимо указать количество ценных бумаг конкретного владельца (лица, осуществляющего права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам), которое депонент НРД учитывает на счете в Иностранной организации напрямую (не через НКО АО НРД).
Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:
 

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-06-00506-R-001P / ISIN RU000A105RF6)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - AbbVie Inc._ORD SHS (акция ISIN US00287Y1091)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Dow Inc. ORD SHS (акция ISIN US2605571031)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 7.625 29/06/27 (облигация ISIN XS1634369224)

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступил запрос от Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Эмитент) о сборе информации о лицах, осуществляющих права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам ISIN XS1634369224, права на которые учитываются Euroclear Bank S.A/N.V/ Clearstream Banking S.A. на счетах российских депозитариев (отличных от НКО АО НРД) (далее – Счет в иностранной организации).

Обращаем внимание, что депонент самостоятельно определяет необходимость направления инструкции.


Сбор информации проводится в рамках данного корпоративного действия (далее – Корпоративное действие).

Информация о Корпоративном действии не подлежит размещению в открытом доступе.


Инструкции должны быть предоставлены российскими депозитариями, которым открыт Счет в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги по состоянию на 13 апреля 2023 г. (далее – Дата фиксации).

Для участия в Корпоративном действии нужно направить в НКО АО НРД инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0.
Порядок направления инструкции в НКО АО НРД:

Депоненты НКО АО НРД – Российские депозитарии, вправе подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД Инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 797990 . Инструкции подаются по каждому владельцу.
В поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается счет депо (12 символов) соответствующего типа (владельца, если информация предоставлена в отношении ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, или номинального держателя, если информация предоставлена в отношении ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента), открытый в НРД Депоненту.
В инструкции в поле «Инструктируемое количество цб, шт.» необходимо указать количество ценных бумаг конкретного владельца (лица, осуществляющего права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам), которое депонент НРД учитывает на счете в Иностранной организации напрямую (не через НКО АО НРД).
Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-05-53015-K-001P / ISIN RU000A1030K6)

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

14.2 Информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям