Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

19.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Sherwin-Williams Company ORD SHS (акция ISIN US8243481061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030558
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1030558X26019	The Sherwin-Williams Company ORD SHS	акции обыкновенные	US8243481061	US8243481061

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

19.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Sherwin-Williams Company ORD SHS (акция ISIN US8243481061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030558
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1030558X26019	The Sherwin-Williams Company ORD SHS	акции обыкновенные	US8243481061	US8243481061

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

19.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Regions Financial Corp ORD SHS (акция ISIN US7591EP1005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030557
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	01 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1030557X37005	Regions Financial Corp ORD SHS	акции обыкновенные	US7591EP1005	US7591EP1005

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

19.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Regions Financial Corp ORD SHS (акция ISIN US7591EP1005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030557
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	01 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1030557X37005	Regions Financial Corp ORD SHS	акции обыкновенные	US7591EP1005	US7591EP1005

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

18.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) ИНН 1433000147 (облигация 4B02-01-40046-N-001P / ISIN RU000A109L49)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	962473
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	21 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	4B02-01-40046-N-001P	16 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109L49	RU000A109L49	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.25
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода	21 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

18.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Blackstone Inc. ORD SHS (акция ISIN US09260D1072)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030495
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	05 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1030495X49519	Blackstone Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US09260D1072	US09260D1072

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

18.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Blackstone Inc. ORD SHS (акция ISIN US09260D1072)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030495
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	05 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1030495X49519	Blackstone Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US09260D1072	US09260D1072

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

18.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Costco Wholesale Corporation_ORD SHS (акция ISIN US22160K1051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030492
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	16 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1030492X21127	Costco Wholesale Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	US22160K1051	US22160K1051

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 мая 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

18.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Costco Wholesale Corporation_ORD SHS (акция ISIN US22160K1051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030492
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	16 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1030492X21127	Costco Wholesale Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	US22160K1051	US22160K1051

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 мая 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

18.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - EQT Corporation ORD SHS (акция ISIN US26884L1098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030479
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	02 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1030479X41734	EQT Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US26884L1098	US26884L1098

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 мая 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

18.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - EQT Corporation ORD SHS (акция ISIN US26884L1098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030479
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	02 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1030479X41734	EQT Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US26884L1098	US26884L1098

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 мая 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

18.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Citizens Financial Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1746101054)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030472
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	14 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1030472X48258	Citizens Financial Group, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US1746101054	US1746101054

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	30 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

18.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Citizens Financial Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1746101054)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030472
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	14 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1030472X48258	Citizens Financial Group, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US1746101054	US1746101054

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	30 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

18.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Celanese Corporation ORD SHS (акция ISIN US1508701034)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030470
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	12 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1030470X48284	Celanese Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US1508701034	US1508701034

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

18.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Celanese Corporation ORD SHS (акция ISIN US1508701034)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030470
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	12 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1030470X48284	Celanese Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US1508701034	US1508701034

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.