Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента GAZ CAPITAL S.A. ИНН (облигация / ISIN XS0316524130)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	35450
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	16 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	16 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	1 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
GAZ CAPITAL S.A.			облигации	XS0316524130	XS0316524130	1000	1000	USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.288
Размер купонного дохода в RUB	36.44
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего периода	16 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	16 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	180

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-05-16677-A / ISIN RU000A105104)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	725139
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	2 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	2 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	1 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	4B02-05-16677-A	15 июля 2022 г.	облигации	RU000A105104	RU000A105104	1000	1000	CNY

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.9
Размер купонного дохода в RUB	19.45
Валюта платежа	CNY
Дата начала текущего периода	1 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	2 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	182

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-06-16677-A / ISIN RU000A105112)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	725174
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	2 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	2 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	1 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	4B02-06-16677-A	15 июля 2022 г.	облигации	RU000A105112	RU000A105112	1000	1000	CNY

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.9
Размер купонного дохода в RUB	19.45
Валюта платежа	CNY
Дата начала текущего периода	1 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	2 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	182

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29022RMFS / ISIN RU000A105G16)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	752521
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	2 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	2 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	1 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	29022RMFS	10 ноября 2022 г.	облигации	SU29022RMFS9	RU000A105G16	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.37
Размер купонного дохода в RUB	18.38
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	3 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода	2 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	91

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29024RMFS / ISIN RU000A1066D5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	802035
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	2 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	2 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	1 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	29024RMFS	25 апреля 2023 г.	облигации	SU29024RMFS5	RU000A1066D5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.37
Размер купонного дохода в RUB	18.38
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	3 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода	2 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	91

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-01-00587-R / ISIN RU000A102TL7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	574419
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	21 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер"	4-01-00587-R	28 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102TL7	RU000A102TL7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.75
Размер купонного дохода в RUB	10.48
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	21 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	30

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-08-00506-R-001P / ISIN RU000A106987)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	809157
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	21 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	4B02-08-00506-R-001P	15 мая 2023 г.	облигации	RU000A106987	RU000A106987	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.5
Размер купонного дохода в RUB	11.92
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	21 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	30

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-07-00330-R-001P / ISIN RU000A105P07)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	766179
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	20 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"	4B02-07-00330-R-001P	13 декабря 2022 г.	облигации	RU000A105P07	RU000A105P07	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.5
Размер купонного дохода в RUB	11.92
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	20 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	30

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-07-00330-R-001P / ISIN RU000A105P07)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	766161
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.)	21 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	20 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"	4B02-07-00330-R-001P	13 декабря 2022 г.	облигации	RU000A105P07	RU000A105P07	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	50
Валюта платежа	RUB

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТАЛАН-ФИНАНС" ИНН 7727748225 (облигация 4B02-03-00416-R-001P / ISIN RU000A1043B8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	647965
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	21 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС"	4B02-03-00416-R-001P	03 ноября 2021 г.	облигации	RU000A1043B8	RU000A1043B8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13
Размер купонного дохода в RUB	32.41
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода	21 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	91

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МФК "ЦФП" (АО) ИНН 7727480641 (облигация 4-01-00009-L / ISIN RU000A102T55)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	572010
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	19 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество)	4-01-00009-L	07 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102T55	RU000A102T55	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13.5
Размер купонного дохода в RUB	11.1
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	19 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	30

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	401849
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	21 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий"	4B02-03-00317-R-001P	12 марта 2019 г.	облигации	RU000A1006B5	RU000A1006B5	1000	202	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13.5
Размер купонного дохода в RUB	2.24
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	21 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	30

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	401789
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.)	21 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	21 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий"	4B02-03-00317-R-001P	12 марта 2019 г.	облигации	RU000A1006B5	RU000A1006B5	1000	202	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	2.85 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	28.5
Валюта платежа	RUB

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	401689
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	21 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"	4B02-02-00331-R-001P	11 марта 2019 г.	облигации	RU000A1006C3	RU000A1006C3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13.75
Размер купонного дохода в RUB	11.3
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	21 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	30

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance PLC UNDT (облигация ISIN XS1760786340)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	802232
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	31 июля 2023 г.
Дата КД (расч.)	30 июля 2023 г.
Дата фиксации	28 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Alfa Bond Issuance PLC UNDT	облигации	XS1760786340	XS1760786340	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.128
Размер купонного дохода в валюте платежа	20.32
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	30 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	30 июля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	90